证券代码:603879 证券简称:永悦科技 公告编号:2023-027
永悦科技有限公司
增加部分闲置募集资金
暂时补充营运资金的公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。
重要内容提示:
● 永悦科技有限公司 2023年6月9日,“公司”或“永悦科技”召开第三届董事会第二十四次会议,第三届监事会第二十二次会议表决通过了《关于增加部分闲置募集资金暂时补充营运资金的议案》,同意公司临时补充营运资金,增加部分闲置募集资金不超过5万元(含5万元)。使用期限自公司董事会审议批准之日起不得超过 12 个月。
一、筹集资金的基本情况
经中国证监会《关于批准永悦科技有限公司首次公开发行股票的批准》(证监会许可[2017]755号)批准,公司首次公开发行人民币普通股3600万股,每股发行价6.75元,募集资金总额24.3万元,扣除3.089.62万元后,实际募集资金净额为21。210.38万元。2017年6月8日,上述资金全部到位,已与会计师事务所(特殊普通合伙)核实,并出具了第351ZA013号验资报告。2017年6月8日,上述资金全部到位,已与会计师事务所(特殊普通合伙)核实,并出具了第351ZA013号验资报告。公司在银行开立专用账户,管理募集资金。
二、募集资金投资项目的基本情况
2023年5月22日,公司召开的2022年股东大会审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》。根据上述议案和招股说明书的披露,公司首次公开发行股票募集资金用于以下募集项目:
单位:万元
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注:研发中心项目已于2020年完成。
3.暂时补充部分闲置募集资金流动资金的计划
为了提高募集资金的使用效率,降低银行短期贷款,降低财务成本和公司运营成本,维护公司和投资者的利益,公司计划增加闲置募集资金不超过5万元(含5万元)暂时补充营运资金,资金仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用,使用期限自董事会批准之日起12个月内。
公司在临时补充营运资金到期前,及时将部分闲置募集资金返还募集资金专户。如果由于募集资金投资项目的需要,募集资金的使用进度加快,公司将及时将自有资金提前返还到募集资金专用账户,以确保募集资金投资项目的正常运行。公司增加部分闲置募集资金暂时补充营运资金,不直接或间接安排新股配售、认购,也不用于股票及其衍生品种、可转换债券等交易。暂时补充部分闲置募集资金不会改变募集资金的使用,不影响募集资金投资计划的正常进行,也不会变相改变募集资金的投资方向,损害股东利益。
四、前次使用部分闲置募集资金暂时补充营运资金的情况
2022年9月13日,公司召开第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十六次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充营运资金的议案》。同意使用部分闲置募集资金不超过5万元(含5万元)临时补充营运资金,使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过12个月,到期后返还募集资金专户。
截至本公告日,上述暂时补充营运资金的募集资金尚未到期。临时补充营运资金尚未到期,主要用于购买原材料等经营支出。公司不存在未归还募集资金的情况,也不存在未归还募集资金的风险。如果募集资金投资项目的实施进度超过当前预期进度,公司将利用自有资金或银行贷款及时归还募集资金专用账户,确保项目进度。
五、审查程序及合规性
本事项经公司第三届董事会第二十四次会议审议批准,表决结果8票,0票 公司独立董事发表独立意见,经公司第三届监事会第二十二次会议审议批准,表决结果 3 票赞成、0 票反对、0 弃权票;公司发起人兴业证券有限公司发表核查意见。符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司管理使用监管要求》(2022年修订)和《上市公司管理办法》的有关规定。
六、 特别意见说明
1.监事会意见
经过仔细审查,监事会发表以下意见:公司增加部分闲置募集资金不超过5万元(含5万元)暂时补充营运资金,可提高募集资金的使用效率,降低财务成本,降低运营成本。增加部分闲置募集资金暂时补充营运资金,不变相改变募集资金的使用方向,不影响募集资金投资项目的正常进行。公司增加部分闲置募集资金暂时补充营运资金是可行的,有利于维护公司和股东的利益,同意公司增加部分闲置募集资金暂时补充营运资金。
2.独立董事的意见
公司独立董事认真审查后,发表以下意见:公司确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划,增加部分闲置募集资金临时补充营运资金与主营业务相关业务活动,有利于提高资金使用效率,降低财务成本,符合公司和投资者的利益。公司承诺,如果募集资金项目因投资建设需要使用补充营运资金的募集资金,将及时归还临时补充营运资金的募集资金,确保项目实施进度,不影响募集资金投资项目的正常实施,不变相改变募集资金的使用。公司增加闲置募集资金暂时补充营运资金的相关程序符合中国证监会《上市公司监管指南》第2号上市公司募集资金管理使用监管要求(2022年修订)、法律、法规、规范性文件的要求,如《上海证券交易所上市公司自律监管指引第一号》。
我们同意,公司将在不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的情况下,临时补充不超过5000万元(含5000万元)的闲置募集资金,使用期自董事会批准之日起12个月内。
三、保荐机构意见
经过认真审查,发起人发表了以下意见:公司董事会、监事会批准的部分闲置募集资金暂时补充营运资金,独立董事发表明确同意,履行必要的审批程序;与主营业务相关的生产经营暂时补充营运资金,不直接或间接安排新股配售、认购,或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易,不涉及变相变更募集资金的使用,不影响募集资金投资计划的正常进行,符合上市公司管理和使用监管要求(2022年修订)。、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第一号》等法律法规的有关规定。
综上所述,保荐机构对公司暂时增加部分闲置募集资金补充营运资金无异议。
特此公告。
永悦科技有限公司董事会
2023年6月10日
证券代码:603879 证券简称:永悦科技 公告编号:2023-028
永悦科技有限公司
第三届董事会第二十四次会议决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。
重要内容提示:
● 公司全体董事出席了会议。
● 董事会议案全部通过,无反对票、弃权票
一、董事会会议召开情况
2023年5月29日,永悦科技有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十四次会议通知全体董事,董事会于2023年6月9日在公司七楼会议室通讯表决。本次会议应参加8名表决董事和8名实际表决董事。会议由公司董事长陈翔先生主持,公司监事和高级管理人员出席会议。
董事会经过适当的通知程序,会议的召开、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和公司章程的规定,会议和通过的决议合法有效。
一、董事会会议审议
本次会议审议并通过以下议案:
(一)、审议通过了《关于增加部分闲置募集资金暂时补充营运资金的议案》
投票结果:赞成8票,反对0票,弃权0票。
详见《永悦科技有限公司关于使用部分闲置募集资金临时补充营运资金的公告》(公告号:2023-027)。
该公司的独立董事对该提案发表了同意的独立意见。
特此公告。
永悦科技有限公司董事会
2023年6月10日
证券代码:603879 证券简称:永悦科技 公告编号:2023-029
永悦科技有限公司
第三届监事会第二十二次会议决议公告
公司监事会和全体监事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。
提示重要内容
● 公司全体监事出席了会议。
● 监事会议案全部通过,无反对票、弃权票。
一、 召开监事会会议
2023年5月29日,永悦科技有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第二十二次会议通知全体监事,监事会于2023年6月9日在公司三楼会议室进行现场表决。本次会议应参加3名表决监事和3名实际表决监事。会议由公司监事会主席徐昭贤主持。会议的召开和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。会议形成的决议是合法有效的。
二、监事会会议审议情况
经过认真审议,与会监事通过了以下决议:
(一)、审议通过了《关于增加部分闲置募集资金暂时补充营运资金的议案》
投票结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。
经审查,监事会认为,公司暂时补充部分闲置募集资金不超过5万元(含5万元),可以提高募集资金的使用效率,降低财务成本,降低运营成本。增加部分闲置募集资金暂时补充营运资金,不变相改变募集资金的使用方向,不影响募集资金投资项目的正常进行。公司增加部分闲置募集资金暂时补充营运资金是可行的,有利于维护公司和股东的利益,同意公司增加部分闲置募集资金暂时补充营运资金。
本议案的具体内容见《中国证券报》同日刊登的公司、《上海证券报》、 《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站《永悦科技有限公司关于增加部分闲置募集资金暂时补充营运资金的公告》。
特此公告。
永悦科技有限公司监事会
2023年6月10日
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