证券代码:001212 证券简称:中旗新材料 公告编号:2023-030
转债代码:127081 债券简称:中旗转债
广东中旗新材料有限公司
2022年年度权益分配实施公告
公司及董事会全体成员确保信息披露内容真实、准确、完整,无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
广东中旗新材料有限公司(以下简称“公司”)2022年年度股权分配方案已获2023年5月10日召开的2022年年度股东大会审议通过。现将股权分配公告如下:
一、股东大会审议通过的权益分配方案
1、公司2022年股东大会审议通过的利润分配方案为:以现有股本117、871、000股为基础,每10股向全体股东发放现金红利1元(含税),共发放现金股利11、787、100元(含税)。如果公司总股本在利润分配计划披露后至实施分配计划的股权登记日发生变化,将按照未来实施分配计划时股权登记日的总股本实施,并保持上述分配比例不变,调整分配总额。总股本未变动的,按上述既定基数和方法分配。
2、公司股本总额自分配方案披露至实施期间未发生变化。
3、股权分配计划的实施与2022年股东大会批准的分配计划及其调整原则一致。
4、自2022年股东大会审议批准以来,股权分配计划的实施时间不超过两个月。
二、本次实施的利润分配方案
公司2022年年度股权分配计划为:以2022年12月31日公司总股本117、871、000股为基础,每10股向全体股东分配1.0万元现金(含税)香港市场投资者通过深股通持有股份,QFII、RQFII和持有首发前限制股票的个人和证券投资基金每10股分配0.9万元;持有首发后限制股票、股权激励限制股票和无限流通股的个人股息红利税征收差异化税率。公司暂时不扣除个人所得税。当个人转让股票时,应纳税额【注】按其持股期限计算;持有限售股、股权激励限售股、无限流通股的证券投资基金所涉及的红利税,对香港投资者持有的基金份额征收10%,对内地投资者持有的基金份额征收差异化税率)。
【注:按照先进先出的原则,以投资者证券账户为单位计算持股期限,持股一个月(含一个月)以内,每10股缴纳0.2万元税款;持股一个月以上至一年(含一年)的,每10股缴纳0.1万元税款;持股一年以上的,不需要缴纳税款。】
三、股权登记日和除权除息日
股权分配登记日为:2023年6月15日,除权除息日为:2023年6月16日。
四、权益分配对象
分配对象为:截至2023年6月15日下午深圳证券交易所收盘后,在中国证券登记结算有限公司深圳分公司(以下简称“中国结算深圳分公司”)登记的全体股东。
五、权益分配方法
1、2023年6月16日,委托中国结算深圳分公司分配的a股股东现金红利将通过股东托管证券公司(或其他托管机构)直接转入其资金账户。
2、本公司自行分配以下a股现金红利:首发前限售股。
3、公司自行分配以下a股股东现金红利:
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在股权分配业务申请期间(申请日:2023年6月8日至注册日:2023年6月15日),因股东证券账户股份减少而委托中国结算深圳分公司分配的现金红利不足的,由我公司承担一切法律责任和后果。
六、调整相关参数
股权分配实施后,中旗可转换债券的转换价格将相应调整:调整前中旗可转换债券的转换价格为30.27元/股,调整后中旗可转换债券的转换价格为30.17元/股。调整后的转换价格自2023年6月16日起生效。具体内容见公司同日披露的《关于调整“中旗可转换债券”转换价格的公告》(公告号:2023-031)。
七、咨询机构:
咨询地址:广东省佛山市高明区明城镇明二路112号
咨询联系人:蒋晶晶
(0757)88309898
传真电话:(0757)8830893
八、备查文件
1、第二届董事会第九次会议决议;
2、2022年股东大会决议;
3、中国结算深圳分公司确认了分红分红具体时间安排的文件。
特此公告。
广东中旗新材料有限公司董事会
2023年6月10日
证券代码:001212 证券简称:中旗新材料 公告编号:2023-031
转债代码:127081 债券简称:中旗转债
广东中旗新材料有限公司
关于调整“中旗转债”转股价格的公告
公司及董事会全体成员确保信息披露内容真实、准确、完整,无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
● 债券代码:127081
● 债券简称:中旗转债
● 调整前股价:30.27元/股
● 本次调整后转股价格:30.17元/股
● 2023年6月16日,股价调整生效日期
一、关于调整“中旗转债”转股价格的有关规定
经中国证券监督管理委员会《关于批准广东中旗新材料有限公司公开发行可转换公司债券的批准》(证监会许可[2023]249号)批准,广东中旗新材料有限公司(以下简称“公司”)向公众公开发行面值5.4万元的可转换公司债券(以下简称“可转换债券”)。2023年3月3日,公司公开发行5.4万可转换债券,每张面值100元,募集资金总额5.4万元(含发行费)。经深交所“深证”〔2023〕2023年4月25日,公司5.0万元可转换公司债券在深圳证券交易所上市,简称“中旗可转换债券”,债券代码为“127081”。
根据《广东中旗新材料有限公司公开发行可转换公司债券募集手册》 (以下简称“募集说明书”)规定,本次发行后,当公司发行股利、转股本、新股或配股、现金股利(不包括本次发行可转换公司债券转股增加的股本)时,公司股份发生变化。转股价格调整将按以下公式进行(保留小数点后两位,最后一位四舍五入):
股利或股本转让:P1=P0/(1)+n);
增发新股或配股:P1=(P0+A×k)/(1+k);
同时进行以上两项:P1=(P0+A×k)/(1+n+k);
现金股利分配:P1=P0-D;
同时进行以上三项:P1=(P0-D+A×k)/(1+n+k)
其中:P0为调整前股价,n为股本率或股本率,k为新股或配股率,a为新股价格或配股价格,D为每股现金股息,P1为调整后股价。
当上述股份和/或股东权益发生变化时,公司将依次调整转股价格,并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上发布转股价格调整公告,并在公告中注明转股价格调整日、调整方法和暂停转股期间(如有必要);本次发行的可转债持有人转股申请日或转股价格调整日后,转股登记日前,持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。
当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情况,改变公司股份的类别、数量和/或股东权益,可能影响可转换公司债券持有人的债权利益或衍生权时,公司将根据公平、公平、公平的原则,调整转让价格,充分保护可转换公司债券持有人的权益。根据当时国家有关法律、法规和证券监管部门的有关规定,制定转股价格调整的相关内容和操作办法。
二、“中旗转债”转股价格调整及结果
2022年股东大会于2023年5月10日审议通过了《关于2022年利润分配计划的议案》。公司2022年年度股权分配计划为:以现有股本117、871、000股为基础,每10股向全体股东发放1元(含税)现金股利,共发放11、787、100元(含税)现金股利,不发放红股,不将资本公积金转换为股本。如果公司总股本在利润分配计划披露后至实施分配计划的股权登记日发生变化,将按照未来实施分配计划时股权登记日的总股本实施,并保持上述分配比例不变,调整分配总额。总股本未变动的,按上述既定基数和方法分配。
根据《募集说明书》的发行条款和中国证监会关于发行可转换公司债券的有关规定,“中旗可转换债券”的转换价格为30.27元/股,调整后中旗可转换债券的转换价格为30.17元/股。计算过程如下:
P1=P0-D=30.27-0.1=30.17元/股
自2023年6月16日(除权除息日)起,调整后的转股价格生效。
特此公告。
广东中旗新材料有限公司董事会
2023年6月10日
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