证券代码:603589证券简称:口子窖公示序号:2023-031
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。
核心内容提醒:
●此次委托理财受托方:海通证券股份有限责任公司
●此次委托理财额度:rmb3,500万余元
●委托理财产品名字:国泰君安“一华泰财·理财宝”系列产品收益凭证尊享版182天期第129号
●委托理财时限:2023年6月13日至2023年12月11日
●履行决议程序流程:安徽省口子酒业有限责任公司(下称“企业”)于2022年8月24日举办第四届董事会第八次大会及第四届职工监事第八次大会,审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》,允许企业在保证不受影响募集资金投资项目建设与募集资金使用的情形下,应用不超过人民币5,000万元闲置募集资金适度项目投资保本型理财产品,在相关信用额度范围之内受权管理层负责申请办理执行,在决定期限内该资产信用额度能够翻转应用,授权期限自股东会表决通过的时候起一年内合理。
一、此次委托理财状况
(一)委托理财目地
为提升企业资金使用效益,在保证不受影响公司主要业务的高速发展、募资工程建设和募集资金使用的情形下,结合公司《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《安徽口子酒业股份有限公司募集资金管理制度》等有关规定项目投资保本型理财产品,有助于提高募资的使用率,减少企业销售费用,提升企业盈利。
(二)委托理财额度:rmb3,500万余元。
(三)自有资金
1.此次委托理财资金来源为企业闲置募集资金。
2.应用闲置募集资金委托理财的现象:
经中国证监会证监批准[2015]1190号文审批,公司在2015年6月18日初次向社会公布发售人民币普通股(A股)60,000,000股,每股面值金额为1.00元,每一股发行价金额为16.00元,本次发行募资总额为rmb960,000,000.00元,扣减发行费rmb68,628,654.07元,具体募资净收益金额为891,371,345.93元。之上募资已经从华普天健会计事务所(特殊普通合伙)【已经改名为“容诚会计师公司(特殊普通合伙)”】于2015年6月24日出示《验资报告》(会验字[2015]2901号)检审,上述情况募资已经全部及时并存放在募集资金专户。
截止到2022年12月31日,企业募集资金投资项目工作进展如下所示:
企业:rmb万余元
注:退城进区拆迁原浆白酒酿制新项目,实际投资超出服务承诺项目投资rmb135.30万余元,系应用这个项目的募投资金购买理财产生的盈利。
退城进区拆迁制成品酒瓶包装新项目,实际投资超出服务承诺项目投资rmb2,642.22万余元,系应用这个项目的募投资金购买理财产生的盈利。
此次选购的投资理财产品也不会影响企业募集资金投资项目的项目实施进度。
(四)授权委托理财产品投资方法
1、委托理财合同主要条款
企业使用闲置募集资金rmb3,500万余元买了海通证券股份有限公司的投资理财产品,详情如下:
(1)合同书签署日期:2023年6月12日
(2)商品起息日:2023年6月13日
(3)商品到期还款日:2023年12月11日
(4)申购额度:rmb3,500万余元
(5)商品预估年化收益:2.25%
(6)产品收益种类:本金保障型
(7)是不是规定工程履约担保:否
(8)理财业务管理费用:无
(9)争议的解决:因执行合同规定产生的分歧,由协议签订双方协商一致处理。协商未果的,彼此一致同意向商品外国投资者所在城市法院提出诉讼。
2、委托理财资金看向
以上委托理财资金流向为海通证券股份有限责任公司公开发行的本金保障型投资理财产品,用以填补海通证券股份有限责任公司的经营资产。
3、企业使用一部分闲置募集资金购买理财的现象
此次选购的投资理财产品为本金保障类产品,安全系数高、流动性好,不受影响企业募资融资计划和募资安全性,找不到变向更改募集资金用途的举动,也不会影响企业募集资金投资项目的顺利开展。
(五)授权委托理财产品投资周期
此次委托理财投资周期为2023年6月13日至2023年12月11日共182天。
二、决议程序流程
公司在2022年8月24日举办第四届董事会第八次大会及第四届职工监事第八次大会,审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》,允许企业在保证不受影响募集资金投资项目建设与募集资金使用的情形下,应用不超过人民币5,000万元闲置募集资金适度项目投资保本型理财产品,在相关信用额度范围之内受权管理层负责申请办理执行,在决定期限内该资产信用额度能够翻转应用,授权期限自股东会表决通过的时候起一年内合理。公司独立董事、职工监事、承销商已各自对于此事发布了赞同的建议。主要内容详细公司在2022年8月26日上海证券交易所网址(www.sse.com.cn)公布的临时性公示《安徽口子酒业股份有限公司关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告》(公示序号:2022-028)。
三、投资风险分析及风控策略
此次选购的投资理财产品为本金保障类产品,风险性水平不高。商品存续期限,公司和受托方维持紧密联系,立即分析与追踪投资理财产品看向、项目进展情况。如评定发觉存有可能会影响企业财产安全的潜在风险,将及时采取有效措施,操纵经营风险。公司独立董事、职工监事有权对项目执行情况进行监管与查验,如果需要能够聘用权威机构开展财务审计。
虽然公司本次委托理财购买的商品归属于本金保障类产品,但金融体系受宏观经济政策影响很大,也不排除此项项目投资遭受收益风险、利率的风险、利率风险、市场风险、信息的传递风险性、不可抗拒风险等风险性进而影响盈利,烦请广大投资者注意投资风险。
四、委托理财受托方状况
受托方海通证券股份有限责任公司为已上市金融企业,与企业、公司控股股东及其一致行动人、控股股东中间不会有产权年限、业务流程、财产、债务、人员等关联性。
五、对企业的危害
企业最近一年又一期的关键财务状况如下所示:
企业:元货币:rmb
企业不会有承担超大金额债务的与此同时选购超大金额理财产品情况。企业在保证正常的生产经营资金要求的情形下,应用一部分闲置募集资金购买理财,有益于提升资金收益,更加好的完成企业资金的资本增值,确保自然人股东利益,不会对公司将来主营、经营情况、经营成果和现金流导致很大影响。
依据国家财政部公布的全新金融工具准则的相关规定,企业委托理财商品记入资产负债表中“交易性金融资产”,获得的盈利确定为本期“长期投资”,资产负债表日,企业将这种资产以公允价值,且变化计入。还是要以年度审计报告结论为标准。
六、近十二个月委托理财的现象
截至本公告日,企业使用闲置募集资金购买理财的总额金额为3,500万余元。企业近期十二个月应用募资委托理财的情况如下:
特此公告。
安徽省口子酒业有限责任公司
股东会
2023年6月14日
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