证券代码:002838证券简称:道恩股份公示序号:2023-064
债卷编码:128117债卷通称:道恩可转债
我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细,并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东道恩纤维材料有限责任公司(下称“企业”)于2023年3月27日召开第四届董事会第三十次大会、第四届职工监事第二十一次大会,2023年5月8日召开2022年度股东会,审议通过了《关于调整使用闲置募集资金进行现金管理额度和期限的议案》,允许企业在不改变募投项目工作进展下,将采用闲置募集资金开展现金管理业务额度从原来的不超过人民币4亿人民币调整到3亿人民币,使用年限自2022年度股东大会审议根据的时候起12个月合理。在上述情况信用额度和时间内,资产能够循环系统翻转应用,与此同时受权董事长签定有关法律条文,公司管理人员落实措施相关的事宜。主要内容详细企业在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上公布的公示。
一、现金管理业务商品基本概况
二、关联性表明
公司和东亚银行无关联性。
三、投资风险分析及风险管控措施
(一)经营风险
1、虽然公司采购的投资理财产品归属于高收益投资种类,但金融体系受宏观经济政策影响非常大,也不排除此项项目投资遭受市场变化产生的影响。
2、企业将依据经济环境及其金融市场转变适度适量干预,因而投入的实际收益率不可预料。
3、相关人员的风险管控。
(二)对于经营风险,拟采取有效措施如下所示:
企业将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关法律法规、管理制度对投资理财产品事项展开管理决策、管理方法、定期检查监管,严格把控资产安全性,企业按时将投资情况向股东会报告。企业将按照深圳交易所的有关规定,公布理财产品选购及其损益表状况。
1、企业财务部相关负责人将及时分析与追踪商品看向、项目进展情况,如评定发觉存有可能会影响企业财产安全的潜在风险,将及时采取相应执行措施,操纵经营风险。
2、企业内审部门重点对企业募集资金使用与存放进行全面检查和指导。
3、独董、职工监事有权对资金使用情况进行监管与查验。在企业审计单位审查的前提下,如公司独立董事、职工监事觉得必需,能够聘用权威机构开展财务审计。
四、应用闲置募集资金开展现金管理业务对企业的危害
公司本着规范运作,在确保募集资金投资项目建设与企业正常运营的情形下,应用临时闲置募集资金开展现金管理业务,也不会影响企业募资工程建设和主要经营的顺利开展,与此同时能提高资金使用效益,获得一定的盈利,为公司及公司股东获得更多的收益。
五、公示此前十二个月企业使用募资开展现金管理业务的现象(含此次公示)
注1:(1)若期终价钱≤执行价格,则投资人期满年化收益=0%;
(2)若期终价钱>执行价格,则投资人期满年化收益=0%+212.5%×(X-100%),在其中X为期终价钱/最初价钱。
注2:(1)若期终价钱≤执行价格,则投资人期满年化收益=1.6%;
(2)若期终价钱>执行价格,则投资人期满年化收益=1.6%+36%×(X-100%),在其中X为期终价钱/最初价钱。
六、备查簿文档
有关理财产品使用说明。
特此公告。
山东道恩纤维材料有限责任公司股东会
2023年6月21日
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