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汇绿生态高新科技集团股份有限公司 有关签署募资四方监管协议的通知
证券代码：001267证券简称：汇绿生态公示序号：2023-054
我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
汇绿生态高新科技集团股份有限公司（下称“企业”）于2023年5月26日召开第十届股东会第十六次大会，审议通过了《关于新增募集资金专项账户的议案》，允许公司全资子公司汇绿园林景观工程发展有限公司（下称“汇绿园林景观”）在兴业银行银行股份有限公司宁波北仑分行新增加设立募资重点帐户。公司及控股子公司汇绿园林景观与承销商天风证券股份有限公司（下称“华创证券”）、募资存放金融机构兴业银行银行股份有限公司宁波北仑分行（下称“兴业”）一同签定《募集资金四方监管协议》（下称“监管协议”），对募资的放置和应用情况进行管理。前不久，企业实现了募资四方监管协议的签定，现就相关情况公告如下：
一、募资基本概况
经中国证监会《关于核准汇绿生态科技集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监批准〔2022〕1248号）审批，我们公司由主承销商天风证券股份有限公司选用公开增发方法，向特定对象公开增发人民币普通股（A股）个股75,446,428股，每股面值1元，每一股股价rmb4.48元。本次发行总共募资总额为rmb337,999,997.44元，扣减与发售有关的发行费（未税）rmb5,682,557.13元，募资净收益金额为332,317,440.31元。此项募资已经全部及时，并且于2022年9月8日经中审众环会计事务所（特殊普通合伙）出具了众环验字（2022）0110056号《验资报告》验证确认。
企业非公开发行募资扣减发行费之后用以下列新项目：
二、募集资金投资项目变动状况
2023年5月26日，公司召开第十届股东会第十六次大会、第十届职工监事第十三次大会，并且于2023年6月12日举办2023年第二次股东大会决议，表决通过《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意将募投项目“总公司写字楼新项目”没有使用的募资，用以最新项目“梁子湖区绕湖生态环境保护项目一期施工总承包（EPC）”及“S203鄂州市段（鄂州市机场快速通道）园林绿化专项工程施工总承包（EPC）”。实际详细企业2023年5月27日公布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）里的《关于变更部分募集资金用途的公告》（公示序号：2023-047）。
三、此次募资资金监管协议签定情况及募集资金专户开设状况
为加强企业募资管理和应用，维护投资人的利益，依据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、法规及行政规章以及企业《募集资金专项管理制度》中协议条款的相关规定，经第十届股东会第十六次会议审议根据《关于新增募集资金专项账户的议案》，公司及分公司汇绿园林景观与募资重点银行开户金融机构及承销商签署了《募集资金四方监管协议》。
截止到2023年6月12日，此次新增加募资专户的建立和帐户余额如下所示：
四、《募集资金四方监管协议》主要内容
（一）协议书多方
招标方：汇绿生态高新科技集团股份有限公司
承包方：汇绿园林景观工程发展有限公司
丙方：兴业银行银行股份有限公司宁波北仑分行
丁方：天风证券股份有限公司
（二）协议书主要内容
为加强招标方募资管理方法，维护中小股东的利益，依据相关法律法规及其《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的相关规定甲、乙、丙、丁四方经商议，达到如下所示协议书:
1、承包方为招标方全资子公司，招标方根据承包方执行募集资金投资项目，招标方承担保证承包方遵循募资有关法律法规以及募资资金管理办法。
承包方在不改变募集资金使用的情形下,可以通过存定期或通知存款等形式储放募资，金额时限由乙方依据募资的应用情况判断，承包方需要将存进额度、开户时间、储放时限等基本概况及时联系丁方，经丁方书面确认后，办理手续。承包方单位定期存款银行开户确认书设立后，需要在2个工作日后向丁方给予单位定期存款银行开户确认书籍的电子扫描件。承包方服务承诺定期存款到期后该立即转到本协定所规定的募集资金专户进行监管，或者以单位定期存款银行开户确认书方法续存，并告知丁方。定期存款不可质押贷款。
2、甲、乙、丙三方理应一同遵循《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等有关法律、政策法规、规章制度。
3、丁方做为甲方承销商，应依据相关规定特定保荐代表人或其它工作人员对甲方和乙方募集资金使用状况进行监管。
丁方应依据证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳交易所《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及其招标方制订的募资资金管理办法执行其督导职责，并可以采用现场勘察、书面形式咨询等形式履行其决定权。招标方、承包方和丙方理应相互配合丁方调查分析与查看。丁方半年对招标方募资的放置和应用情况进行一次监督检查。
4、甲方和乙方受权丁方指定保荐代表人李华峰、张韩随时都可以到丙方查看、打印承包方专用账户的相关资料:丙方应当立即、精确、全面地向给予所需要的相关专用账户的相关资料。
以上保荐代表人向丙方查看承包方专用账户相关情况时应该出示个人的合理合法身份证件；丁方指定别的相关工作人员向丙方查看承包方专用账户相关情况时应该出示个人的合理合法身份证件和介绍信。
5、丙方分月(每个月10日前)向乙方出示盖上查账公章的银行对账单，并密送丁方。丙方理应确保银行对账单内容真正、精确、详细。
6、承包方一次性或持续12个月总计从专用账户中取出的金额超过5,000万余元或做到发售募资总金额扣减发行费后净收益的20%的，招标方、承包方应当立即以发传真或电子邮件形式通告丁方，并提供专用账户的开支明细。
7、丁方有权根据相关要求拆换指定保荐代表人。丁方拆换保荐代表人的，理应将这些证明材料书面形式通知丙方,与此同时按相关协议书第十一条的需求书面形式通知招标方、承包方拆换后保荐代表人的联系电话。拆换保荐代表人不受影响本协定法律效力。
8、丙方连续三次未能及时向丁方出示银行对账单或者向丁方通告专用账户超大金额取出状况，及其存有未相互配合丁方调研专用账户情况的，招标方、承包方或是丁方有权单方停止本协定并销户募集资金专户。
9、本协定自甲、乙、丙和丁四方法定代表人其法定代理人签定加盖分别公司公章生效日起效，至专用账户资产所有开支结束并按规定注销的时候起无效。
丁方责任至持续督导期完毕或持续督导义务进行之时消除。
10、本协定一式捌份，甲、乙、丙、丁四方各持一份，向深圳交易所、证监会湖北省监管局各上报一份，其他留招标方预留。
五、备查簿文档
《募集资金四方监管协议》。
特此公告。
汇绿生态高新科技集团股份有限公司股东会
2023年6月13日
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