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凌云光技术股份有限公司有关为控股子公司项目投资公司担保的通知
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性依规负法律责任。
重要内容提醒：
● 被担保人：苏州市凌云光工业智能科技有限公司（下称“苏州市光工业生产”）。
● 此次担保额度及已具体为他们提供的担保余额：此次担保额度不得超过（含）rmb40,000万余元，截止到本公告公布日，凌云光技术股份有限公司（下称“企业”）对外开放担保余额金额为0元。
● 此次贷款担保无质押担保。
● 此次贷款担保不用股东大会审议。
一、贷款担保状况简述
（一）此次贷款担保基本概况
为了满足公司全资子公司项目发展资产必须，确保业务流程顺利进行，融合项目发展规划的融资需求，苏州市光工业生产拟向银行借款新项目贷款授信，授信额度不得超过（含）rmb40,000万余元（最后以金融机构具体批准的信用额度为标准），借款期限不得超过36个月。依据银行授信业务审批状况，以分公司新项目资产抵押，由企业提供连带责任担保。董事会受权企业经营管理层结合公司具体生产经营情况的需求，在担保额度范围之内申请办理公司担保的具体事宜。
（二）这次贷款担保事宜执行决策制定
公司在2023年6月30日召开第一届股东会第二十四次会议和第一届职工监事第二十次大会，审议通过了《关于为全资子公司项目贷款提供担保的议案》，独董对该事项发布了赞同的单独建议。本提案不用递交股东大会审议。
二、被担保人基本概况
（一）苏州市凌云光工业智能科技有限公司
1、基本资料
2、最近一年一期的关键财务报表：
企业：万余元
除此之外，苏州市光工业生产并不是失信执行人，不存在影响到偿债能力指标的重要或有事项（包含贷款担保、质押、诉讼与仲裁事宜）。
三、担保协议主要内容
截止到本公告公布之日，苏州市光工业生产并未签署与其他受权有关的担保协议，主要内容按实际签订的合同书为标准。
四、贷款担保的原因和重要性
以上贷款担保系依据分公司具体业务需要，为了满足分公司项目发展融资需求所进行的，有益于确保分公司新项目正常的基本建设与业务顺利进行。以上担保被担保方为公司全资子公司，经营情况稳定，个人信用状况良好，具有偿债能力指标和抗风险。同时公司对所贷款担保分公司有肯定控制权，企业并对担保风险整体可控性，不会对公司和公司股东权益造成影响。
五、重点建议表明
（一）股东会建议
股东会觉得：公司本次为分公司项目投资公司担保事宜是为了达到分公司日常生产运营的需求，有助于分公司业务发展且风险性总体可控性。股东会觉得以上贷款担保未危害公司及公司股东权益，合乎相关法律法规、行政规章和《公司章程》中的相关规定。
（二）职工监事建议
职工监事觉得：企业为分公司项目投资公司担保事宜推动了子公司发展趋势，符合公司和公司股东利益，不会对公司的经营效益造成影响。被担保对象为公司全资子公司，贷款担保严控风险。有关决策制定合乎《公司法》等有关法律及《公司章程》等相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
（三）独董建议
独董觉得：企业分公司此次申请项目贷款是充分考虑到其独特的资产情况，有益于达到企业分公司日常生产运营对投资的需要，有益于目前业务稳定性和稳定发展，进一步提高经营效率，符合公司共同利益。被担保对象为公司全资子公司，企业对它拥有管控权，担保风险比较小。此次贷款担保事项决议程序流程符合规定法律法规、法规和《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及中小型股东利益的情形。综上所述，大家允许公司本次为分公司项目投资公司担保事宜。
六、总计对外开放担保额度及贷款逾期贷款担保金额
截止到本公告公布之日，公司及子公司未出现对外担保。此次股东会决议贷款担保事宜信用额度实施后，企业对联公司提供贷款担保总金额5亿人民币，占公司最近一期经审计资产总额的9.99%，占公司最近一期经审计公司净资产的12.83%，公司及子公司未出现对外担保逾期状况。
特此公告。
凌云光技术股份有限公司股东会
2023年7月1日
证券代码：688400 证券简称：凌云光 公示序号：2023-042
凌云光技术股份有限公司
第一届职工监事第二十次会议决议公示
本公司监事会及全部公司监事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性依规负法律责任。
一、 监事会会议举办状况
凌云光技术股份有限公司（下称“企业”）第一届职工监事第二十次大会于2023年6月30日以当场融合通信方式在企业会议室召开。会议报告已经在开会根据电子邮件的形式送到企业整体公司监事。此次会议应参加公司监事3人，具体参加公司监事3人。会议由企业监事长卢源远老先生集结并组织。大会的集结、举办程序流程合乎《公司法》和《公司章程》相关规定，会议决议合理合法、合理。
二、 监事会会议决议状况
经参会公司监事决议表决，产生决定如下所示：
（一）表决通过《关于为全资子公司项目贷款提供担保的议案》
企业为分公司项目投资公司担保事宜推动了子公司发展趋势，符合公司和公司股东利益，不会对公司的经营效益造成影响。被担保对象为公司全资子公司，贷款担保严控风险。有关决策制定合乎《公司法》等有关法律及《公司章程》等相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
主要内容详细企业同日公布于上海交易所网址（www.sse.com.cn）的有关公示及文档。
决议结论：允许3票，抵制0票，放弃0票。
特此公告。
凌云光技术股份有限公司职工监事
2023年7月1日
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