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天津市绿荫景观生态基本建设有限责任公司有关应用闲置不用自筹资金开展国债逆回购的推进公示
我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津市绿荫景观生态基本建设有限责任公司（下称“企业”）于2023年4月26日召开第三届股东会第十六次大会、2023年5月19日召开2022年年度股东大会，审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》，允许应用不超过人民币100,000万元临时闲置不用自筹资金开展现金管理业务，该事项自企业2022年度股东大会审议根据日起至2023年度股东会举办之日起计算，在决定期限内循环再生翻转应用信用额度。在相关信用额度内，资产能够翻转应用。
《关于使用自有资金进行现金管理的公告》主要内容详细公司在2023年4月28日在规定信息公开新闻媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发表的有关公示。
一、选购国债逆回购的相关情况
为提升资金使用效益，结合公司生产经营情况应用闲置不用自筹资金开展国债逆回购项目投资，现将相关事宜公告如下：
二、长期投资与风险评估
1、国债逆回购长期投资
因为国债逆回购年利率远远高于同时期金融机构活期利率，国债逆回购项目投资具有一定的盈利性。
2、国债逆回购经营风险
国债逆回购投资业务在原始交易量之际年利率即已锁定，盈利尺寸早已明确，所以在逆回购到期日中间销售市场利率变动对已经所发生的买卖没影响。公司开展的国债逆回购投资业务，系选用标准券方法的质押式回购买卖，不会有履约风险。
三、对企业日常运营产生的影响
1、在确保企业正常的生产经营资金要求的情形下，运用闲余自筹资金开展国债逆回购融资活动，进一步提高企业已有闲钱的使用率，提升资本收益率， 提升企业盈利，优化资产结构，为股东牟取更多回报率。
2、现阶段在北京、上海交易所竞价交易的国债逆回购具有安全系数高、周期时间短而灵便、盈利也较高等特点，企业结合工作实际状况在相应的时间段参与投资，既可以完成相对较高的盈利，也可以保证企业平时经营活动所需资金没有影响。
特此公告。
天津市绿荫景观生态基本建设有限责任公司
股东会
2023年6月30日
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