该行股东会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。

核心内容提醒：

● 买卖简略具体内容

光大银行有限责任公司（通称行内）为光大水务（青岛市）有限责任公司（通称光大水务青岛市）核准rmb1亿人民币企业融资贷款额，时限16年，以麦岛污水处理站收费权给予抵押担保。

本个人行为北京中青旅创格科技公司（通称中国青旅创格）核准rmb1.7亿人民币综合授信额度，时限12个月，由中青旅控股有限责任公司（通称中青旅控股）给予全额的连带责任担保贷款担保。

本个人行为国泰君安国际性集团有限公司（通称光证国际性）核准综合授信额度12万港元（约合人民币10.50亿人民币）非保证性多边按时借款，时限9个月，是由中国光证国际性固定收益投资有限责任公司（通称光证国际性固定收益）给予全额的连带责任担保贷款担保，光大银行证券股份有限公司（通称国泰君安）给予安慰函。

本个人行为Prospect Well Investment Limited（通称PWI）核准5万港元（约合人民币4.40亿人民币）非保证性循环贷款，时限364天，由中国光大集团有限责任公司（通称光大银行中国香港）给予连带责任担保贷款担保。

本个人行为光大银行金瓯资产管理有限公司（通称光大银行金瓯）核准不良贷款出让总计买卖信用额度rmb15亿人民币，时限1年，信用额度项下每笔及总计交易额不超过人民币15亿人民币。

本个人行为华荃有限责任公司（通称华荃企业）核准1亿美金（约合人民币6.9255亿人民币）服务承诺性多边循环贷款，时限1年，合同类型包含：（1）中国飞机租赁集团公司集团有限公司（通称中飞租）给予连带责任担保贷款担保；（2）有关股权融资飞机拥有者（股权融资飞机公司）一同公司担保；（3）有关股权融资飞机场质押、股权融资飞机场公司股权质押、飞机场质保期权益转让（如可用）及商业保险权益转让；（4）出让质押有关股权融资飞机场租期利益。

● 光大水务青岛市、中国青旅创格、光证国际性、PWI、光大银行金瓯和华荃企业为行内大股东中国光大集团股份有限公司（通称光大集团）直接和间接掌控的法人代表，以上买卖组成关联方交易。

● 以上买卖不构成资产重组。

● 以上买卖不用经行内股东会或股东大会审核，不需要经由相关部门准许。

● 行内以往12个月及拟与光大集团以及下属单位产生关联方交易39.5255亿人民币（已公布的关联方交易以外），将突破行内最近一期经审计资产总额绝对值的0.5%。

● 别的必须提示投资人重视的风险性事宜：无。

一、关联方交易简述

截止到本公告公布日，行内以往12个月及拟与光大集团以及下属单位产生关联方交易约rmb39.5255亿人民币（已公布的关联方交易以外），将突破行内最近一期经审计资产总额绝对值的0.5%。详细如下：

1、为光大水务青岛市核准rmb1亿人民币企业融资贷款额，时限16年，以麦岛污水处理站收费权给予抵押担保；

2、为中国青旅创格核准rmb1.7亿人民币综合授信额度，时限12个月，由中青旅控股给予全额的连带责任担保贷款担保；

3、为光证国际性核准综合授信额度12万港元（约合人民币10.50亿人民币）非保证性多边按时借款，时限9个月，由光证国际性固定收益给予全额的连带责任担保贷款担保，国泰君安给予安慰函；

4、为PWI核准5万港元（约合人民币4.40亿人民币）非保证性循环贷款，时限364天，由光大银行中国香港给予连带责任担保贷款担保；

5、为光大银行金瓯核准不良贷款出让总计买卖信用额度rmb15亿人民币，时限1年，信用额度项下每笔及总计交易额不超过人民币15亿人民币；

6、为华荃企业核准1亿美金（约合人民币6.9255亿人民币）服务承诺性多边循环贷款，时限1年，合同类型包含：（1）中飞租给予连带责任担保贷款担保；（2）股权融资飞机公司一同公司担保；（3）有关股权融资飞机场质押、股权融资飞机场公司股权质押、飞机场质保期权益转让（如可用）及商业保险权益转让；（4）出让质押有关股权融资飞机场租期利益。

依据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号一一交易与关联交易》及《中国光大银行股份有限公司关联交易管理办法》，以上关联方交易应予以公布。以上关联方交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的资产重组。

以上买卖已报行内股东会关联方交易操纵联合会办理备案，行内独董对有关提案发布了事先认同及独立性建议，不用经行内股东会或股东大会审核，不需要经由相关部门准许。

截止到本公告公布日，以往12个月内行内与同一关联人或者与不一样关联人之间产生买卖交易类型有关的交易额没有达到3,000多万元且占行内最近一期经审计资产总额平方根5%之上（已提交股东大会审议的关联方交易以外）。

二、关联企业详细介绍

（一）关联方关系详细介绍

因为以上公司为行内大股东直接和间接掌控的法人代表，依据《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号一一交易与关联交易》及《中国光大银行股份有限公司关联交易管理办法》的相关规定，以上公司为行内的关联企业。

（二）关联企业基本概况

光大水务青岛市创立于2004年8月，注册资金8,956.17万美金，由光大水务（青岛市）集团有限公司和青岛市水务公司自然环境能源有限公司共同投资开设，主营业务为设计方案、基本建设、运营及维护保养废水处理设施，废水处理。截止到2022年末，光大水务青岛市资产总额7.38亿人民币，负债总额1.80亿人民币，资产总额5.58亿人民币。

中国青旅创格创立于1995年1月，注册资金rmb1亿人民币，大股东为中青旅控股，主营业务为IT产品代理加盟市场销售，经营产品借助互联网硬件配置、监控系统、储存器及其信息服务为主导。截止到2022年末，中国青旅创格资产总额24.10亿人民币，负债总额21.39亿人民币，资产总额2.71亿人民币。

光证国际性创立于2010年11月，注册资金50.65万港元，由国泰君安国有独资持仓。光证国际性是国泰君安的投资控股服务平台，是国泰君安境外控投旗舰级企业，业务性质为投资控股和金融信息服务，有着人民币合格境外企业投资人（RQFII）资质。截止到2022年末，光证国际性资产总额76.30万港元，负债总额66.40万港元，资产总额9.90万港元。

PWI为光大银行中国香港在英属维尔京群岛设立的物业管理系统，首要财产为拥有香港远东国际金融中心17楼物业管理，该物业管理现公司估值约3.12万港元。截止到2023年3月末，PWI资产总额6.67万港元，负债总额6.80万港元。

光大银行金瓯创立于2015年12月，注册资金rmb50亿人民币，主营业务为不良资产收购处理、重组重新组合及投资银行业务等。截止到2022年末，光大银行金瓯资产总额188.46亿人民币，负债总额120.32亿人民币，资产总额68.14亿人民币。

华荃公司始创于2013年1月，是中飞租间接性全资控股的特殊项目企业（SPV），是中飞租的融资平台之一，无本质业务流程经营。截止到2022年末，华荃公司资产总额28.50万港元，负债总额28.50万港元。

三、关联方交易价钱确立的一般标准和方式

以上关联交易的定价原则销售市场标准开展，法定条件不好于行内别的类似业务流程；行内与其他关联企业的关联方交易按一般商业条款开展。

四、关联交易的具体内容和履行合同分配

截止到本公告公布日，行内在过去的12个月及拟与光大集团以及下属单位总计所发生的关联方交易（已公布的关联方交易以外）的详情如下：

行内将根据对客户一般商业条款与其他关联企业签定实际协议书。

五、关联交易的目地及其对上市公司产生的影响

行内做为上市银行业，以上关联方交易为行内的稳定业务流程，对行内正常运营活动和经营情况无深远影响。

六、关联方交易理应履行决议程序流程

依据《中国光大银行股份有限公司关联交易管理办法》的相关规定，以上关联方交易需报行内股东会关联方交易操纵联合会办理备案，不用经行内股东会或股东大会审核，不需要经由相关部门准许。

行内股东会关联方交易操纵联合会对此《关于本行与光大水务（青岛）有限公司关联交易有关情况的报告》《关于本行与北京中青旅创格科技有限公司关联交易有关情况的报告》《关于本行与光大证券国际控股有限公司关联交易有关情况的报告》《关于本行与Prospect Well Investment Limited关联交易有关情况的报告》《关于本行与光大金瓯资产管理有限公司关联交易有关情况的报告》《关于本行与华荃有限公司关联交易有关情况的报告》进行办理备案。

行内独董对于该关联方交易发布了事先认同及独立性建议，觉得以上关联方交易事宜合乎相关法律法规及其《中国光大银行股份有限公司章程》《中国光大银行股份有限公司关联交易管理办法》的相关规定，遵照公平公正、公平、公开发布标准，按照市场公允价格开展，合乎行内和公司股东利益，不存在损害行内及中小型股东利益的情形，允许股东会关联方交易操纵联合会对于该关联方交易事宜办理备案。

七、配件

（一）经独董事先认同声明

（二）经独董签字的独董建议

特此公告。

光大银行有限责任公司股东会

2023年6月7日

配件1：

光大银行有限责任公司

独董有关关联交易的事先认同申明

依据《上市公司独立董事规则》《中国光大银行股份有限公司章程》和《中国光大银行股份有限公司关联交易管理办法》等相关规定，做为光大银行有限责任公司（通称行内）的独董，对于递交股东会关联方交易操纵联合会备案《关于本行与光大水务（青岛）有限公司关联交易有关情况的报告》《关于本行与北京中青旅创格科技有限公司关联交易有关情况的报告》《关于本行与光大证券国际控股有限公司关联交易有关情况的报告》《关于本行与Prospect Well Investment Limited关联交易有关情况的报告》《关于本行与光大金瓯资产管理有限公司关联交易有关情况的报告》《关于本行与华荃有限公司关联交易有关情况的报告》展开了审查，事前了解到了有关报告内容，允许股东会关联方交易操纵联合会对于该关联方交易事宜办理备案。

独董：

王立国 邵瑞庆 洪永淼 李引泉 韩复龄 刘世平

配件2：

光大银行有限责任公司

独董有关关联交易的单独建议

依据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第26号一一商业银行信息披露特别规定》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《中国光大银行股份有限公司章程》和《中国光大银行股份有限公司关联交易管理办法》等相关规定，做为光大银行有限责任公司（通称行内）的独董，对于递交股东会关联方交易操纵联合会备案《关于本行与光大水务（青岛）有限公司关联交易有关情况的报告》《关于本行与北京中青旅创格科技有限公司关联交易有关情况的报告》《关于本行与光大证券国际控股有限公司关联交易有关情况的报告》《关于本行与Prospect Well Investment Limited关联交易有关情况的报告》《有关行内与光大银行金瓯投资管理比较有限公司关联交易相关情况的报告》《关于本行与华荃有限公司关联交易有关情况的报告》发布单独建议如下所示：

1、所述关联方交易事宜归属于行内日常业务运营里的有效买卖，合乎相关法律法规、监督机构及行内的相关规定。以上关联方交易遵照公平公正、公平、公开发布标准，按照市场公允价格开展，合乎行内和公司股东利益，不存在损害行内及中小型股东利益的情形，也不会对行内今天及将来的经营情况造成不利影响，也不影响上市公司自觉性。

2、以上关联方交易已报股东会关联方交易操纵联合会办理备案。在提交办理备案前，早已独董事先认同。以上关联方交易严格履行内部结构审批流程。

独董：

王立国 邵瑞庆 洪永淼 李引泉 韩复龄 刘世平