证券代码:603113 证券简称:金能科技 公告编号:2023-075
债券代码:113545 债券简称:金能转债
金能科技有限公司
为全资子公司提供担保的进展公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。
重要内容提示:
● 担保人名称:金能化学(青岛)有限公司(以下简称金能化学)是金能科技有限公司(以下简称“金能化学”)的全资子公司。
● 担保数量:新增18009.00万元担保。
● 担保余额:截至目前,公司为金能化工、金狮国际贸易(青岛)有限公司、金能化工(齐河)有限公司提供的担保合同余额为6.81万元,实际使用的担保余额为311万元、771.07万元(含此担保)。
● 本担保是否有反担保:没有。
● 逾期对外担保累计数量:无。
一、担保概述
(1)本次新增担保
为了满足原材料采购资金的需求,确保生产的顺利进行,金能化学向中国建设银行发展
青岛黄岛分行(以下简称“建设银行”)申请开立22、963、512.00
2023年6月8日,美元信用证与中国建设银行签署了《跟单信用证开立申请书》,
信用证于2023年6月9日办理。
2022年6月9日,公司与中国建设银行签订了《最高担保合同》。合同编号:2022-002-202-2022年6月9日至2027年6月9日,最高担保金额不超过1万元。
(二)本担保事项履行的内部决策程序
2023年4月20日,公司召开第四届董事会第二十次会议和第四届监事会第十九次会议。2023年5月11日,公司召开2022年年度股东大会,审议通过了《关于2023年公司与全资子公司之间担保额度的议案》。详见公司在上海证券交易所网站上披露的具体内容 (www.sse.com.cn)以及指定媒体关于2023年公司与全资子公司之间担保额度的公告(公告号:2023-042号)。
二是被担保人的基本情况
公司名称:金能化学(青岛)有限公司
注册地址:山东省青岛市黄岛区
法定代表人:曹勇
成立时间:2018年3月9日
注册资本:100亿元人民币
经营范围:一般项目:化工产品生产(不含许可化工产品);销售化工产品(不含许可化工产品);制造专用化学品(不含危险化学品);销售专用化学品(不含危险化学品);合成材料制造(不含危险化学品);合成材料销售、食品添加剂销售、煤炭及产品销售、新材料技术研发、技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广、非住宅房地产租赁、住房租赁、货物进出口。(除依法须经批准的项目外,依法独立开展营业执照的经营活动)
许可项目:食品添加剂生产、检验检测服务、危险废物经营、道路危险货物运输、水路危险货物运输、热生产供应、危险化学品生产、危险化学品经营。(依法需要批准的项目,经有关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以有关部门批准的文件或许可证为准)
与公司的关系:金能化学是金能科技的全资子公司。
截至2023年3月31日,金能化学总资产为12、788、526, 775.59元,总负债为4、641、545、429.74元,其中流动负债为3、816、984、420.15元,净资产为8、146、981、345.85元,净利润为-138、430、025.88元。
三、担保合同的主要内容
担保人:金能科技有限公司
债权人:中国建设银行股份有限公司青岛黄岛分行
担保方式:连带责任担保:连带责任担保:
最高担保金额:人民币1000万元
担保范围:主合同项下的全部债务,包括但不限于所有本息(包括复利和罚息)、违约金、赔偿金、判决书、调解书等有效法律文件在延迟履行期间应加倍支付的债务利息,债务人应向乙方支付的其他款项(包括但不限于乙方预付的相关手续费、电信费、杂费、受益人在信用证下拒绝承担的相关银行费等)、乙方实现债权和担保权的费用(包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费、公证费、送达费、公告费、律师费等)。
担保期为2022年6月9日至2027年6月9日
四、董事会意见
董事会认为,本担保计划是为了满足公司和全资子公司的经营和发展需要,不会对公司产生不利影响,也不会影响公司的可持续经营能力。公司对下属全资子公司有绝对控制权,偿付能力好,风险可控,不损害公司和股东的利益。
独立董事认为,公司按照公司章程、法律、法规和规范性文件为子公司提供担保,审议决策程序符合公司章程、上海证券交易所股票上市规则和规范上市公司外部担保行为的通知,不损害公司和全体股东的利益,我们同意公司与全资子公司之间的担保金额。
五、对外担保和逾期担保的累计数量
截至本公告披露日,公司为金能化工、金狮国际贸易(青岛)有限公司、金能化工(齐河)有限公司提供的担保合同余额为681万元,实际使用的担保余额为311万元、771.07万元(含此担保),无逾期担保。
特此公告。
金能科技有限公司董事会
2023年6月12日
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