一、公布基本信息
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二、时间安排
为了更好地满足投资者的投资和财务管理需求,进一步提高产品的竞争力,基金管理人与基金托管人中信银行股份有限公司达成协议,根据相关法律法规、基金合同和招股说明书,自2023年6月15日起,中国银行惠利纯债券定期开放债券证券投资基金(以下简称“本基金”),增加B类基金份额,更新基金管理人和基金托管人的信息,并相应修改《中国银行惠利纯债券半年定期开放债券证券投资基金合同》(以下简称《基金合同》)和《中国银行惠利纯债券半年定期开放债券证券投资基金托管协议》(以下简称《托管协议》)。
三、新增B类基金份额的基本情况
1、基金份额分类
根据认购费和赎回费的收取方式,本基金的基金份额分为A类和B类,新基金份额为B类基金份额。各类基金份额分别设置基金代码,其中A类基金份额代码为000372,新B类基金份额代码为018701;A类和B类基金份额分别公布各类基金份额的基金份额净值。
2、拟调整的基金费率及认购赎回规则
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注:自2018年11月12日起,对通过公司直销中心柜台认购a类基金份额的养老金客户实行具体认购率(仅限前端收费模式)。单次认购金额小于500万的,适用的认购率为相应认购金额适用的原认购率的10%;单次认购金额超过500万(含)的,适用的认购费率与适用于相应认购金额的原认购费率相同。其中,养老金客户是指基本养老基金及其投资经营收入形成的补充养老基金,包括国家社会保障基金、可投资基金的地方社会保障基金、企业年金单一计划和集合计划。如果未来养老基金监管部门认可的新型养老基金类型,基金管理人可以在更新招股说明书或发布临时公告时将其纳入养老客户范围。
本次新增B类基金份额的养老金客户,通过本公司直销中心柜台认购,参照上述具体认购率。
3、基金份额分类规则
(1)本基金的基金份额分为A类基金份额和B类基金份额。
(2)各类基金股份的认购费用由认购该类基金股份的投资者承担,不包括在基金财产中。
(3)各类基金份额的赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,并在基金份额持有人赎回基金份额时收取。对于本基金的A类基金份额,对持续持有期少于7天的投资者收取不少于1.50%的赎回费,对持续持有期少于30天但长于7天的投资者收取0.75%的赎回费。本基金B类基金份额对持续持有期少于7天的投资者收取1.50%的赎回费,并将上述赎回费全部计入基金财产。
(4)本基金各基金份额的管理费率和托管费率一致。
(5)同一类别内每个基金份额享有同等分配权。
4、估值基金份额
本基金每个工作日分别计算当日基金资产净值和各类基金份额基金份额净值,并按规定公告。
各类基金份额净值的计算保留在小数点后4位,小数点后第5位四舍五入。基金份额净值分别计算在本基础上的各类基金份额。
5、销售机构
(1)直销机构
中国银行基金管理有限公司
注册地址:上海浦东新区银城中路200号中银大厦45楼
办公地址:10楼、11楼、26楼、45楼、上海浦东新区银城中路200号中银大厦
法定代表人:张砚
电话:(021)38848999
传真:(021)50960970
1)中国银行基金管理有限公司直销中心柜台
地址:上海浦东新区银城中路200号中银大厦10楼
021-3883客户服务电话 4788, 400-888-5566
电子信箱:clientservice@bocim.com
联系人:曹卿
2)中银基金管理有限公司电子直销平台
本公司电子直销平台包括:
中国银行基金官方网站(www.bocim.com)
官方微信服务号(搜索微信官方账号“中银基金”并选择关注微信)
中银基金官方APP客户端(在各大手机应用商城搜索“中银基金”下载安装)
021-3883客户服务电话 4788, 400-888-5566
电子信箱:clientservice@bocim.com
联系人:朱凯
(2)其他销售机构
中信+金融服务平台
注册地址:北京市朝阳区光华路10号院1号楼
客服电话:95558
公司网站:www.ib.citicbank.com
四、重要提示
1、公司将在公告当天修改基金合同、《托管协议》、《中银惠利纯债券半年定期开放债券证券投资基金招股说明书》、基金产品资料概要在我们公司网站上(http://www.bocim.com)中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)供投资者查阅的披露。
2、基金合同的修订已经履行了规定的程序,符合相关法律法规和基金合同的规定,基金合同的修订对原基金股东的利益没有实质性的不利影响,根据增加B类基金份额、更新基金经理和基金托管人的信息。
3、基金管理人承诺按照诚实、信用、勤勉、责任的原则管理和使用基金资产,但不保证基金的一定利润或最低收益。基金过去的业绩及其净值并不意味着其未来的业绩,基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成基金业绩的保证。基金管理人提醒投资者基金投资的“买方自负”原则,基金经营状况和基金净值变化造成的投资风险由投资者自行承担。投资者在投资基金时,应仔细阅读基金合同、托管协议及更新的《中国银行惠利纯债券半年定期开放债券证券投资基金招股说明书》等文件。
4、投资者也可以拨打公司的客户服务电话:021-3883478 / 400-888-5566或登录本公司网站www.bocim.com了解相关信息。
特此公告。
中国银行基金管理有限公司
2023年6月15日
附表:修改《基金合同》和《托管协议》的细节
《基金合同》的修订内容如下:
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《托管协议》的修订内容如下:
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本文仅供读者参考,任何人不得将本文用于非法用途,由此产生的法律后果由使用者自负。
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