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公告终止为大成MSCI中国a股质优价值100交易型开放式指数证券投资基金提供证券交易所市场登记服务
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2023年6月13日，大成MSCI中国A股质优价值100交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“价值100”)在上海证券交易所终止上市，我公司自2023年6月13日起终止为其提供证券交易所市场登记服务，我公司与该基金相关证券交易所市场的证券登记关系自同日起终止。
我公司已将相应的证券登记数据移交给大成基金管理有限公司，包括持有人名单、未领取现金红利清单、基金份额托管数据等。
证券公司应当及时将相关数据和书面材料移交大成基金管理有限公司。因未及时移交相关数据而造成的一切法律责任，由原受理的证券公司承担。
特此公告。
中国证券登记结算有限公司上海分公司
二Ｏ二三年六月十四日
责编：钟欣欣
THE END
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