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重庆正川医药包装材料有限公司关于利用部分闲置募集资金进行现金管理进展的公告
证券代码：603976 证券简称：正川股份 公告编号：2023-034 债券代码：113624 债券简称:正川转债
重庆正川医药包装材料有限公司关于利用部分闲置募集资金进行现金管理进展的公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。
重要内容提示：
● 现金管理产品提供商：重庆银行股份有限公司北碚分行
● 现金管理金额：2000万元
● 现金管理产品名称：2023年226期重庆银行结构性存款
● 现金管理期： 92天
● 审查程序：公司于2022年7月1日召开第三届董事会第二十一次会议，第三届监事会第十八次会议，审议通过部分闲置募集资金现金管理提案，同意公司及其子公司使用现金管理不超过1万元，上述资金额度可在董事会审议通过之日起12个月内回收滚动。
一、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况
（一）目的
在不影响公司日常经营活动、确保资金安全和流动性的前提下，对部分闲置募集资金进行现金管理，进一步提高资金使用效率，增加公司和股东收入。
(二)资金来源
1、本次现金管理的资金全部来自公司公开发行可转换公司债券闲置募集资金。
2、公司公开发行可转换公司债券的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于批准重庆正川医药包装材料有限公司公开发行可转换债券公司债券的批准》(证监会许可[2021]198号)批准，公司向公众公开发行可转换公司债券4.05万张，每张面值100元，募集资金总额4万元。971、226.42元(不含税)后募集资金净额为人民币398、028、773.58元。上述募集资金全部到位，天健会计师事务所(特殊普通合伙)审核了上述募集资金到位情况，并出具了天健验资报告[2021]8-10号。
3、募集资金的投资计划和使用情况
募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
单位：万元
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截至2023年3月31日，公司及其子公司募集资金专户余额为8707.32万元。根据募集项目的推广计划，公司及其子公司最近部分募集资金暂时闲置。
(三)现金管理产品的基本情况
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(四)公司内部控制现金管理相关风险
为控制风险，公司使用闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本金融产品或结构性存款，投资期限不超过12个月。闲置募集资金的现金管理已经完成了相应的决策程序。
二、现金管理的具体情况
（1）现金管理合同的主要条款
(1)产品名称:2023年226期重庆银行结构性存款
(2)产品代码:1126
(3)产品期限:92天
(4)产品类型:保本浮动型:
(5)挂钩指标:EUR/USD即期汇率
(6)观察期:2023年6月14日
(7)收益率:保底收益率1.75%；浮动收益率为1.05%或1.25%
(8)约定条件:观察期当天下午14:：如果00挂钩指数高于1.4万，实际收益率为1.75%；如果挂钩指数低于或等于0.800，实际收益率为3.00%；否则实际收益率为2.80%。
(9)收入计算方法:结构性存款本金×实际年化收益率×实际存款期限÷365(实际收益率为观察期结束后按约定条件实际支付的收益率(扣除相关费用)；若分多笔购买，则按每笔投资本金单独计算收益，准确到小数点后两位，小数点后第三位四舍五入)。
(二)风险控制分析
公司将严格按照董事会授权，选择安全性高、流动性好的资本保全投资品种，严格按照现金管理闲置募集资金的有关规定，独立董事、监事会有权监督检查资金使用情况，必要时可聘请专业机构进行审计。公司将及时分析和跟踪现金管理的进展，加强检查、监督和风险控制。一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，确保募集资金的安全。
三、现金管理产品供应商的情况
重庆银行股份有限公司是a股上市公司，股票代码为601963。与上市公司、上市公司控股股东及其一致行动人和实际控制人无关。
四、对公司的影响
公司近一年一期的主要财务指标：
单位：元
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公司及其子公司拟在确保公司募集项目正常运行和募集资金安全的前提下，利用闲置募集资金进行现金管理，不影响募集项目进度和募集资金安全，也不影响公司主营业务的正常发展。合理利用闲置自有资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，为公司和股东创造更好的效益。
根据财政部发布的新金融工具标准，公司委托金融本金计入资产负债表中的交易性金融资产，利息收入计入利润表中的投资收入。
五、风险提示
本次购买的结构性存款属于安全性高、流动性好的投资品种，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除投资受市场波动的影响。请注意投资风险。
六、监事会、独立董事、保荐机构的决策程序和意见
(一)决策程序
2022年7月1日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及其子公司使用不超过1万元的闲置募集资金购买保本金融产品或结构性存款，上述资金可在董事会批准之日起12个月内回收滚动。同时，授权公司管理层负责处理额度范围内的相关事宜。不需要提交股东大会审议。
(二)监事会意见
公司及其子公司计划使用部分临时闲置募集资金进行现金管理，在确保募集资金安全的前提下，有利于合理利用闲置募集资金，提高资金使用效率，符合上市公司监管指南第2号上市公司管理和使用监管要求，上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号规范经营等相关规定，不损害公司和股东的利益。因此，监事会同意公司及其子公司使用不超过1万元的闲置募集资金进行现金管理。
(三)独立董事意见
在不影响募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下，公司和子公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于提高闲置募集资金的收益，符合《上市公司监管指引第二号上市公司募集资金管理和使用监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第一号规范运营》等相关规定。不存在变相改变募集资金使用的行为，不影响募集资金投资项目的正常进行，不损害公司和股东的利益。决策程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程、公司《募集资金管理制度》的规定。因此，我们同意公司及其子公司在决议有效期内滚动使用不超过1万元的闲置募集资金进行现金管理。
(四)保荐机构意见
1、公司使用闲置募集资金进行现金管理已经董事会和监事会批准，独立董事发表明确同意，履行必要的审批程序，符合上市公司管理和使用监管要求2、上海证券交易所上市公司自律监管指南1、募集资金管理措施等相关规定；
2、公司使用闲置募集资金进行现金管理，不违反募集资金投资项目的相关承诺，不影响募集资金投资项目的正常进行，不变相改变募集资金投资项目，损害股东利益；
3、在保证公司正常经营和资本需求的前提下，不影响募集资金投资计划的正常进行，公司可以通过投资安全性高、流动性好的资本保全金融产品或结构性存款，提高资本使用效率，获得一定的收益，符合公司和全体股东的利益。
7.截至本公告之日，募集资金现金管理已在过去12个月内使用
金额：万元
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特此公告。
重庆正川医药包装材料有限公司董事会
2023年6月14日
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