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广州白云电气设备有限公司第七届监事会第四次会议决议公告
证券代码:603861 证券简称：白云电器 公告编号:2023-044
转债代码:113549 转债简称：白电转债
广州白云电气设备有限公司
第七届监事会第四次会议决议公告
公司监事会和全体监事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。
广州白云电气设备有限公司(以下简称“公司”)于2023年6月16日召开第七届监事会第四次会议。会议通知已于2023年6月12日通过电子邮件、电话等方式送达全体监事。会议应当参加5名表决监事和5名实际表决监事。会议由监事会主席匡焯杜先生主持。会议的召开和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
会议审议并通过了以下议案：
一、审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充营运资金的议案》。
公司计划使用不超过1.5亿元（人民币）的闲置募集资金暂时补充营运资金，自董事会批准之日起不超过12个月。
表决:同意5票，反对0票，弃权0票。
详见公司同日在上海证券交易所网站上的具体内容（www.sse.com.cn）披露的《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充营运资金的公告》。
特此公告。
广州白云电气设备有限公司监事会
2023年6月20日
证券代码：603861 证券简称：白云电器 公告编号：2023-045
转债代码：113549 转债简称：白电转债
广州白云电气设备有限公司
继续使用部分闲置募集资金
暂时补充营运资金的公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。
重要内容提示：
● 广州白云电气设备有限公司（以下简称“公司”）将暂时补充不超过1.5亿元的闲置募集资金，自董事会批准之日起不超过12个月。
一、筹集资金的基本情况
2019年11月15日，经中国证监会证监会许可[2019]1022号文件批准，公司公开发行可转换公司债券880万张，面值100元，募集资金总额8.8万元(含发行费)，募集资金净额86.94.400万元。立信会计师事务所(特殊普通合伙)发布了《信会师报[2019]ZC10547号》，确认募集资金于2019年11月21日到达。公司对募集资金实行专项账户存储制度，并与开户银行和发起人签订了《募集资金专项账户存储三方监管协议》和《募集资金专项账户存储四方监管协议》。
发行可转换公司债券募集资金总额扣除发行相关费用1.3.948.0万元(含税)，实际募集资金净额为866.052.0万元。
二、募集资金投资项目的基本情况
2023年4月24日，公司召开第七届董事会第二次会议和第七届监事会第二次会议，审议通过了《关于变更部分可转换债券募集资金用途的议案》。为提高募集资金的使用效率，公司根据募集项目的实际情况、投资进度和战略规划，拟将原投资项目“高端智能配电设备产业基地建设项目”中投资的“智能配电三箱、母线槽、干式变压器、智能配电台区”相关产品生产设备改为“智能配电三箱、母线槽(含铜排)”、与数据中心配电产品、储能集装箱相关的产品设备。根据募集项目的实际建设情况和投资进度，预计2024年6月30日达到预定可用状态。根据募集项目的实际建设和投资进度，预计2024年6月30日达到预定可用状态。具体内容见公司于2023年4月26日披露的《关于变更部分可转换债券募集资金用途的公告》(公告号:2023-025号)。公司于2023年5月24日召开的2022年年度股东大会和2023年首次“白电转债”债券持有人大会审议通过。
截至2023年6月15日，公司募集资金投资项目如下：
单位：万元
■
截至2023年6月15日，公司募集资金累计投资455.49万元，公司募集资金专户累计余额21099.46万元(包括银行存款累计利息及扣除银行手续费净额等。).
三、利用部分闲置募集资金暂时补充营运资金的计划
根据募集资金投资项目资金使用计划和项目建设进度，公司计划继续使用不超过1.5亿元的闲置募集资金暂时补充营运资金，自董事会批准之日起不超过12个月，公司将根据募集项目的进展和需要，随时归还募集资金的专用账户。
部分闲置募集资金暂时补充营运资金仅用于与公司主营业务相关的生产经营，不得直接或间接安排用于新股配售、认购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券交易，不变相改变募集资金的使用，不影响募集资金投资计划的正常进行。
四、前次使用部分闲置募集资金暂时补充营运资金
2022年6月17日，公司召开第六届董事会第二十五次会议和第六届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充营运资金的议案》。独立董事、监事会、保荐机构已明确同意上述事项。2023年6月5日，公司将上述2亿元闲置募集资金全额返还公司募集资金专用账户。详见公司2023 年6月6日披露的《关于提前归还暂时用于补充营运资金的募集资金的公告》(公告号:2023-040)。
五、董事会审议程序暂时补充部分闲置募集资金的营运资金计划
2023年6月16日，公司召开了第七届董事会第四次会议和第七届监事会第四次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充营运资金的议案》。独立董事、监事会、保荐机构已明确同意上述事项。公司使用闲置募集资金暂时补充营运资金，符合中国证监会上市公司管理和使用监管要求2、上海证券交易所上市公司自律监管指南1标准化经营等相关要求，有利于提高公司资金使用效率，不与募集资金投资项目实施计划相冲突，不影响募集资金投资项目的正常进行，没有变相改变募集资金的投资方向，损害股东利益。
六、专项意见说明
(一)独立董事意见
公司利用部分闲置募集资金暂时补充营运资金，不影响募集资金投资项目的正常进行，有利于提高募集资金的使用效率，节约公司的财务费用。不存在变相改变募集资金投资，损害公司股东利益的情况。相关审批程序符合中国证监会《上市公司监管指引》第2号、《上海证券交易所上市公司自律监管指引》第1号、《上市公司募集资金管理办法》的有关规定。公司同意继续使用不超过1.5亿元的临时补充营运资金，自董事会批准之日起不超过12个月。
(二)监事会意见
公司利用部分闲置募集资金暂时补充营运资金，有利于降低公司财务费用，提高募集资金的使用效率，满足公司发展的需要，不违反有关法律、法规和公司章程，不变更或变相变更募集资金投资，损害股东利益。因此，同意继续使用部分闲置募集资金暂时补充营运资金，总额不超过1.5亿元，自董事会批准之日起不超过12个月，监事会将监督募集资金的使用和归还。
(三)保荐机构意见
公司利用部分闲置募集资金暂时补充营运资金，不影响募集资金投资项目的正常进行，有利于提高募集资金的使用效率，节约公司的财务费用。不存在变相改变募集资金投资，损害公司股东利益的情况。相关审批程序符合中国证监会《上市公司监管指引》第2号、《上海证券交易所上市公司自律监管指引》第1号、《上市公司募集资金管理办法》的有关规定。
综上所述，保荐人对公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充营运资金无异议。
特此公告。
广州白云电气设备有限公司董事会
2023年6月20日
证券代码：603861 证券简称：白云电器 公告编号：2023-046
转债代码：113549 转债简称：白电转债
广州白云电气设备有限公司
股权分配实施时转股连续停牌的提示性公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。
重要内容提示：
● 股权分配公告前一个交易日(2023年6月27日)至股权分配登记日，公司可转换债券将停止转换。
一、权益分配方案的基本情况
（1）广州白云电气设备有限公司（以下简称“公司”）2022年利润分配计划为：公司计划在股权登记日发放股权总股本，计划每10股发放0.25元（含税），不发放红色股份，不增加公积金股本。由于公司目前正处于可转换公司债券转换期，公司实际现金分红总额将根据实施利润分配计划时股权登记日的总股本确定。
(2)公司2022年利润分配方案已于2023年5月24日召开的2022年年度股东大会审议通过。详见2023年5月25日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及指定媒体披露的《2022年年度股东大会决议公告》(公告号:2023-033)。
（3）股权分配计划实施后，公司将根据《广州白云电气设备有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的发行条款和有关规定，调整当期可转换债券的转换价格。
二、二。股权分配计划实施时转股连续停牌的安排
(一)公司将于2023年6月28日在上海证券交易所网站上（www.sse.com.cn）指定媒体发布股权分配实施公告和可转换债券转换价格调整公告。
（2）自2023年6月27日至股权分配登记日起，“白电转债”将停止转股。自股权登记日后第一个交易日起，“白电转债”将恢复转股。想享受股权分配的可转债持有人可以在2023年6月26日（含2023年6月26日）前转股。请参阅广州白云电气设备有限公司2019年11月13日公开发行可转换公司债券募集说明书。
三、其他
联系部：董事会办公室：
联系电话：020-86060164
联系地址：广东省白云区神山镇大岭南路18号
特此公告。
广州白云电气设备有限公司董事会
2023年6月20日
证券代码:603861 证券简称：白云电器 公告编号:2023-043
转债代码:113549 转债简称：白电转债
广州白云电气设备有限公司
第七届董事会第四次会议决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。
广州白云电气设备股股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年6月16日召开第七届董事会第四次会议。会议通知已于2023年6月12日通过电子邮件、电话等方式送达全体董事。会议应当有9名董事参加表决，9名董事实际参加表决。会议由董事长胡德兆先生主持。会议的召开和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
会议审议并通过了以下议案：
一、审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充营运资金的议案》。
公司计划使用不超过1.5亿元（人民币）的闲置募集资金暂时补充营运资金，自董事会批准之日起不超过12个月。
表决:同意9票，反对0票，弃权0票。
详见公司同日在上海证券交易所网站上的具体内容（www.sse.com.cn）披露的《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充营运资金的公告》。
特此公告。
广州白云电气设备有限公司董事会
2023年6月20日
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