资讯频道
赛力斯集团股份有限公司有关 “小康转债”赎出结论暨股权变化公示
证券代码：601127证券简称：赛力斯公示序号：2023-084
可转债编码：113016可转债通称：小康转债
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。
核心内容提醒：
●赎出总数：rmb2,775,000元（27,750张）
●赎出兑现总额：rmb2,810,270.25元（含本期贷款利息）
●赎出款派发日：2023年6月26日
●“小康转债”挂牌日：2023年6月26日
一、此次可转债赎回的通知状况
（一）如果有条件赎回条款造就状况
赛力斯集团股份有限公司（下称“企业”）个股自2023年4月27日至2023年5月22日，已达到持续三十个买卖日含有十五个买卖日收盘价不少于“小康转债”本期转股价格20.17元/股的130%，已开启“小康转债”如果有条件赎回条款。
（二）赎出程序流程执行状况
公司在2023年5月22日举办第五届股东会第一次会议，审议通过了《关于提前赎回可转换公司债券的议案》，确定履行“小康转债”的强制赎回支配权，对赎出备案日在册的“小康转债”依照债券面值加本期应收利息的价钱所有赎出。主要内容详细公司在2023年5月23日上海证券交易所网址（http://www.sse.com.cn）公布的《关于提前赎回“小康转债”的公告》（公示序号：2023-056）。
2023年5月30日，企业上海证券交易所网址（http://www.sse.com.cn）公布了《关于实施“小康转债”赎回暨摘牌的公告》（公示序号：2023-059），并且在2023年5月31日至2023年6月21日期内公布了十六次关于实施“小康转债”赎出暨挂牌的提示性公告。此次赎出的相关事宜如下所示：
1、赎出备案日：2023年6月21日
2、赎出目标范畴：此次赎出对象是2023年6月21日收盘后在我国证劵登记结算有限责任公司上海分公司（下称“中登上海分公司”）在册的“小康转债”的所有持有者。
3、赎出价钱：
结合公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》中有关强制赎回的承诺，赎出价格是101.271元/张。
在其中，本期应收利息的计算公式IA=B*i*t/365
IA：指本期应收利息；
B：指本次发行的可转换债券持有者所持有的将赎出的可转换债券票上总额即100元/张；
i：指可转换债券当初息票率即2%；
t：指计息天数，也就是从上一个还息日（上一个还息日为2022年11月6日，因礼拜天要素顺延到2022年11月7日具体派发）起至本计算利息本年度赎出日止的具体日历日数（算头算不上尾）总共232天。
本期应收利息：IA=B*i*t/365=100*2%*232/365=1.271元/张
赎出价钱=可转换债券颜值+本期应收利息=100+1.271=101.271元/张
4、赎出款派发日：2023年6月26日
5、“小康转债”挂牌日：2023年6月26日
二、此次可转债赎回得到的结果和赎出对企业的危害
（一）赎出账户余额
截止到赎出备案日（2023年6月21日）收盘后，“小康转债”账户余额金额为2,775,000元（27,750张），占“小康转债”发售总额0.185%。
（二）股权转让状况
截止到赎出备案日（2023年6月21日）收盘后，总计一共有1,497,225,000块的“小康转债”已转换成公司股权，占“小康转债”发售总额99.815%。“小康转债”因股权转让产生的股权数量达到88,886,842股，占“小康转债”股权转让前企业已发行股份总额9.78%。在其中，2023年4月1日至2023年6月21日期内，因“小康转债”股权转让造成的股权变化情况如下所示：
企业：股
（三）可转换债券终止交易及股权转让状况
自2023年6月19日起，“小康转债”终止交易；赎出备案日（2023年6月21日）收盘后，并未股权转让的2,775,000元“小康转债”所有冻洁，终止股权转让。
（四）赎出兑现额度
依据中登上海分公司提供的信息，公司本次赎出“小康转债”数量达到27,750张，赎出兑现的总额为2,810,270.25（含本期贷款利息），赎出款派发日为2023年6月26日。
（五）此次赎出对企业的危害
此次“小康转债”赎出兑现总额金额为2,810,270.25元，不会对公司现金流量造成严重危害。此次“小康转债”赎出结束后，企业总市值增加到了1,507,370,567股，提升了企业资金实力，提升了企业抗风险。并且由于总股本提升，短时间对企业每股净资产略微摊低。
特此公告。
赛力斯集团股份有限公司股东会
2023年6月27日
本文仅供读者参考，任何人不得将本文用于非法用途，由此产生的法律后果由使用者自负。
如因文章侵权、图片版权和其它问题请邮件联系，我们会及时处理：tousu_ts@sina.com。
打开微信，点击底部的“发现”
使用“"扫—扫"即可将网页分享至好友
举报邮箱: Jubao@dzmg.cn 投稿邮箱：Tougao@dzmg.cn
未经授权禁止建立镜像，违者将依去追究法律责任
大众商报(大众商业报告)并非新闻媒体，不提供任何新闻采编等相关服务
Copyright ©2012-2023 dzmg.cn.All Rights Reserved
湘ICP备2023001087号-2