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江南地区橡塑制品科技发展有限公司有关“模塑转债”期满兑现结论及股本变动公示
我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提醒：
1、期满兑现总数：1,245,015张
2、期满兑现总额：136,951,650元（含最后一期本年度贷款利息，价税合计）
3、兑现资产派发日：2023年6月2日（星期五）
4、可转换债券挂牌日：2023年6月2日（星期五）
一、可转换债券基本概况
经中国证监会“证监批准【2017】338号”文审批，公司在2017年6月2日发行了813.66万多张可转换公司债券，每个颜值100元，发售总金额81,366.00万余元。
经深圳交易所“深圳上【2017】 403号”文允许，企业81,366.00万余元可转换公司债券于2017年6月26日起在深圳交易所竞价交易，债卷通称“模塑转债”，债卷编码“127004”。
以上公开发行的“模塑转债”自2023年5月30日终止交易，自2023年6月2日起在深圳交易所挂牌。
二、可转债到期兑现状况
结合公司《可转债募集说明书》的相关规定：本次发行的可转债到期后五个买卖日内，企业会以本次发行的可转换债券的票上颜值的110%（含最后一期本年度贷款利息）的价钱给投资者赎出所有未股权转让的可转换债券，即“模塑转债”期满总计兑现110 元/张（含最后一期贷款利息，价税合计）。
“模塑转债”自2017年12月8日起进到股权转让，截至2023年6月1日（期满日）一共有6,891,335张已转换成企业股票，总计转股票数为90,836,813股；还有另外250张回售给企业，此次期满未股权转让的剩下“模塑转债”页数为1,245,015张，期满兑现总金额136,951,650元（含最后一期本年度贷款利息，价税合计），已经在2023年6月2日兑现结束。
三、挂牌状况
“模塑转债”（可转债编码：127004）挂牌日为2023年6月2日。
四、股本变动状况
五、联系电话
咨询部门：董事会秘书办公室
联系方式：0510-86242802
联络发传真：0510-86242818
手机联系人：单琛雁女性、王晖老先生
江南地区橡塑制品科技发展有限公司
董 事 会
2023年6月3日
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