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中饮巴比食品有限公司关于利用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告
证券代码：605338 证券简称：巴比食品 公告编号：2023-028
中饮巴比食品有限公司
利用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 委托理财受托人：江苏银行股份有限公司苏州工业园区支行（以下简称“江苏银行苏州工业园区支行”）
● 委托理财金额：人民币16800万元
● 产品名称：7天存款通知
● 产品期限：无固定期限：
● 审议程序的履行
2022年10月26日，中饮巴比食品有限公司(以下简称“公司”)召开第二届董事会第十七次会议，第二届监事会第十六次会议审议通过了《关于继续使用部分临时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过3万元的临时闲置募集资金进行现金管理。用于购买安全性高、流动性好、风险低的各种金融产品，自董事会批准之日起12个月内可在上述金额和期限内回收滚动。公司独立董事、监事会和赞助商分别同意上述提案，具体内容见公司于2022年10月28日披露，饮料巴比食品有限公司继续使用部分暂时闲置募集资金现金管理公告（公告号：2022-052）。
● 特殊风险提示
本着维护股东利益的原则，公司将严格控制风险，严格控制金融产品的投资，做出谨慎的决策。虽然公司购买的金融产品是安全性高、流动性好、风险低的投资产品，但金融市场受宏观经济的影响较大。公司将根据经济形势和金融市场的变化进行合理的投资，但不排除投资受到市场波动的影响。
1.首次使用暂时闲置募集资金购买理财产品赎回情况
2023年3月16日，公司利用部分暂时闲置募集资金购买宁波银行股份有限公司上海分行(以下简称“宁波银行上海分行”)七天通知存款。详见《中饮巴比食品有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告》(公告号:2023-013)。截至2023年5月25日，上述理财产品已部分赎回，赎回的本金及其收益已归还募集资金账户。
单位：万元
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二、委托理财概况
(一)委托理财目的:提高资金使用效率，合理利用闲置资金，增加公司收入。
(二)投资金额:委托理财金额为16800万元。
(三)资金来源
1.资金来源的一般情况
暂时闲置募集资金。
2.使用闲置募集资金委托财务管理
经中国证监会《关于批准中饮巴比食品有限公司首次公开发行股票的批准》(证监会许可[2020]2223号文件)批准，公司向公众公开发行人民币普通股(a股)6200万股，每股发行价12.72元。募集资金总额为78,864.00万元，扣除总发行费用4,459.21万元后，实际募集资金净额为74,404.79万元。上述募集资金已全部到账，经荣成会计师事务所(特殊普通合伙)核实，并出具《验资报告》(荣成验字[2020]230Z0189号)。公司采用专户存储系统筹集资金。
截至2023年6月2日，公司募集资金投资项目的资金使用情况如下：
单位：万元
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截至2023年6月2日，公司募集资金余额为18173.05万元（包括募集资金产生的净利息收入和财务收入）。本次购买的委托金融产品不会影响公司募集资金投资项目的实施进度。
(四)委托理财产品的基本情况
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(五)公司内部控制委托理财相关风险
1、公司将严格遵守谨慎投资的原则，严格筛选投资对象，选择安全性高、流动性好、风险低的投资产品（包括但不限于结构性存款、通知存款、大额存单、定期存款、低风险金融产品等）进行投资。
2、公司将对产品净值的变化进行实时分析和跟踪。如果发现可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施控制投资风险。
3、公司财务部门必须建立台账，管理短期现金管理产品，建立健全完整的会计账目，做好资金使用的会计工作。
4、公司审计部门对资金使用情况进行日常监督，并定期对相关投资产品进行全面检查。
5、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督检查，必要时可聘请专业机构进行审计。
三、本次委托理财的具体情况
(一)委托理财合同主要条款
2023年6月2日，公司利用部分临时闲置募集资金购买江苏银行苏州工业园区支行7天通知存款。
(1)交易日期 2023年6月2日
(2)产品起息日 2023年6月2日
(3)产品到期日 无固定期限
(4)存款本金 16,800万元
(5)预计年化收益率 1.55%
(6)收入类型 保本固定收入
(7)支付方式 转账
(二)委托理财的资金投资
委托理财为银行存款，不涉及资金投入。
(三)风险控制分析
公司使用闲置募集资金购买定期存款，符合安全性高、流动性好、风险低的要求。不影响募集资金投资项目的正常进行，不损害股东利益。
公司将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、公司章程和公司内部控制规定的要求开展相关金融业务，加强对相关金融产品的分析研究，严格控制投资风险。在财务管理期间，公司财务管理中心将与银行保持密切联系，及时分析和跟踪金融产品的运营，加强风险控制和监督，确保资金安全。
四、对公司的影响
公司近年来的主要财务状况如下：
单位：元
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公司利用临时闲置募集资金进行现金管理，在保证募集资金投资项目所需资金和募集资金安全的前提下进行。募集资金的使用不会变相改变，不会影响募集资金投资项目的正常运行和投资进度，不会影响公司日常资金的正常周转需求，不会影响公司主营业务的正常发展；同时可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益。进一步提高公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更多投资回报。
公司在购买大型金融产品的同时不存在负债大的情况，不会对公司未来的主营业务、财务状况、经营成果和现金流产生重大影响。
截至2023年3月31日，公司货币资金75432.46万元，公司委托财务支付金额16800.00万元，占最近期末货币资金总额的22.27%，不会对公司未来的主营业务、财务状况、业务成果和现金流产生重大影响。
根据企业会计准则，公司购买的定期存款通过资产负债表“货币资金”列出，利息收入计入财务费用。
五、风险提示
公司本着维护股东利益的原则，严格控制风险，严格控制金融产品投资，做出谨慎决策。虽然公司购买的金融产品是安全性高、流动性好、风险低的投资产品，但金融市场受宏观经济的影响较大。公司将根据经济形势和金融市场的变化进行合理的投资，但不排除投资受到市场波动的影响。
六、监事会、独立董事、保荐机构的决策程序和意见
2022年10月26日，公司召开第二届董事会第十七次会议，第二届监事会第十六次会议审议通过了《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》自董事会批准之日起12个月内，使用期限可在上述限额和期限内回收滚动。公司独立董事、监事会和赞助商分别同意上述提案，具体内容见公司于2022年10月28日披露，饮料巴比食品有限公司继续使用部分暂时闲置募集资金现金管理公告（公告号：2022-052）。
特此公告。
中饮巴比食品有限公司
董事会
2023年6月6日
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