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桐城新材料集团有限公司关于年度融资担保预期进展的公告
股票代码：603650 股票简称:桐城新材料 编号：2023-029
债券代码：113621 简称:桐城可转债
桐城新材料集团有限公司
年度融资担保预期进展公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
提示重要内容
●担保人名称:桐城新材料集团有限公司(以下简称“桐城新材料”或“公司”)
●担保人名称:桐城化学(中国)有限公司(以下简称“桐城化学”)
●是否为上市公司关联人：是否为上市公司关联人：
●本担保金额及实际提供的担保余额：公司为全资子公司桐城化学提供的担保金额为7000万元，实际提供的担保余额为22165万元。
●本担保是否有反担保：无反担保：
●逾期对外担保累计数量：截至本公告披露日，公司无逾期对外担保事项。
一、担保概述
(一)保证基本情况
为满足子公司的日常经营和业务发展，公司于2023年5月23日与中国银行股份有限公司上海中国银行大厦分行签订了最高担保合同，为全资子公司桐城化工与债权人中国银行股份有限公司上海中国银行大厦分行签订的信用额度协议提供连带责任担保，担保主债权最高本金余额为7000万元。目前，公司实际为桐城化学提供的担保余额为22165万元。
(二)担保事项履行的内部决策程序
公司于2023年4月11日召开的第三届董事会第三次会议和2023年5月10日召开的2022年年度股东大会审议通过了《关于公司2023年度预期融资担保额度的议案》预计2023年，公司将向子公司、子公司、子公司向银行申请40亿元(含内保外贷)的综合授信额度，其中资产负债率70%以上的担保额度为1.3万元；资产负债率70%以下的担保额度为3.87万元。详见《桐城新材第三届董事会第三次会议决议公告》(公告号:2023-008)，公司于2023年4月12日和2023年5月11日在指定信息披露媒体上发布。、《关于2023年度预计融资担保额度的通程新材公告》(公告号:2023-013)、2022年通程新材年度股东大会决议公告(公告号:2023-023)。
二是被担保人的基本情况
桐城化学(中国)有限公司
住所:北银河路66号，上海化工区
法定代表人：袁敏健
注册资本：80元，631.4822万元
经营范围：许可项目：货物进出口、技术进出口、危险化学品生产（具体项目见许可证）；危险化学品经营(具体项目见许可证)。(依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动，具体业务项目以相关部门批准文件或许可证为准）一般项目：化工产品、橡胶、塑料化学添加剂制造、加工、批发、零售（监测化学品、民用爆炸物、易毒化学品除外）；生物基材销售；生物基材制造；生物基材技术研发(人体干细胞、基因诊断与治疗技术开发与应用除外)；化工技术开发服务；商业信息咨询。(除依法须经批准的项目外，依法独立开展营业执照的经营活动)
截至2022年12月31日，桐城化学总资产173、681.00万元，总负债67、218.39万元(其中52、065.58万元)、净资产106万元，462.62万元；2022年桐城化工营业收入84万元，971.46万元，净利润2034.72万元。
截至2023年4月30日，桐城化学总资产163、55.29万元，总负债54、558.41万元(其中流动负债44、450.69万元)、净资产108万元，996.88万元；2023年1月至4月，桐城化工营业收入31832.02万元，净利润2314.25万元。(未经审计)
与公司关系：公司全资子公司。
被担保人不是不诚实的被执行人，不存在影响其偿债能力的重大或重大事项。
三、担保协议的主要内容
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四、担保的必要性和合理性
本担保主要是为了满足公司全资子公司的日常经营和业务发展需要，满足公司的整体利益和发展计划，担保对象为公司全资子公司，经营状况稳定，信用状况良好，偿债能力强，担保风险整体可控，不会对公司的日常经营产生重大影响，不损害公司和中小股东的利益。
五、董事会意见
本担保发生在2022年股东大会批准的担保金额内，经公司第三届董事会第三次会议批准后提交股东大会审议。董事会认为，担保对象是合并报表范围内的公司和子公司，有助于解决其生产经营的资本需求，这是公司正常的融资担保行为。担保对象为公司全资子公司，公司可以及时监控子公司的经营情况，财务风险在公司可控范围内，不损害公司和投资者的利益。
六、对外担保和逾期担保的累计数量
截至本公告披露之日，公司及其子公司对外担保余额为156、746万元，均为公司及其子公司、子公司及其子公司在合并报表范围内的担保，占上一期经审计净资产的51.54%。除上述担保外，公司无其他对外担保。公司及其子公司无逾期担保。
特此公告。
桐城新材料集团有限公司
董事会
2023年6月6日
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