证券代码:603113 证券简称:金能科技 公告编号:2023-073
债券代码:113545 债券简称:金能转债
金能科技有限公司
为全资子公司提供担保的进展公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。
重要内容提示:
● 担保人名称:金能化学(齐河)有限公司(以下简称金能化学)是金能科技有限公司(以下简称“金能化学”)的全资子公司。
● 担保数量:新增149.00万元担保担保。
● 担保余额:截至目前,公司为金能化学(青岛)有限公司、金狮国际贸易(青岛)有限公司、金能化学提供的担保合同余额为6.81万元,实际使用的担保余额为322万元、732.99万元(含此担保)。
● 本担保是否有反担保:没有。
● 逾期对外担保累计数量:无。
一、担保概述
(1)本次新增担保
为满足资金需求,金能化学于2023年3月30日向中国工商银行股份有限公司齐河支行(以下简称“工商银行”)申请固定资产贷款1.49万元,并于2023年3月30日与中国工商银行签订了《固定资产贷款合同》,号码为016120030-2023年齐河(保)字00036号。
2023年3月30日,公司与中国工商银行签订了最高担保合同。合同编号:2023年3月14日至2023年016120030-2023年齐河(保)字018号。 2028年3月14日,担保金额为5万元。2023年3月30日,金能化工与工行签订《抵押合同》,合同编号:016120030-2023年齐河(抵)字0014号,金额及期限按主合同约定。
(二)本担保事项履行的内部决策程序
2023年4月20日,公司召开第四届董事会第二十次会议和第四届监事会第十九次会议。2023年5月11日,公司召开2022年年度股东大会,审议通过了《关于2023年公司与全资子公司之间担保额度的议案》。详见公司在上海证券交易所网站上披露的具体内容 (www.sse.com.cn)以及指定媒体关于2023年公司与全资子公司之间担保额度的公告(公告号:2023-042号)。
二是被担保人的基本情况
1、名称:金能化学(齐河)有限公司
2、统一社会信用代码:91371425MABX5G2N97
3、注册资本:七亿陆千三百八拾,万七千陆千九拾一元一角
4、类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
5、成立日期:2022年8月16日
6、法定代表人:谷文彬
7、住所:山东省德州市齐河县经济开发区西路1号行政办公楼505室,507 室
8、经营范围:一般工程:基础化学原料制造(不含危险化学品等许可化学品制造);货物进出口;技术进出口;煤炭及产品销售;销售特殊化学品(不含危险化学品);制造专用化学品(不含危险化学品);炼焦、铸造成型材料生产、铸造成型材料销售、食品添加剂销售、饲料添加剂销售、机械设备租赁、煤炭活性炭等煤炭加工、塑料产品销售、合成材料销售、非住宅房地产租赁、土地使用权租赁。(除依法需要批准的项目外,依法独立开展营业执照)许可项目:危险化学品经营、食品添加剂生产、饲料添加剂生产、热生产供应、发电业务、输电业务、供电(配电)业务。(除依法需要批准的项目外,营业执照独立开展经营活动)许可项目:危险化学品经营、食品添加剂生产、饲料添加剂生产、热生产供应、发电业务、输电业务、供电(配电)电力业务。(依法需要批准的项目,经有关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以有关部门的批准文件或许可证为准)
9、与公司的关系:金能化学是金能科技的全资子公司。
10、主要财务指标:截至2023年3月31日,金能化学总资产为158、956、774.64元,总负债为85、237、861.54元,其中流动负债为85、128、996.74元,净资产为73、718、913.10元,净利润为-486、180.60元。
三、担保合同的主要内容
担保人:金能科技有限公司
债权人:中国工商银行股份有限公司齐河支行
担保方式:连带责任担保:连带责任担保:
最高担保金额:人民币5000万元
担保范围:主债权本金(包括贵金属租赁债权本金及其人民币金额)利息、贵金属租赁费及个性化服务费、复利、罚款利息、违约金、损害赔偿、贵金属租赁重量溢出费、汇率损失(汇率变更造成的相关损失)、贵金属价格变更造成的相关损失、贵金属租赁合同借出人按照主合同行使相应权利产生的交易费用和实现债权的费用(包括但不限于诉讼费、律师费等) 。
2023年3月14日至2028年3月14日
四、董事会意见
董事会认为,本担保计划是为了满足公司和全资子公司的经营和发展需要,不会对公司产生不利影响,也不会影响公司的可持续经营能力。公司对下属全资子公司有绝对控制权,偿付能力好,风险可控,不损害公司和股东的利益。
独立董事认为,公司按照公司章程、法律、法规和规范性文件为子公司提供担保,审议决策程序符合公司章程、上海证券交易所股票上市规则和规范上市公司外部担保行为的通知,不损害公司和全体股东的利益,我们同意公司与全资子公司之间的担保金额。
五、对外担保和逾期担保的累计数量
截至本公告披露之日,公司为金能化学(青岛)有限公司、金狮国际贸易(青岛)有限公司、金能化学提供的担保合同余额为6.81万元,实际使用的担保余额为322万元、732.99万元(含本担保),无逾期担保。
特此公告。
金能科技有限公司董事会
2023年6月5日
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