证券代码:601929 证券简称:吉视传媒 公告号:临2023-023
转债代码:113017 转债简称:吉视转债
债券代码:250052 债券简称:23吉视01
吉视传媒有限公司
关于“吉视转债”预计将满足转股价下跌修正条件的提示性公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。
重要内容提示:
● 可转债代码:113017
● 可转债简称:吉视可转债:
● 转股价格:2.23元/股
● 2018年7月2日至2023年12月26日
● 2023年5月22日至2023年6月2日,吉视传媒有限公司(以下简称“公司”)股票10个交易日收盘价低于当期转股价格的90%(即2.01元),预计将触发转股价格向下修正的条件。如果触发股价向下修正的条件,公司将召开董事会审议,决定是否在触发条件当天修正股价,并及时履行信息披露义务。
根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引》第12号可转换公司债券的有关规定,公司可触发可转换公司债券转换价格向下修正条件的有关情况公告如下:
一、可转债发行上市概况
2017年12月20日,公司收到中国证监会《关于批准吉视传媒有限公司公开发行可转换公司债券的批准》(证监会许可[2017]2277号)。2017年12月27日,公司公开发行可转换公司债券1560万张,面值100元,总额15600万元。期限为自发行之日起6年,即2017年12月27日至2023年12月26日。2018年1月15日起,经上海证券交易所自律监管决定[2018]9号文件批准,公司1.56万元可转换公司债券在上海证券交易所上市。债券简称“吉视可转换债券”,债券代码为“113017”。
根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》,可转换债券转股期为2018年7月2日至2023年12月26日,初始转股价为2.98元/股。由于2017年、2018年、2019年、2020年利润分配方案的实施,公司对转股价格进行了4次调整,转股价格为2.95元。经公司 2021 年度第二次临时股东大会授权,公司董事会自2021年12月8日起,将“吉视转债”转股价格由公司董事会授权 2.95元/股向下修正 2.23 元/股。目前转股价格为2.23元。
二、可转换债转股价格修正条款及可能触发情况
(一)修正转股价格条款
1.修正条件和修正幅度
在本次发行的可转换债券存续期间,当公司股票在任何连续30个交易日内至少有15个交易日的收盘价低于当期转换价格的90%时,公司董事会有权向下提出转换价格修正方案,并提交公司股东大会表决。
上述计划必须在出席会议的股东持有的表决权的三分之二以上才能实施。股东大会表决时,持有公司发行的可转换债券的股东应当避免。修订后的转换价格不得低于股东大会前20个交易日公司股票平均交易价格与前一交易日平均交易价格之间的较高水平。同时,修订后的转换价格不得低于上一期经审计的每股净资产价值和股票面值。
如果在上述30个交易日内发生股票转换价格调整,股票转换价格调整日前的交易日按调整前的股票转换价格和收盘价计算,股票转换价格调整日后的交易日按调整后的股票转换价格和收盘价计算。
2.修正程序
如果公司决定修改股价,公司将在上海证券交易所网站上(http://www.sse.com.cn)或者在中国证监会指定的其他信息披露媒体上发布相关公告,如修正范围、股权登记日期和暂停转股期间(如有必要)。从股权登记日后的第一个交易日(即股权转让价格修正日)开始恢复股权转让申请并执行修正后的股权转让价格。如果转股价格修正日为转股申请日或之后,且为转股登记日,则该转股申请应按修正后的转股价格执行。
(二)转股价格修正条款预计触发
2022年8月22日,公司第四届董事会第十六次会议审议通过了未来六个月(2022 年 8 月 21日至 2023 年 2 月 20 日),如果再次触发可转换债券转换价格向下修正条款,则不提出向下修正计划。从 2023年 2 月 重新计算于21日开始。如果“吉视可转换债券”的转换价格再次触发,公司董事会将再次召开会议,决定是否行使“吉视可转换债券”的转换价格向下修正权。 见公司临2022-028号公告。
2023年5月22日至2023年6月2日,公司股票收盘价已低于当期转股价10个交易日 在90%(即2.01元)的情况下,如果公司股价在未来20个交易日内继续低于当期转股价格的90%,可能会触发“吉视转债”的转股价格修正条款。
根据《上海证券交易所上市公司自律监管指南》 12 根据可转换公司债券的规定,“在股票价格修正条件触发之日,上市公司应召开董事会审议决定是否修正股票价格,在下一个交易日开盘前披露修正或不修正可转换债券价格的提示公告,并按照募集说明书或重组报告的约定及时履行后续审查程序和信息披露义务。上市公司未按照本款规定履行审查程序和信息披露义务的,视为转让价格不予修改。根据上述规定,公司将根据公司的实际情况履行审议和披露义务。
三、风险提示
根据《公开发行可转换公司债券募集说明书》和相关法律法规的规定,公司将在触发“吉祥可转换债券”转换价格修正条件后,确定转换价格是否修正,并及时履行信息披露义务。请注意投资风险。
特此公告。
吉视传媒有限公司董事会
2023年06月05日
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