我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细,并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛汉缆有限责任公司(下称“企业”)于2023年6月6日举办第六届股东会第四次会议,审议通过了《关于公司及控股子公司使用自有资金购买低风险理财产品的议案》,允许公司及子公司应用不得超过100,000万人民币自筹资金项目投资安全系数高、流动性好、中低风险、稳定性的投资理财产品,有关决定自股东会表决通过的时候起一年之内合理,以上资产信用额度在股东会决议期限内可翻转应用。股东会受权公司管理人员在这个信用额度范围之内履行投资决策权,并签订有关法律条文。
此次现金管理业务不属于关系项目投资的情况,不属于资产重组,不用股东大会审议。公司和给予理财产品金融企业或其它被受托人不会有关联性。详情如下:
一、此次应用自筹资金购买理财的相关情况
1、投资的目的
在不改变公司及子公司正常的生产运营、项目投资工程建设正常运转的情形下,公司及子公司应用自筹资金项目投资安全系数高、流动性好、中低风险、稳定性的投资理财产品,有助于提高资金使用绩效,提升企业盈利。
2、项目投资信用额度
公司及子公司拟运用不得超过100,000万人民币自筹资金购买理财。
3、投资产品
项目投资品种为安全系数高、流动性好、中低风险、稳定性的投资理财产品,投资产品不属于《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一一主板上市公司规范运作》所规定的高风险投资。
4、投资周期
自企业第六届股东会第四次会议表决通过的时候起一年之内合理。
5、自有资金
公司及子公司用以项目投资低风险理财商品资金均是企业自筹资金。
6、实施方法
在信用额度范围之内股东会受权公司管理人员履行此项投资决策权并签订有关合同文本,包含但是不限于:挑选符合要求的投资理财产品发售行为主体、确立投资理财额度、期内、挑选投资理财产品种类、彼此权利义务、签订合同及协议等。
二、经营风险及风险管控
1、经营风险
(1)公司采购的投资理财产品归属于高收益投资种类,但金融体系受宏观政策危害,也不排除此项项目投资遭受市场变化产生的影响。
(2)企业将依据经济环境及其金融市场转变适度适当干预,因而投入的实际收益率不可预料。
(3)相关人员的风险管控。
(4)如果企业造成流通性要求,将面临投资理财产品不可以随时随地转现、持有期与融资需求日不一致的利率风险。单期产品投资时间内容许赎出的,如果发生巨额赎回,企业将面临无法及时赎出投资理财产品风险。
2、对于经营风险,拟采用风险管控措施如下所示
(1)企业设立了较为成熟的内控制度,坚持不懈规范运作,合理规避风险。
(2)层层筛选发售行为主体,挑选值得信赖、有实力保障资金安全性发行组织;层层筛选发售商品,挑选中低风险产品。
(3)董事会受权高管在这个信用额度范围之内履行投资决策权,并签订有关法律条文。落实措施单位一定要分析与追踪投资理财产品看向、项目进展情况,如评定发觉存有可能会影响企业财产安全的潜在风险,将及时采取有效措施,操纵经营风险。
(4)股东会需对金融理财项目执行情况进行监管,独董、职工监事有权对项目执行情况进行监管与查验,如果需要能够聘用权威机构开展财务审计。
(5)企业将按照深圳交易所的有关规定,及时做好有关信息公开工作中。
三、对企业的危害
1、公司及子公司应用自筹资金选购低风险理财商品要在保证企业整体运营需要周转资金和资源安全的情况下开展的,不受影响企业平时资产正常的资金周转必须,不受影响公司主要业务的稳定发展趋势。
2、根据适当的低风险理财产品投资,提升资金使用效益,可以获得一定投资收益,有益于进一步提升企业整体销售业绩水准,为公司与公司股东牟取比较好的回报率。
四、独董建议
公司独立董事用心审议了《关于公司及控股子公司使用自有资金购买低风险理财产品的议案》,经核查,独董觉得:企业设立了较为成熟的内控制度,且企业财务内控制度比较健全,能有效降低理财产品风险,财产安全可以得到保证。在确保企业正常运营和资源安全的情况下,企业应用自筹资金选购安全系数高、流动性好、中低风险、稳定性的投资理财产品能提高企业资金使用效益,并且不危害公司主要业务发展趋势。该提案不存在损害公司及公司股东,尤其是中小型股东利益的情形。企业依法履行有关审批流程。所以我们允许公司及子公司在决定期限内翻转应用不超过人民币100,000万元自筹资金选购低风险理财商品。
五、职工监事建议
经决议,职工监事觉得:公司及子公司在决定期限内翻转应用不超过人民币100,000万元自筹资金用于支付安全系数高、流动性好、中低风险、稳定性的投资理财产品,有助于提高自筹资金的使用率,并得到一定投资收益,不存在损害公司及中小型股东利益的情形,审批流程合乎法律法规和企业章程的有关规定。
六、备查簿文档
1、第六届股东会第四次会议决定;
2、第六届职工监事第四次会议决定;
3、独董有关第六届股东会第四次会议相关事宜自主的建议。
特此公告。
青岛汉缆有限责任公司股东会
2023年6月6日
证券代码:002498 证券简称:汉缆股份 公示序号:2023-019
青岛汉缆有限责任公司
第六届职工监事第四次会议决定公示
我们公司及职工监事全体人员确保信息公开具体内容的实际、精准和详细,并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛汉缆有限责任公司(下称“企业”)第六届职工监事第四次会议于2023年6月6日早上在企业四楼会议室召开。此次会议已经在2023年6月2日以书面形式、发传真等形式下达通知。大会以现场会议形式举办,应列席会议公司监事3人,具体列席会议公司监事3人,会议由监事长张大伟老先生组织,大会的集结、举办与决议程序流程合乎《公司法》和企业章程的相关规定。经参会公司监事用心决议,表决通过了如下所示决定:
大会以现场会议记名投票表决方式审议通过了如下所示提案:
一、《关于公司及控股子公司使用自有资金购买低风险理财产品的议案》
经决议,职工监事觉得:公司及子公司在决定期限内翻转应用不超过人民币100,000万元自筹资金用于支付安全系数高、流动性好、中低风险、稳定性的投资理财产品,有助于提高自筹资金的使用率,并得到一定投资收益,不存在损害公司及中小型股东利益的情形,审批流程合乎法律法规和企业章程的有关规定。
《关于公司及控股子公司使用自有资金购买低风险理财产品的的公告》详细巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。
决议结论:允许3票、放弃0票、抵制0票,决议结论:根据。
青岛汉缆有限责任公司
职工监事
2023年6月6日
证券代码:002498 证券简称:汉缆股份 公示序号:2023-018
青岛汉缆有限责任公司
第六届股东会第四次会议决定公示
我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精准和详细,并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛汉缆有限责任公司(下称“企业”)第六届股东会第四次会议于2023年6月6日早上10:00在企业四楼会议室召开。此次董事会会议选用当场表决方式举办。此次会议由企业董事长张立刚老先生集结和组织,会议报告已经在2023年6月2日以书面形式、发传真加手机确定等形式向全体执行董事传出。此次会议需到执行董事九人,实到执行董事九人。监事张大伟出席了此次会议。此次会议的集结、举办合乎相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章和企业章程的相关规定。
此次会议审议事宜如下所示:
一、《关于公司及控股子公司使用自有资金购买低风险理财产品的议案》
公司及子公司应用不得超过100,000万人民币自筹资金项目投资安全系数高、流动性好、中低风险、稳定性的投资理财产品,有关决定自股东会表决通过的时候起一年之内合理,以上资产信用额度在股东会决议期限内可翻转应用。股东会受权公司管理人员在这个信用额度范围之内履行投资决策权,并签订有关法律条文。
独董发布了赞同的单独建议,《独立董事关于第六届董事会第四次会议相关事项的独立意见》详细巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
《关于公司及控股子公司使用自有资金购买低风险理财产品的公告》详细巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。
决议状况:允许9票,抵制0票,放弃0票;决议结论:根据。
青岛汉缆有限责任公司
股东会
2023年6月6日
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