本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。

一、股东会会议召开状况

桃李面包有限责任公司（下称“企业”）第六届股东会第十二次会议报告于2023年6月10日以书面材料方法送到整体执行董事，大会于2023年6月20日以通信的形式举办。此次董事会会议应参与执行董事6名，具体参与执行董事6名。此次会议由董事长吴学亮组织，监事和高管人员列席。此次会议合乎《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定，大会的集结、举办真实有效。

二、董事会会议决议状况

1、表决通过《关于为全资子公司提供担保的议案》

具体内容见同一天刊登于上海交易所网址www.sse.com.cn的《桃李面包

　　关于为全资子公司提供担保的公告》（公示序号：2023-042）。

独董对于该提案发布了赞同的单独建议。

决议结论：允许6票，抵制0票，放弃0票。

2、表决通过《关于全资子公司以盈余公积转增注册资本的议案》

具体内容见同一天刊登于上海交易所网址www.sse.com.cn的《桃李面包关于全资子公司以盈余公积转增注册资本的公告》（公示序号：2023-043）。

决议结论：允许6票，抵制0票，放弃0票。

特此公告。

桃李面包有限责任公司股东会

2023年6月21日

证券代码：603866 证券简称：桃李面包 公示序号：2023-042

桃李面包有限责任公司

对于为控股子公司公司担保的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。

核心内容提醒：

●被担保人名字：天津市桃李食品有限责任公司（下称“天津市桃李满天”），系桃李面包有限责任公司（下称“企业”）全资子公司

●此次担保额度及已具体为他们提供的担保余额：此次为天津市桃李满天所提供的担保额度金额为3,000万余元。截止到此次贷款担保前，企业为天津市桃李满天所提供的担保余额为0元。

●此次贷款担保不提供质押担保。

●到目前为止，企业无贷款逾期对外担保的现象。

一、贷款担保状况简述

天津市桃李满天因日常运营的实际需求，向中国民生银行股份有限责任公司天津分行（下称“平安银行”）申请办理3,000万元信用额度，桃李面包有限责任公司（下称“企业”）为天津市桃李满天给予连带责任担保，担保额度金额为3,000万余元，担保期限为1年，以上贷款担保不会有质押担保。

以上贷款担保事宜早已企业第六届股东会第十二次会议审议根据，独董发布了同意意见，此次担保额度在董事会准许额度范围之内。

二、被担保人基本概况

1、公司名字：天津市桃李食品有限责任公司

2、法人代表：刘红

3、注册资本：15,000万人民币

4、成立日期：2014年07月30日

5、企业类型：有限公司(法人独资企业)

6、统一社会信用代码：91120111300445714A

7、公司注册地址：天津西青经济开发区赛达一经路65号

8、业务范围：许可经营项目:食品加工；食品生产经营（市场销售预包装）；食用添加剂生产制造；食品进出口；道路货物运输（没有危险货物）；国内贸易。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，主要经营范围以相关部门批准文件和许可证书件为标准）。一般项目:食用添加剂市场销售；普货仓储租赁（没有危化品等需批准批准的新项目）；货物搬运；技术咨询、科研开发、技术服务、行业交流、专利技术转让、推广应用；机械设备租赁。（除依法须经批准的项目外,凭企业营业执照依规独立许可项目）。

9、与上市企业存有的关联：桃李面包有限责任公司100%控投全资子公司

10、关键财务报表

企业：万余元

注:天津市桃李满天为公司发展全资子公司。以上2022年财务报表早已具备担任证劵、期货业务资质的容诚会计师公司(特殊普通合伙)财务审计，2023年第一季度财务报表没经财务审计。

三、担保协议主要内容

合同类型：连带责任担保；

担保额度：3,000万余元；

担保期：1年；

质押担保状况：此笔贷款担保不会有质押担保的现象。

四、担保重要性和合理化

天津市桃李满天资信情况优良，不会有影响到偿债能力指标的重要或有事项，此次天津市桃李满天申请办理综合授信大多为满足自己的业务发展需要，有益于其稳健发展和持续发展，股东会判定具有偿债水平，担保风险整体可控性。

五、股东会建议

公司在2023年6月20日举行的第六届股东会第十二次大会审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》，决议结论：6票允许，0票抵制，0票放弃。

股东会觉得企业为天津市桃李满天公司担保为日常运营需要，有益于子公司稳定发展，符合公司及公司股东利益，不会对公司的正常运转和市场拓展产生不利影响，且企业对它拥有管控权，可以有效地控制与规避风险。允许向控股子公司天津市桃李食品有限公司提供3,000万人民币的担保额度，担保期限为1年。

六、独董建议

独董审查了企业对控股子公司天津市桃李食品有限责任公司公司担保的相关资料，发布单独建议如下所示：

该贷款担保有益于确保公司全资子公司天津市桃李食品有限责任公司平时业务流程发展的需求。相关分公司运营相对稳定，资信情况优良，各个方面运行正常的，担保风险整体可控性。该项提案的决议程序流程依法依规，不存在损害公司及公司股东尤其是中小型股东利益的情形，符合公司共同利益。

七、对外担保总计额度及贷款逾期担保总计额度

截止到公示公布日，公司及子公司对外担保总金额总计（不包含对分公司

的贷款担保）0元，上市企业对子公司所提供的贷款担保总金额3,000万余元，占上市企业最近一期经审计公司净资产的占比0.60%。除此之外，企业从未有过别的贷款担保事宜，亦不会有贷款逾期贷款担保情况。

八、备查簿文档

第六届股东会第十二次会议决议。

特此公告。

桃李面包有限责任公司股东会

2023年6月21日

证券代码：603866 证券简称：桃李面包 公示序号：2023-043

桃李面包有限责任公司

有关控股子公司以法定盈余公积

转赠注册资金的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。

核心内容提醒：

● 转赠公司名字：成都桃李食品有限责任公司（下称“成都市桃李满天”）

● 转赠额度：成都市桃李满天拟以法定盈余公积转赠注册资金的形式增资扩股850万余元

● 尤其风险防范:本次转赠事宜在股东会审批权范围之内，不用股东大会审议准许，亦不组成关联方交易及《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的资产重组

一、此次转赠简述

为了支持成都市桃李满天推动市场拓展，提升经营效率，桃李面包有限责任公司（下称“企业”）于2023年6月20日举办第六届股东会第十二次大会，审议通过了《关于全资子公司以盈余公积转增注册资本的议案》，允许控股子公司成都市桃李满天以法定盈余公积转赠注册资金的形式增资扩股850万余元。转赠后，成都市桃李满天注册资金由100万余元增加到950万余元，法定盈余公积账户余额为246.79万余元。

本次转赠事宜在股东会审批权范围之内，不用股东大会审议准许，亦不组成关联方交易及《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的资产重组。

二、转赠目标基本资料

1、公司名字：成都桃李食品有限责任公司

2、法人代表：刘红

3、注册资本：100万人民币

4、成立日期：1997年02月15日

5、企业类型：有限公司（自然人投资或控股法人独资企业）

6、统一社会信用代码：91510108202462457X

7、公司注册地址：四川省成都市成华区华泰路32号

8、业务范围：食品工业、预包装兼散装熟食销售业务；普通货运（之上范畴需获得相应行政许可事项后方可开展经营活动）；食用添加剂的生产和销售；食品生产设备、机器设备的市场销售；人力资源（没有许可经营项目）、营销策划、包装服务、人力资源装卸搬运服务项目、仓储租赁（没有危险物品）、食品技术开发设计、专利技术转让、技术服务；食品生产设备租用（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

9、转赠前后公司股权结构

10、主要财务指标

企业：万余元

注:2022年财务报表早已具备担任证劵、期货业务资质的容诚会计师公司（特殊普通合伙）财务审计，2023年第一季度财务报表没经财务审计。

三、转赠方法

成都市桃李满天以法定盈余公积转赠注册资金的形式增资扩股850万余元。转赠后，成都市桃李满天注册资金由100万余元增加到950万余元，法定盈余公积账户余额为246.79万余元，桃李面包有限责任公司占总股本的100%。

四、此次转赠目地、存有的风险与对企业的危害

1、转赠的效果

此次转赠的目的在于为了支持成都市桃李满天推动市场拓展，提升经营效率，进而提升企业整体综合竞争力营运能力。

2、存有的风险性

成都市桃李满天为公司发展全资子公司，有关严控风险，企业将积极主动创建风险防控机制，执行高效的内控制度，加强对成都市桃李满天的监管。

3、对企业将来的危害

此次转赠不存在损害公司及整体股东利益的情形，也不会对公司财务及经营情况造成不利影响。

五、备查簿文档

企业第六届股东会第十二次会议决议。

特此公告。

桃李面包有限责任公司股东会

2023年6月21日

证券代码：603866 证券简称：桃李面包 公示序号：2023-044

桃李面包有限责任公司

有关销户一部分募集资金专户的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。

一、募资基本概况

经中国证监会“证监批准［2019］1489号”审批，我们公司发售颜值总额为100,000.00万元可转换公司债券，债券期限为6年，募资总额为rmb100,000.00万余元，扣减证券承销承销费用1,600.00万余元，账户余额为98,400.00万余元，扣减发行费后，募资净收益为98,161.00万余元，以上募资已经在2019年9月19日到帐，并且经过容诚会计师公司（特殊普通合伙）认证，对其出示“会验字[2019]7478号”《验资报告》。企业对募资实施了专用账户存储系统。

二、募资管理方法状况

依据相关法律法规及《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》，遵照标准、安全性、高效率、透明色标准，企业建立了《募集资金使用及管理制度》，对募资的存放、审核、应用、管理和监管作出了具体规定，在政策上确保募资的正确使用。

2019年10月8日，我们公司与中华银行股份有限公司大连市支行和广发证券签定《募集资金专户存储三方监管协议》，在光大银行大连市数码广场分行设立募资重点帐户（账户：11864000000038404）；2019年10月8日，我们公司与工商银行有限责任公司丹东市支行和广发证券签定《募集资金专户存储三方监管协议》，在工商银行丹东市金币分行设立募资重点帐户（账户：0707010129242081576）；2019年10月8日，我们公司与中国民生银行股份有限责任公司沈阳分行和广发证券签定《募集资金专户存储三方监管协议》，在民生银行沈阳分行设立募资重点帐户（账户：631409068）；2019年10月8日，我们公司与招商银行股份有限责任公司沈阳分行和广发证券签定《募集资金三方监管协议》，在招行沈阳市分行营业部设立募资重点帐户（账户：124904873410614）；2019年10月8日，我们公司与中信银行银行股份有限公司青岛市瞿塘峡路分行和广发证券签定《募集资金三方监管协议》，在中信青岛市瞿塘峡路分行设立募资重点帐户（账户：8110601013501010785）。三方监管协议与上海交易所三方监管协议样本不会有重要差别，三方监管协议的执行不存在的问题。

企业募资在各个共管账户设立情况如下：

三、此次募集资金专户销户状况

由于中信青岛市瞿塘峡路分行（银行账户：8110601013501010785）储存的募资的用处已经完成，剩下贷款利息4,772.29元已经全部转到公司基本账户，为了便于企业资金帐户管理方法，降低人力成本，企业已经在2023年6月20日将中信青岛市瞿塘峡路分行（银行账户：8110601013501010785）的募资帐户给予销户。原募集资金专户销户后，与这部分专用账户相对应的《募集资金三方监管协议》随着停止。

特此公告。

桃李面包有限责任公司股东会

2023年6月21日