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江苏省锦鸡实业公司有限责任公司2022本年度权益分派执行公示
我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提醒：
江苏省锦鸡实业公司有限责任公司（下称“企业”）此次权益分派计划方案为：以总市值417,750,916股为基准，向公司股东每10股派0.2人民币现钱（价税合计），派股0股（价税合计），不因资本公积转增股本。
2022本年度权益分派执行后除权除息价钱按上述标准及计算方法实行，即此次权益分派执行后除权除息价钱=证券登记日收盘价格-0.02元/股。
企业2022本年度权益分派计划方案已获得2023年05月19日举行的2022年度股东大会表决通过。现就权益分派事项公告如下：
一、股东大会审议根据利益分配原则状况
1.经公司2023年05月19日举行的2022年度股东大会表决通过的2022本年度利润分配预案为：以企业2022年12月31日总市值417,750,666股为基准，按每10股发放股利rmb0.2元（价税合计），派股0股（价税合计），资本公积转增股本0股（价税合计）。企业利润分配预案公布后至实施后，公司股本若因可转债转股、股份回购等因素产生变化，则是以执行分配原则时证券登记日的总市值为基准，依照“比例不会改变”的基本原则，适当调整股东分红总金额。
2.因为公司可转换公司债券“锦鸡可转债”处于转股期，企业总市值在此次权益分派实施后出现了改变。截止到公示公布日，因可转债转股，公司股本提升250股，总市值调整为417,750,916股。
3.此次开展的权益分派计划方案与2022年股东大会审议申请的分配原则一致。
4.此次开展的权益分派计划方案间距2022年度股东大会表决通过时长不得超过2个月。
二、权益分派计划方案
我们公司2022本年度权益分派计划方案为：以公司具有总市值417,750,916股为基准，向公司股东每10股派0.200000人民币现钱（价税合计；缴税后，根据股票龙虎榜拥有股份的香港市场投资人、QFII、RQFII及其拥有先发前增发股票的个人或证券基金每10股派0.180000元；拥有先发后增发股票、股权激励计划增发股票及无限售流通股本人的股息红利税推行差异化征收率征缴，我们公司暂时不缴纳个税，待个人转让个股时，按照其持仓时限测算应纳税所得额（【注】：拥有先发后增发股票、股权激励计划增发股票及无限售流通股的证券基金涉及红利税，对香港投资人拥有基金认购一部分按10%征缴，对国内投资人拥有基金认购一部分推行差异化征收率征缴）。
【注：依据先进先出法的基本原则，以投资人股票账户为基准测算持仓时限，持仓1月（含1月）之内，每10股补交税款0.040000元；持仓1个月左右至1年（含1年）的，每10股补交税款0.020000元；持仓超出1年，无需要补交税款。】
三、证券登记日与除权除息日
此次权益分派证券登记日为：2023年06月30日；除权除息日为：2023年07月03日。
四、权益分派目标
此次分配对象是：截止到2023年06月30日在下午深圳交易所收盘后，在我国证劵登记结算有限责任公司深圳分公司（下称“中国结算深圳分公司”）在册的我们公司公司股东。
五、权益分派方式
我们公司本次授权委托中国结算深圳分公司代派的A股公司股东红股将在2023年07月03日根据公司股东代管证劵公司（或其它托管机构）立即划归其资金帐户。
六、调节主要参数
调节可转换公司债券转股价格
此次权益分派执行完成后，企业公开发行的可转换公司债券（债卷通称：锦鸡可转债；债卷编码：123129）的转股价格将作适当调整。调节前“锦鸡可转债”转股价格为7.97元/股，调整“锦鸡可转债”转股价格为7.95元/股，变更后的转股价格自2023年07月03日起起效，主要内容详细巨潮资讯网www.cninfo.com.cn《关于可转换公司债券转股价格调整的提示性公告》（2023-045）。
七、咨询管理公司
资询详细地址：江苏省泰兴市滨江镇新港路10号（企业证券事务部）
资询手机联系人：张艳武、雷蓉
热线电话：0523-87676328
传真电话：0523-87671828
八、备查簿文档
1.第三届股东会第八次会议决议;
2.2022年度股东大会决定。
特此公告。
江苏省锦鸡实业公司有限责任公司股东会
2023年06月26日
证券代码：300798 证券简称：锦鸡股份 公示序号：2023-045
债卷编码：123129 债卷通称：锦鸡可转债
江苏省锦鸡实业公司有限责任公司
有关可转换公司债券转股价格调节的提示性公告
我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提醒：
1.债卷编码：123129；债卷通称：锦鸡可转债
2.此次更改前“锦鸡可转债”转股价格：7.97元/股
3.此次调整“锦鸡可转债”转股价格：7.95元/股
4.此次转股价格调节起效日期：2023年07月03日【股利支付率除权除息日】
一、可转换债券基本概况
江苏省锦鸡实业公司有限责任公司（下称“企业”）经中国证监会证监批准[2021]2968号文允许申请注册，于2021年11月04日向不特定对象发售600万多张可转换公司债券，每个颜值100元，发售总金额6.00亿人民币。
本次发行的可转换公司债券于2021年11月24日起在深圳交易所竞价交易，债卷通称“锦鸡可转债”，债卷编码“123129”。
二、可转债转股调价的有关规定
结合公司《创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中“转股价格的变化方法及计算方法”条款要求：
在本次发行以后，若企业产生配送股利、转增股本、增发新股（不包含因本次发行的可转换公司债券股权转让而变化的总股本）、配资及其发放股利等状况，则转股价格适当调整（保存小数点后两位，最后一位四舍五入）。具体转股价格调节公式计算如下所示：
配送股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；
增发新股或配资：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
以上二项同步进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）
配送股利：P1=P0-D；
以上三项同步进行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）。
在其中：P0为更改前转股价，n为配送股利或转增股本率，k为增发新股或配资率，A为增发新股价或配股价，D为每一股配送股利，P1为调整转股价。
当企业发生以上股权和/或股东权利转变状况时，将分别进行转股价格调节，并且在证监会指定上市公司信息披露新闻中发表转股价格调节的通知，并且于声明中注明转股价格调节日、调节方法及中止股权转让阶段（如果需要）。当转股价格调节日为本次发行的可转换公司债券持有者股权转让申请办理日或以后，变换股份登记日以前，则其持有者的股权转让申请办理按企业变更后的转股价格实行。
当企业可能会发生股份回购、合拼、公司分立或其他其他情形使公司股权类型、数量及/或股东权利产生变化进而可能会影响本次发行的可转换公司债券持有者的债权人权益或股权转让衍化利益时，企业将视详细情况依照公平公正、公平、公允价值的基本原则及其充足维护本次发行的可转换公司债券持有者权利的标准调节转股价格。相关转股价格调节具体内容及操作方法将按照到时候我国相关法律法规及证劵监督机构的有关规定来制定
三、转股价格调节原因和结论
1.转股价格调节缘故
2023年05月19日，公司召开的2022年度股东大会表决通过《关于2022年度利润分配预案的议案》：以企业2022年12月31日总市值417,750,666股为基准，按每10股发放股利rmb0.2元（价税合计），派股0股（价税合计），资本公积转增股本0股（价税合计）。企业利润分配预案公布后至实施后，公司股本若因可转债转股、股份回购等因素产生变化，则是以执行分配原则时证券登记日的总市值为基准，依照“比例不会改变”的基本原则，适当调整股东分红总金额。
利润分配预案公布后，因可转债转股，公司股本提升250股，总市值调整为417,750,916股。2023年06月26日，企业公布《2022年度权益分派实施公告》，以417,750,916股为基准，向公司股东每10股派发现金rmb0.2元（价税合计），派股0股（价税合计），资本公积转增股本0股（价税合计）。
2.转股价格调节结论
结合公司2022本年度权益分派的执行情况及可转换公司债券转股价格调节的协议条款，“锦鸡可转债”的转股价格将作适当调整：P1＝P0-D =7.97 -0.02=7.95（元/股），“锦鸡可转债”转股价格由为7.97元/股调整至7.95元/股。变更后的转股价格自2023年07月03日起起效。
特此公告。
江苏省锦鸡实业公司有限责任公司股东会
2023年06月26日
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