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国泰中债1-5年政策性金融债指数值证券基金分红公告
公示送出去日期：2023年6月26日
1 公示基本资料
注：（1）在满足相关基金的分红标准前提下，本基金基金托管人可根据实际情况开展利润分配，实际分配原则以公告为准，若股票基金合同生效不满意3月并不开展利润分配；
（2）基金收益分配随后一类份额净值不得低于颜值；即基金收益分配标准日的任一类份额净值减掉该类型每企业基金认购利润分配额度后不得低于颜值。
2 与年底分红有关的更多信息
3 别的必须提醒的事宜
（1）提醒
1）利益备案日之后（含利益备案日）申请办理认购或转到的基金认购不具有此次年底分红利益，利益备案日之后（含利益备案日）申请办理赎出或转出来的基金认购具有此次年底分红利益；
2）因年底分红造成份额净值调整至颜值或面值周边，在市场变化等多种因素下，私募投资仍很有可能亏损或份额净值依然存在很有可能小于颜值。
（2）资询方法
1）国泰基金管理有限公司网址：www.gtfund.com；
2）国泰基金管理有限公司在线客服咨询：400-888-8688（免长途电话费）、021-31089000；
3）国泰基金管理有限公司直销网点及本基金各销售机构的有关营业网点。
国泰基金管理有限公司
二〇二三年六月二十六日
国泰瑞安三个月定期对外开放纯债
发起式证券基金分红公告
公示送出去日期：2023年6月26日
1 公示基本资料
注：（1）在满足相关基金的分红标准前提下，本基金托管人可根据实际情况开展利润分配，实际分配原则以公告为准，若《基金合同》起效不满意3月并不开展利润分配；
（2）基金收益分配后份额净值不得低于颜值，即基金收益分配标准日的份额净值减掉每企业基金认购利润分配额度后不得低于颜值。
2 与年底分红有关的更多信息
3 别的必须提醒的事宜
（1）提醒
因年底分红造成份额净值调整至颜值或面值周边，在市场变化等多种因素下，私募投资仍很有可能亏损或份额净值依然存在很有可能小于颜值。
（2）资询方法
1）国泰基金管理有限公司网址：www.gtfund.com；
2）国泰基金管理有限公司在线客服咨询：400-888-8688（免长途电话费）、021-31089000；
3）国泰基金管理有限公司直销网点及本基金各销售机构的有关营业网点。
国泰基金管理有限公司
二〇二三年六月二十六日
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