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福建省南方地区筑路机械有限责任公司 有关应用闲置募集资金开展现金管理业务 期满赎出的通知
证券代码：603280证券简称：南方路机公示序号：2023-039
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。
福建省南方地区筑路机械有限责任公司（下称“南方路机”或“企业”）于2022年11月15日，各自召开第一届股东会第十九次大会、第一届职工监事第十四次大会，表决通过《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，允许在确保募资工程建设与公司正常运营的情形下，应用不得超过5.5亿的临时闲置募集资金和不得超过3亿的自筹资金开展现金管理业务，使用年限自2022年第二次股东大会决议表决通过的时候起12月，在相关信用额度及决定期限内，资产可翻转应用。闲置募集资金现金管理业务到期时偿还至募集资金专户。公司独立董事、承销商对该事宜发布了同意意见。主要内容详细上海交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《南方路机关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公示序号：2022-005）。
一、此次应用临时闲置募集资金开展现金管理业务期满赎出状况
企业2023年3月10日应用募资在中信泉州市分行营业部买了保本理财商品，2023年6月13日，企业赎出该储蓄，取回本钱5,000.00万余元，并获取收益333,972.6元。以上商品本钱及盈利都已偿还至募资帐户。详细如下：
额度：万余元
二、临时闲置募集资金开展现金管理业务的整体情况
企业使用临时闲置募集资金购买的商品不会有逾期不取回的现象。截止到2023年6月13日，企业并未所使用的募资现金管理业务信用额度为12,514.00万余元。
特此公告！
福建省南方地区筑路机械有限责任公司股东会
2023年6月14日
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