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天融信高新科技集团股份有限公司 关于企业为控股子公司金融机构综合授信 总金额度公司担保的推进公示
证券代码：002212证券简称：天融信公示序号:2023-036
我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、贷款担保状况简述
天融信高新科技集团股份有限公司(下称“企业”)分别在2023年2月10日、2023年2月28日、2023年4月20日举办第六届股东会第三十一次大会、2023年第一次股东大会决议及第六届股东会第三十三次会议，审议通过了《关于公司为全资子公司银行综合授信总额度提供担保的议案》及《关于公司为全资子公司银行综合授信提供担保总额度在银行之间进行调剂的议案》，因为业务发展必须，股东会允许企业为控股子公司北京市天融信信息安全技术有限责任公司（下称“天融信互联网”）额度不超过人民币120,000.00万余元银行综合性授信额度度给予锈与骨的连带责任担保，期限为自企业2023年第一次股东大会决议表决通过的时候起12月。在相关总金额度内产生的实际贷款担保事宜，受权公司法人代表或法人代表指定授权代理人申请办理以上授信额度度内的手续，并签订有关法律条文。
主要内容详细企业分别在2023年2月13日、2023年3月1日、2023年4月22日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》公布的《第六届董事会第三十一次会议决议公告》（公示序号：2023-005）、《关于公司为全资子公司银行综合授信总额度提供担保的公告》（公示序号：2023-006）、《2023年第一次临时股东大会决议公告》（公示序号：2023-012）、《第六届董事会第三十三次会议决议公告》（公示序号：2023-020）、《关于公司为全资子公司银行综合授信提供担保总额度在银行之间进行调剂的公告》（公示序号：2023-024）。
二、被担保人基本概况
1、基本概况
公司名字：北京市天融信信息安全技术有限责任公司
成立年限：1995年11月6日
公司注册地址：北京海淀区上地大道1号楼3栋楼四层
法人代表：李雪莹
注册资金：rmb35,000万余元
主营：互联网技术、计算机设备、电子产品的科研开发、专利技术转让、技术服务、技术咨询、专业技术培训；生产制造、生产加工计算机设备；市场销售电子设备、通信设备、电子计算机、软件及附属设备；技术进出口、国内贸易、代理进出口。（企业登记依规自由选择经营范围，许可项目；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依准许内容许可项目；不得从事国家及当地国家产业政策严禁或限制类项目的生产经营。）
关联性：控股子公司
最新信誉等级状况：个人信用稳步增长，无外部评级
2、被担保人有关的产权年限及控制关系
3、最近一年又一期主要财务指标（合并口径）:
企业：rmb万余元
4、经核实“中国执行公众信息网”，天融信互联网没被列入失信执行人。
三、贷款担保工作进展
2023年6月16日，公司和宁波市银行股份有限公司北京分行于北京签订了《最高额保证合同》，为天融信互联网向这家银行申请办理金额不超过人民币20,000.00万元信用额度给予连带责任担保，担保期限为主导合同约定的借款人债务履行期限期满的时候起2年。主合同规定负债分笔到期，则担保期限为每一笔债务履行期限期满的时候起2年。
截止到本公告公布日，企业对天融信互联网经批准的贷款担保总金额数为120,000.00万余元，此次贷款担保前，企业对天融信互联网的具体担保余额为80,000.00万余元，这次贷款担保后，企业对天融信互联网的总计担保余额为100,000.00万余元，剩下可以用贷款担保总金额数为20,000.00万余元。
此次担保额度不得超过企业2023年第一次股东大会决议表决通过的贷款担保总金额度，不用再行提交公司股东会或股东大会审议。
四、担保协议主要内容
公司和宁波市银行股份有限公司北京分行签订的《最高额保证合同》关键具体内容如下：
1、担保人：天融信高新科技集团股份有限公司
2、借款人：北京市天融信信息安全技术有限责任公司
3、债务人：宁波市银行股份有限公司北京分行
4、确保贷款最高额度：rmb20,000.00万余元
5、合同类型：连带责任担保
6、担保期限：主合同约定的借款人债务履行期限期满的时候起2年。主合同规定负债分笔到期，则担保期限为每一笔债务履行期限期满的时候起2年。
7、保证担保范畴：主合同项下的主债权本钱及利息、罚息、利滚利、逾期利息、合同违约金、损害赔偿金和诉讼费用、保全费、执行费、律师代理费、差旅费报销等实现债权费用、生效法律文书迟延履行期间的二倍贷款利息以及所有其他应付的一切费用。
五、总计对外担保数量和贷款逾期担保总数
截止到本公告公布日，企业为天融信互联网公司担保总金额度最高为120,000.00万余元，占公司最近一期经审计公司净资产的12.27%；此次贷款担保给予后，企业总计担保余额为100,000.00万余元，占公司最近一期经审计公司净资产的10.23%。
截止到本公告公布日，企业除为天融信互联网公司担保外，不存在什么别的方式的对外担保事宜。公司及子公司未出现贷款逾期贷款担保、涉及到诉讼贷款担保及因担保被裁定输了官司而需承担亏损的状况。
六、备查簿文档
公司与宁波市银行股份有限公司北京分行签订的《最高额保证合同》。
特此公告。
天融信高新科技集团股份有限公司股东会
二二三年六月十七日
证券代码：002212证券简称：天融信公示序号：2023-037
天融信高新科技集团股份有限公司
有关举办2022本年度在网上业绩说明会的通知
我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天融信高新科技集团股份有限公司（下称“企业”）于2023年4月22日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》公布了《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》（公示序号2023-021）。
为了便于广大投资者进一步了解企业2022年年度生产经营情况，企业定为2023年6月21日（星期三）在下午15:00-16:00在全景网举行2022本年度在网上业绩说明会。此次本年度业绩说明会将采取网络远程的形式举办，投资人可登陆全景网“投资者互动交流平台”（http://ir.p5w.net）参加此次本年度业绩说明会。
出席本次本年度业绩说明会工作的人员有：董事长、经理李雪莹女性，执行董事、副总、财务主管孔继阳先生，执行董事、副总吴亚飚老先生，独董吴建华老先生，副总、董事长助理彭韶敏女性。
为尊重投资人、提高沟通的目的性，现根据下列二种方式，就企业2022本年度在网上业绩说明会提早给投资者公开招募难题，广泛征求投资人的意见建议：
1、投资人可在2023年6月20日（星期二）17:00前把难题发送到单位邮箱：ir@topsec.com.cn。
2、投资人可在2023年6月20日（星期二）17:00前浏览http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进到难题征选专题页面。
公司将在2022本年度在网上业绩说明会上，对投资广泛关心的问题开展回应。
热烈欢迎广大投资者积极开展此次在网上业绩说明会。
（难题征选专题页面二维码）
特此公告。
天融信高新科技集团股份有限公司股东会
二二三年六月十七日
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