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家家悦集团有限责任公司 有关发行可转换公司债券 一部分募集资金专户注销公示
证券代码：603708证券简称：家家悦公示序号：2023-045
债卷编码：113584债卷通称：家悦可转债
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。
一、募资基本概况
经中国证监会《关于核准家家悦集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监批准【2020】316号）审批，家家悦集团有限责任公司（下称“企业”）发行64,500.00万余元可转换公司债券，每一张颜值金额为100元，总共645万多张，时限6年。企业发行可转换公司债券募资总额为rmb64,500.00万余元，扣减承销保荐费、律师代理费等多项发行费1,146.03万余元（未税），具体募资净收益金额为63,353.97万余元。容诚会计师公司（特殊普通合伙）对此次募资及时问题进行检审，并且于2020年6月11日出具了“容诚验字【2020】100Z0047号”《验资报告》。
二、募资管理和应用情况
（一）募资的监管状况
为加强企业募资管理和应用，维护投资人的利益，依据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律、法规及行政规章的有关规定以及公司《募集资金管理制度》的需求，集团公司设立了募资重点帐户，将募集资金专户存放。2020年6月23日公司及承销商防城港证券股份有限公司与中国民生银行股份有限责任公司青岛市支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，与交通出行银行股份有限公司威海市支行、中信银行银行股份有限公司威海市支行各自签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。
有关募资专户设立情况如下：
三、募集资金专户注销状况
结合公司发行可转换公司债券募集说明书的相关规定，此次募资用以“烟台市临港新城综合性物流园区新项目”的建立，已经搭建结束以达到预订可使用状态，企业已经将结余募资账户余额转到已有资金帐户，募资已按照计划全部采用结束。截止本公告日，企业已申请结束交通出行银行股份有限公司威海市支行募集资金专户的注销办理手续，以上募集资金专户相对应的《募集资金专户存储四方监管协议》相对应停止。
特此公告。
家家悦集团有限责任公司
股东会
二二三年六月二十日
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