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广东省绿岛风空气系统有限责任公司有关应用一部分闲置募集资金及自筹资金开展现金管理业务的推进公示
我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东省绿岛风空气系统有限责任公司（下称“企业”）于2023年4月25日举办第二届股东会第十二次会议第二届职工监事第十二次大会，并且于2023年5月17日举办2022年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，允许公司及分公司在保证不受影响募集资金投资项目建设与正常运营的情形下，应用不超过人民币3亿人民币（含本数）金额的闲置募集资金及不超过人民币3.5亿人民币（含本数）的流动资金开展现金管理业务，项目投资安全系数高、流通性好的投资项目（包含但是不限于保本理财、盈利型凭据等），使用年限自股东大会审议根据的时候起12个月合理。在相关信用额度及决定期限内，业务流程循环再生翻转进行。
公司独立董事、承销商对于该事宜均发布了确立赞同的建议。主要内容详细公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公布的《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公示序号：2023-011）。
最近企业使用一部分闲置募集资金及自筹资金开展现金管理业务，现就相关情况公告如下：
一、此次应用一部分闲置募集资金开展现金管理业务的相关情况
二、此次应用一部分闲置不用自筹资金开展现金管理业务的相关情况
三、关联性表明
企业与其他受托方不存在什么关联性。
四、经营风险及风险管控措施
（一）经营风险
1、虽然公司采购的投资理财产品属短期内低风险类产品，但金融体系受宏观政策危害，也不排除此项项目投资遭受市场变化产生的影响；
2、企业将依据经济环境及金融市场转变适度适量干预，因而短期理财的实际收益率难以预测；
3、相关人员的操作控制监管风险性。
（二）风险管控措施
1、层层筛选投资目标，挑选值得信赖、规模较大、有实力保障资金安全性、经营效率好、资金运营能力强行为主体所公开发行的商品；
2、企业财务部购买理财时，应当与有关金融企业签定书面协议，确立投资额、时限、投资产品、彼此权利义务及责任等。企业财务部依据和相关金融企业签订的协议书，申请办理理财资金付款相关手续，并制定现钱管理台账；
3、公司管理人员以及相关财会人员将持续跟进投资理财产品看向、项目进展情况，一旦发现或分辨有不利条件，将及时采取相应执行措施，操纵经营风险；
4、企业内审部门重点对理财产品资金分配与存放问题进行财务审计与监管，定期检查全部投资理财产品新项目进行检查，并依据谨慎原则，科学地预估各类项目投资可能出现的投资回报损害；
5、独董、职工监事有权对项目执行情况进行监管与查验，如果需要能够聘用权威机构开展财务审计。
五、对企业日常运营产生的影响
企业使用一部分闲置募集资金和自筹资金开展现金管理业务，要在保证募投项目顺利进行与公司正常的生产运营前提下开展的，也不会影响企业募集资金投资项目和日常运营的顺利开展。根据适时地现金管理业务，能提高资金使用效益，得到一定投资收益，为股东牟取更多回报率，不会有立即或者变相更改募集资金用途或危害股东利益的情形。
六、截止到本公告此前12个月，公司及分公司应用一部分闲置募集资金和自筹资金开展现金管理业务的主营产品状况
截止本公告日，公司及分公司已期满理财产品本钱及盈利都已按期取回，以闲置募集资金开展现金管理业务没到期额度总共2.42亿人民币（含此次新增加），以闲置不用自筹资金开展现金管理业务没到期额度总共2.4亿人民币（含此次新增加），未超过企业2022年年度股东大会有关应用一部分闲置募集资金及自筹资金开展现金管理业务的受权信用额度。
七、备查簿文档
1、有关投资理财产品申购材料。
特此公告。
广东省绿岛风空气系统有限责任公司股东会
二〇二三年六月三十日
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