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国泰君安证券有限公司关于a股可转债转股结果及股份变动公告
股票代码：601211 股票简称:国泰君安 公告编号：2023-050
转债代码：113013 可转换债券简称：国君可转换债券
国泰君安证券有限公司
关于a股可转债转股结果及股份变动公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 从2018年1月8日到2023年6月30日，公司A股可转换债券累计转换为公司A股股份10,259,000元，累计转换为540,653股，占可转换债券转换前公司发行股份总额的0.006204%。
● 截至2023年6月30日，公司未换股的a股可转债金额为6.989、741、000元，占可转债发行总额的99.8534%。
● 自2023年4月1日至2023年6月30日起，公司a股可转换债券以3.86万元人民币转换为公司a股，转换股份为21、905股。
一、可转债发行上市概况
1、发行日期:2017年7月7日
2、发行量:7000万张(700万手)
3、发行面值：本次发行的可转换债券每面值100元，按面值发行
4、发行总额：本次发行的可转换债券总额为70亿元
5、发行票面利率:第一年0.2%、第二年0.5%、第三年为1.0%、第四年1.5%、第五年1.8%、第六年2.0%
6、债券期限:本次发行的可转换债券期限为发行之日起6年，即2017年7月7日至2023年7月6日
7、上市日期:2017年7月24日
8、债券代码：113013
9、债券简称:国君转债
10、转股起止日期：自可转债发行结束后6个月的第一个交易日起至可转债到期日（即2018年1月8日至2023年7月6日）
11、当前转股价格：17.24元/股
二、国君转债转股情况
自2018年1月8日至2023年6月30日起，公司a股可转换债券累计人民币10、259、000元转换为公司a股，累计转换股份540、653股，占可转换债券转换前公司发行股份总额的0.006204%。其中，从2023年4月1日至2023年6月30日，公司a股可转换债券转换为公司a股3.86万元，转换为21、905股。
截至2023年6月30日，公司尚未转股的可转债金额为6.989、741、000元，占可转债发行总额的99.8534%。
三、股份变动情况
单位：股
■
注：上表变更前，公司总股本及a股股本数据为2023年6月9日，其中包括2023年4月1日至2023年6月9日因公司a股可转换债转换增加的13、389股a股股份及回购注销2、156、747股a股股份，详见《国泰君安证券有限公司关于部分a股限制性股票回购注销的实施公告》(2023-042)。
四、其他
联系部门：国泰君安证券有限公司董事会办公室
联系电话：021-38676798 联系传真：021-38670798
联系地址：上海南京西路768号 邮政编码：200041
特此公告。
国泰君安证券有限公司董事会
2023年7月4日
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