企业频道
秦皇岛天秦装备制造有限公司关于利用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告
证券代码：300922 证券简称：天秦装备 公告编号：2023-070
秦皇岛天秦装备制造有限公司
关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告
公司及董事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
秦皇岛天秦设备制造有限公司(以下简称“公司”)于2022年12月9日召开第三届董事会第28次会议和第三届监事会第19次会议，2022年12月29日召开第五次临时股东大会，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》。同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设、公司正常生产经营、资金安全的情况下，使用不超过2万元(含本数)的闲置募集资金和不超过25万元(含本数)的自有资金进行现金管理，使用期限自股东大会批准之日起12个月内有效。资金可以在上述限额和期限内回收滚动。
公司独立董事、保荐人对上述事项发表了明确同意。具体内容见巨潮信息网公司。（http://www.cninfo.com.cn）上述披露的《关于继续使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》(公告号:2022-117)。
一、本次使用闲置自有资金现金管理的基本情况
货币：人民币
■
注：公司与上述受托人无关，现金管理的金额和期限在审批范围内。
二、投资风险及风险控制措施
(一)投资风险分析
1.金融产品虽然经过严格评估，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除投资受市场波动的影响。
2.公司将根据经济形势和金融市场的变化及时、适当地进行干预，因此短期投资的实际回报是不可预测的。
(二)公司拟对投资风险采取以下措施
1.公司将严格遵守谨慎投资的原则，选择低风险投资品种。不得用于其他证券投资，不得购买股票及其衍生品和无担保债券作为投资目标的银行金融产品。
2.公司将及时分析和跟踪金融产品的投资。在上述金融产品的财务管理过程中，公司将与相关金融机构保持密切联系，及时跟踪金融资金的运作，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全。
3.公司内部审计部门对财务管理资金的使用和保管进行日常监督，定期审计核实财务管理资金的使用情况。
4.公司监事会和独立董事有权对资金使用情况进行监督检查，必要时可聘请专业机构进行审计。
5.公司将按照深圳证券交易所的有关规定及时披露相关信息。
三、对公司日常经营的影响
基于规范经营、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，公司在保证公司正常生产经营的前提下，利用部分闲置自有资金进行现金管理，不影响公司日常经营的正常发展。通过适度的现金管理，可以有效提高资金的使用效率，获得一定的投资效益，进一步提高公司的业绩水平，为公司和股东获得更多的投资回报。
4.公司在公告前12个月使用部分闲置自有资金进行现金管理
截至本公告披露之日，公司前12个月使用闲置自有资金进行现金管理的累计余额为16.62万元(含此次)，不超过股东大会授权使用闲置自有资金进行现金管理的金额为2.5万元。
五、备查文件
1.本次现金管理的相关采购资料。
特此公告。
秦皇岛天秦装备制造有限公司董事会
2023年7月6日
大众商报(大众商业报告)所刊载信息，来源于网络，并不代表本站观点。本文所涉及的信息、数据和分析均来自公开渠道，如有任何不实之处、涉及版权问题，请联系我们及时处理。大众商报非新闻媒体，不提供任何互联网新闻相关服务。本文仅供读者参考，任何人不得将本文用于非法用途，由此产生的法律后果由使用者自负。
如因文章侵权、图片版权和其它问题请邮件联系，我们会及时处理：tousu_ts@sina.com。
打开微信，点击底部的“发现”
使用“"扫—扫"即可将网页分享至好友
举报邮箱: Jubao@dzmg.cn 投稿邮箱：Tougao@dzmg.cn
未经授权禁止建立镜像，违者将依去追究法律责任
大众商报(大众商业报告)并非新闻媒体，不提供任何新闻采编等相关服务
Copyright ©2012-2023 dzmg.cn.All Rights Reserved
湘ICP备2023001087号-2