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国泰君安证券股份有限公司 有关“国君转债”期满兑现暨挂牌的第二次提示性公告
股票号：601211股票简称：光大证券公示序号：2023-040
可转债编码：113013可转债通称：国君转债
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。
核心内容提醒：
●可转债到期日和兑现备案日：2023年7月6日
●兑现利息额度：105人民币/张（价税合计）
●兑现资产派发日：2023年7月7日
●可转换债券挂牌日：2023年7月7日
●可转换债券最终买卖日：2023年7月3日
●可转换债券最终股权转让日：2023年7月6日
自2023年7月4日至2023年7月6日，国君转债持有者仍可以依照合同约定的标准将国君转债转换成企业A股普通股票。
依据中国证监会（下称“证监会”）《关于核准国泰君安证券股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监批准[2017]291号），国泰君安证券股份有限公司（下称“光大证券”或是“企业”）批准于2017年7月7日向社会公布发售颜值总金额70亿的可转换公司债券（下称“可转换债券”、“国君转债”），每个颜值100元，按颜值发售，时限6年。经上海交易所自律监管认定书[2017]203号文允许，企业70亿人民币可转换债券于2017年7月24日起在上海交易所竞价交易，债卷通称“国君转债”，债卷编码“113013”。
依据《上市公司证券发行注册管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《国泰君安证券股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》（下称“募集说明书”）相关条款要求，现就国君转债期满兑现挂牌事宜公告如下：
一、兑付方案
依据《募集说明书》的相关规定，在本次发行的可转换债券期满五个买卖日内，我们公司会以本次发行的可转换债券的票上颜值的105%（含最后一期本年度贷款利息）的价钱给投资者赎出所有未股权转让的可转换债券。国君转债期满总计兑现105人民币/张（价税合计）。
二、可转换债券终止交易日
依据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，国君转债将在2023年7月4日逐渐终止交易，2023年7月3日为国君转债最终买卖日。
在终止交易后、转股期结束之前（即自2023年7月4日至2023年7月6日），国君转债持有者仍可以依照合同约定的标准将国君转债转换成企业A股普通股票。
三、兑现债权登记日（可转债到期日）
国君转债期满日和兑现备案日为2023年7月6日，此次兑现的对象是截至2023年7月6日上海交易所收盘后在我国证劵登记结算有限责任公司上海分公司（通称“中登上海分公司”）在册的国君转债整体持有者。
四、兑现利息额度与兑现资产派发日
国君转债期满兑现利息总金额105人民币/张（价税合计），兑现资产派发日为2023年7月7日。
五、兑现方法
国君转债的本金利息会由中登上海分公司根据代管证券机构划归国君转债有关持有者资金帐户。
六、可转换债券挂牌日
自2023年7月4日起，国君转债将终止交易。自2023年7月7日起，国君转债将于上海交易所挂牌。
七、联系方式
外国投资者：国泰君安证券股份有限公司
办公地点：上海市静安区南京西路768号20层
手机联系人：国泰君安证券股份有限公司董事会办公室
联系方式：021-38676798
发传真：021-38670798
特此公告。
国泰君安证券股份有限公司
股东会
2023年6月2日
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