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藏区华钰矿业有限责任公司 2022年年度权益分派执行公示
证券代码：601020证券简称：华钰矿业公示序号：临2023-026号
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。
核心内容提醒：
●每一股转赠占比
每一股转赠股权0.4股
●有关日期
●多元化分红送转：否
一、根据转增股本策略的股东会届次和日期
此次转增股本计划方案经公司2023年5月25日的2022年年度股东大会表决通过。
二、转增股本计划方案
1.派发本年度：2022年年度
2.分配目标：
截止到证券登记日在下午上海交易所收盘后，在我国证劵登记结算有限责任公司上海分公司（下称“中国结算上海分公司”）在册的我们公司公司股东。
3.分配原则：
此次转增股本以方案落地前企业总市值562,333,609股为基准，以资本公积向公司股东每一股转赠0.4股，总共转赠224,933,444股，此次分派后总市值为787,267,053股（此次转赠股票数系结合公司四舍五入取整所得的，以美国证劵登记结算有限责任公司上海分公司最后备案结论为标准）。
三、有关日期
四、转增股本实施细则
1.实施细则
（1）无尽售标准流通股本市场红利授权委托中国结算上海分公司利用其资金结算系统软件向证券登记日上海交易所收盘后在册并且在上海交易所各VIP办了指定交易股东发放。已申请指定交易的投资人可在收益派发日则在指定证券公司领到红股，未办指定交易股东收益暂由中国结算上海分公司存放，待申请办理指定交易之后再进行发放。
（2）派派股或转增股本的，由中国结算上海分公司依据证券登记日上海交易所收盘后在册公司股东股票数，按比例分配立即记入股东账户。
2.自己派发目标
无
3.缴税表明
此次转赠的资本公积金由来为公司股本发售股权溢价所产生的资本公积金，公司本次资本公积转增股本不缴税。
五、公司股权结构变动表
企业：股
注：之上转赠股票数四舍五入取整，以美国证劵登记结算有限责任公司上海分公司最后备案结论为标准。
六、摊低每股净资产表明
执行送转股方案后，按新总股本787,267,053股摊低计算出来的2022本年度每股净资产为0.19元。
七、相关资询方法
有关权益分派如有疑问，请按下列联系电话资询：
联络单位：企业董事会办公室
联系方式：0891-6329000-8054
特此公告。
藏区华钰矿业有限责任公司股东会
2023年6月9日
证券代码：601020证券简称：华钰矿业公示序号：临2023-025号
可转债编码：113027可转债通称：华钰可转债
藏区华钰矿业有限责任公司
关于实施2022年年度权益分派调节
“华钰可转债”转股价格的通知
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。
核心内容提醒：
●调节前转股价格：10.17元/股
●调整转股价格：7.26元/股
●“华钰可转债”此次转股价格调节执行日期：2023年6月16日
一、转股价格调节根据
经上海交易所自律监管认定书[2019]125号文允许，藏区华钰矿业有限责任公司（下称“企业”）64,000万余元可转换公司债券（下称“华钰可转债”或“可转换债券”）于2019年7月10日起在上海交易所竞价交易，债卷通称“华钰可转债”，债卷编码“113027”，初始转股价格为10.17元/股。公司在2023年5月25日召开2022年年度股东大会，决议并通过了《关于西藏华钰矿业股份有限公司2022年度利润分配预案的议案》，决定以执行权益分派证券登记日注册登记的总市值为基准转增股本，以资本公积向公司股东每10股转增4股。
公司本次因执行2022年年度权益分派对可转债转股价钱作出调整合乎《西藏华钰矿业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的有关规定。
二、转股价格调节公式计算及结论
依据《西藏华钰矿业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》协议条款，在可转债发行以后，若企业产生派派股、转增股本、增发新股（不包含因本次发行的可转换公司债券股权转让而变化的总股本）、配资及其发放股利等状况，则转股价格适当调整。实际调节方法如下所示：
在其中：P0为更改前高效的转股价，n为该次派股率或转增股本率，k为该次增发新股率或配资率，A为该次增发新股价或配股价，D为该次每一股配送股利，P1为调整高效的转股价。
此次转股价格调节公式计算：
；
在其中：P1
为调整高效的转股价，P0为更改前高效的转股价，D为该次每一股配送股利，n为该次派股率或转增股本率。
结合公司2022年年度股东大会表决通过的利润分配方案，n为0.4，“华钰可转债”的转股价格将从原来的10.17元/股调整至7.26元/股。
此次转股价格调节执行时间：结合公司同日公布的《西藏华钰矿业股份有限公司2022年年度权益分派实施公告》，此次转股价格调节执行日期是权益分派除权除息日2023年6月16日。
华钰可转债自2023年6月8日至权益分派证券登记日（2023年6月15日）期内中止股权转让，自权益分派证券登记日后的第一个买卖日（2023年6月16日）起修复股权转让。
特此公告。
藏区华钰矿业有限责任公司股东会
2023年6月9日
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