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福建南路机械有限公司关于利用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告
证券代码：603280 证券简称：南路机 公告编号：2023-039
福建南路机械有限公司
利用闲置募集资金进行现金管理
到期赎回公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
2022年11月15日，福建南路机械有限公司(以下简称“南路机”或“公司”)分别召开了第一届董事会第十九次会议和第一届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意在保证募集资金项目建设和公司正常运营的情况下，使用不超过5.5亿元的临时闲置募集资金和不超过3亿元的自有资金进行现金管理。自2022年第二次临时股东大会批准之日起12个月内，资金可在上述金额和决议有效期内滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后，返还募集资金专户。闲置募集资金现金管理到期后，返还至募集资金专户。公司独立董事、保荐机构对此事发表了同意。详见上海证券交易所网站详情（www.sse.com.cn）《南方路机关利用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》(公告号:2022-005)。
1.暂时闲置募集资金用于现金管理到期赎回
2023年3月10日，公司利用募集资金在中信银行泉州分行营业部购买结构性存款产品。2023年6月13日，公司赎回存款，收回本金5000.00万元，收入333.972.6元。上述产品的本金和收入已归还募集资金账户。具体如下:
金额：万元
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二、现金管理暂时闲置募集资金的总体情况
公司使用暂时闲置募集资金购买的产品未逾期收回。截至2023年6月13日，公司未使用的募集资金现金管理金额为12514.00万元。
特此公告！
福建南路机械有限公司董事会
2023年6月14日
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