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金能科技有限公司关于为全资子公司提供担保的进展公告
证券代码：603113 证券简称：金能科技 公告编号：2023-076
债券代码：113545 债券简称:金能转债
金能科技有限公司
为全资子公司提供担保的进展公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。
重要内容提示：
● 担保人名称:金能化学(青岛)有限公司(以下简称“金能化学青岛”)是金能科技有限公司(以下简称“金能化学”)的全资子公司、金能化学(齐河)有限公司(以下简称金能化学齐河)。
● 担保数量：新增17、132.00万元担保担保和354.89万元质押担保。
● 担保余额:截至目前，公司为金能化学青岛、金狮国际贸易(青岛)有限公司、金能化学齐河提供的担保合同余额为6.81万元，实际使用的担保余额为329万元、257.96万元(含此担保)。
● 本担保是否有反担保：没有。
● 逾期对外担保累计数量：无。
一、担保概述
(1)本次新增担保
1、青岛金能化学
为满足原材料采购资金需求，确保生产顺利进行，金能化工青岛向中国建设银行有限公司青岛黄岛分行（以下简称“建设银行”）申请成立 2023年6月5日，22、839、000.00美元信用证与中国建设银行签订《跟单信用证开立申请书》，2023年6月12日办理完毕。
2022年6月9日，公司与中国建设银行签订了《最高担保合同》。合同编号:2022-002-202-2022年6月9日至2027年6月9日，最高担保金额不超过1万元。
2、金能化学齐河
2023年6月12日，金能化学齐河向青岛银行有限公司德州齐河支行(以下简称“青岛银行”)申请开立人民币3.548、876.00元银行承兑汇票，并于2023年6月12日与青岛银行签订了862062023年6月12日完成的银行承兑协议。
2023年3月29日，公司与青岛银行签订了《青岛银行票据池质押授信合同》。合同编号:2023-001年3月27日至2023年3月27日 2024年3月27日，担保金额为2万元。
(二)本担保事项履行的内部决策程序
2023年4月20日，公司召开第四届董事会第二十次会议和第四届监事会第十九次会议。2023年5月11日，公司召开2022年年度股东大会，审议通过了《关于2023年公司与全资子公司之间担保额度的议案》。详见公司在上海证券交易所网站上披露的具体内容 (www.sse.com.cn)以及指定媒体关于2023年公司与全资子公司之间担保额度的公告(公告号:2023-042号)。
二是被担保人的基本情况
1、公司名称:金能化学(青岛)有限公司
统一社会信用代码：9137021MA3MR1PR24
注册资本：100亿元人民币
类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
成立日期：2018年3月9日
法定代表人：曹勇
住所:青岛董家口化工园区，山东省青岛市黄岛区
经营范围:一般项目:化工产品生产(不含许可化工产品)；销售化工产品(不含许可化工产品)；制造专用化学品(不含危险化学品)；销售专用化学品(不含危险化学品)；合成材料制造(不含危险化学品)；合成材料销售、食品添加剂销售、煤炭及产品销售、新材料技术研发、技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广、非住宅房地产租赁、住房租赁、货物进出口。(除依法须经批准的项目外，依法独立开展营业执照的经营活动)
许可项目：食品添加剂生产、检验检测服务、危险废物经营、道路危险货物运输、水路危险货物运输、热生产供应、危险化学品生产、危险化学品经营。（依法需要批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以有关部门批准的文件或许可证为准）
金能化学青岛是金能科技的全资子公司。
截至2023年3月31日，金能化学青岛总资产为12、788、526， 775.59元，总负债为4、641、545、429.74元，其中流动负债为3、816、984、420.15元，净资产为8、146、981、345.85元，净利润为-138、430、025.88元。
2、公司名称:金能化学(齐河)有限公司
统一社会信用代码：91371425MABX5G2N97
注册资本：七亿陆千三百八拾，万七千陆千九拾一元一角
类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
成立日期：2022年8月16日
法定代表人：谷文彬
住所:山东省德州市齐河县经济开发区西路1号行政办公楼505室，507 室
经营范围：一般工程：基础化学原料制造（不含危险化学品等许可化学品制造）；货物进出口；技术进出口；煤炭及产品销售；销售特殊化学品(不含危险化学品)；制造专用化学品(不含危险化学品)；炼焦、铸造成型材料生产、铸造成型材料销售、食品添加剂销售、饲料添加剂销售、机械设备租赁、煤炭活性炭等煤炭加工、塑料产品销售、合成材料销售、非住宅房地产租赁、土地使用权租赁。（除依法需要批准的项目外，依法独立开展营业执照）许可项目：危险化学品经营、食品添加剂生产、饲料添加剂生产、热生产供应、发电业务、输电业务、供电（配电）业务。（除依法需要批准的项目外，营业执照独立开展经营活动）许可项目：危险化学品经营、食品添加剂生产、饲料添加剂生产、热生产供应、发电业务、输电业务、供电（配电）电力业务。（依法需要批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以有关部门的批准文件或许可证为准）
与公司关系：金能化学齐河是金能科技的全资子公司。
主要财务指标:截至2023年3月31日，金能化工齐河总资产158、956、774.64元，总负债85、237、861.54元，其中流动负债85、128、996.74元，净资产73、718、913.10元，净利润-486、180.60元。
三、担保合同的主要内容
1、青岛金能化学
担保人：金能科技有限公司
债权人：中国建设银行股份有限公司青岛黄岛分行
担保方式：连带责任担保：连带责任担保：
最高担保金额：人民币1000万元
担保范围：主合同项下的全部债务，包括但不限于所有本息(包括复利和罚息)、违约金、赔偿金、判决书、调解书等有效法律文件在延迟履行期间应加倍支付的债务利息，债务人应向乙方支付的其他款项（包括但不限于乙方预付的相关手续费、电信费、杂费、受益人在信用证下拒绝承担的相关银行费等）、乙方实现债权和担保权的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费、公证费、送达费、公告费、律师费等）。
担保期为2022年6月9日至2027年6月9日
2、金能化学齐河
质押人：金能科技有限公司
质押权人：青岛银行股份有限公司德州齐河支行
担保方式：以票据和保证金账户中的保证金提供质押担保
担保金额：人民币2000万元
担保范围：在票据池质押项下，质押人应当向票据池中的所有票据提供质押担保。信用期限内的金额可以多次回收。每次使用的方式、金额、期限由质押人和质押权人约定，但各种信用方式的使用余额不得超过最高限额。
2023年3月27日至2024年3月27日
四、董事会意见
董事会认为，本担保计划是为了满足公司和全资子公司的经营和发展需要，不会对公司产生不利影响，也不会影响公司的可持续经营能力。公司对下属全资子公司有绝对控制权，偿付能力好，风险可控，不损害公司和股东的利益。
独立董事认为，公司按照公司章程、法律、法规和规范性文件为子公司提供担保，审议决策程序符合公司章程、上海证券交易所股票上市规则和规范上市公司外部担保行为的通知，不损害公司和全体股东的利益，我们同意公司与全资子公司之间的担保金额。
五、对外担保和逾期担保的累计数量
截至本公告披露之日，公司为金能化学青岛、金狮国际贸易(青岛)有限公司、金能化学齐河提供的担保合同余额为681万元，实际使用的担保余额为329万元、257.96万元(含此担保)，无逾期担保。
特此公告。
金能科技有限公司董事会
2023年6月13日
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