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金能科技有限公司关于为全资子公司提供担保的进展公告
证券代码：603113 证券简称：金能科技 公告编号：2023-082
债券代码：113545 债券简称:金能转债
金能科技有限公司
为全资子公司提供担保的进展公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。
重要内容提示：
● 担保人名称:金狮国际贸易(青岛)有限公司(以下简称“金狮国际贸易”)是金能科技有限公司(以下简称“金狮国际贸易”)的全资子公司、金能化学(齐河)有限公司(以下简称金能化学)。
● 担保数量：金能化学新增101.62万元质押担保。
● 本次解除担保数量：为金狮国贸提供1800元，536.74万元担保。
● 担保余额:截至目前，公司为金狮国贸、金能化学(青岛)有限公司、金能化学提供的担保合同余额为7.41万元，实际使用的担保余额为345万元、351.90万元(含此担保)。
● 本担保是否有反担保：没有。
● 逾期对外担保累计数量：无。
一、担保概述
(1)本次新增担保
为满足资金需求，金能化学于2023年6月20日向青岛银行股份有限公司德州齐河支行(以下简称“青岛银行”)申请开立人民币1.016、200.0元银行承兑汇票，并于2023年6月20日与青岛银行签订了862062023年承担0007的银行承兑协议。
2023年3月29日，公司与青岛银行签订了《青岛银行票据池质押授信合同》。合同编号:2023-001年3月27日至2023年3月27日 2024年3月27日，担保金额为2万元。
(二)本次解除担保
为满足原材料采购资金需求，确保生产顺利进行，金狮国际贸易于2023年5月26日向中国银行股份有限公司青岛西海岸新区分行（以下简称“中国银行”）申请开立248.60万美元信用证，并于2023年5月26日与中国银行签署了LC10652300100的《开立国际信用证申请书》 2023 年 6 月 21 日，金狮国贸已结清上述所有信用证，解除相应金额的担保责任。
2023年2月10日，公司与中国银行签订了合同编号：
2023年2月10日至2026年2月10日，青西中银公司保字020号
日，最高担保金额不超过6.3万元。
（3）本担保事项履行的内部决策程序
2023年4月20日，公司召开第四届董事会第二十次会议和第四届监事会第十九次会议。2023年5月11日，公司召开2022年年度股东大会，审议通过了《关于2023年公司与全资子公司之间担保额度的议案》。详见公司在上海证券交易所网站上披露的具体内容(www.sse.com.cn)以及指定媒体关于2023年公司与全资子公司之间担保额度的公告(公告号:2023-042号)。
二是被担保人的基本情况
1、名称:金能化学(齐河)有限公司
2、统一社会信用代码：91371425MABX5G2N97
3、注册资本：七亿陆千三百八拾，万七千陆千九拾一元一角
4、类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
5、成立日期：2022年8月16日
6、法定代表人：谷文彬
7、住所:山东省德州市齐河县经济开发区西路1号行政办公楼505室，507 室
8、经营范围：一般工程：基础化学原料制造（不含危险化学品等许可化学品制造）；货物进出口；技术进出口；煤炭及产品销售；销售特殊化学品(不含危险化学品)；制造专用化学品(不含危险化学品)；炼焦、铸造成型材料生产、铸造成型材料销售、食品添加剂销售、饲料添加剂销售、机械设备租赁、煤炭活性炭等煤炭加工、塑料产品销售、合成材料销售、非住宅房地产租赁、土地使用权租赁。（除依法需要批准的项目外，依法独立开展营业执照）许可项目：危险化学品经营、食品添加剂生产、饲料添加剂生产、热生产供应、发电业务、输电业务、供电（配电）业务。（除依法需要批准的项目外，营业执照独立开展经营活动）许可项目：危险化学品经营、食品添加剂生产、饲料添加剂生产、热生产供应、发电业务、输电业务、供电（配电）电力业务。（依法需要批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以有关部门的批准文件或许可证为准）
9、与公司的关系：金能化学是金能科技的全资子公司。
10、主要财务指标：截至2023年3月31日，金能化学总资产为158、956、774.64元，总负债为85、237、861.54元，其中流动负债为85、128、996.74元，净资产为73、718、913.10元，净利润为-486、180.60元。
三、担保合同的主要内容
质押人：金能科技有限公司
质押权人：青岛银行股份有限公司德州齐河支行
担保方式：以票据和保证金账户中的保证金提供质押担保
担保金额：人民币2000万元
担保范围：在票据池质押项下，质押人应当向票据池中的所有票据提供质押担保。信用期限内的金额可以多次回收。每次使用的方式、金额、期限由质押人和质押权人约定，但各种信用方式的使用余额不得超过最高限额。
2023年3月27日至2024年3月27日
四、董事会意见
董事会认为，本担保计划是为了满足公司和全资子公司的经营和发展需要，不会对公司产生不利影响，也不会影响公司的可持续经营能力。公司对下属全资子公司有绝对控制权，偿付能力好，风险可控，不损害公司和股东的利益。
独立董事认为，公司按照公司章程、法律、法规和规范性文件为子公司提供担保，审议决策程序符合公司章程、上海证券交易所股票上市规则和规范上市公司外部担保行为的通知，不损害公司和全体股东的利益，我们同意公司与全资子公司之间的担保金额。
五、对外担保和逾期担保的累计数量
截至本公告披露之日，公司为金狮国际贸易、金能化工（青岛）有限公司、金能化工提供的担保合同余额为7.41万元，实际使用的担保余额为345万元、351.90万元，无逾期担保。
特此公告。
金能科技有限公司董事会
2023年6月21日
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