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厦门市日上集团股份有限公司 有关签署募资资金监管协议的通知
证券代码：002593证券简称：日上集团公示序号：2023-034
我们公司及股东会全体人员确保公告内容真正、精准和详细，不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、募资的现象简述
经中国证监会（下称“证监会”）《关于核准厦门日上集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监批准[2020]2134号）审批，厦门市日上集团股份有限公司（下称“企业”）公开增发人民币普通股（A股）106,948,029股,发行价为每一股rmb3.08元，募资总额为rmb329,399,929.32元，扣减本次发行花费（未税）rmb11,044,213.00元，募资净收益金额为318,355,716.32元。以上募资已经在2021年8月24日划至企业指定账户，并且经过立信会计师事务所（特殊普通合伙）财务审计并提交信大会师报字[2021]第ZA15367号《厦门日上集团股份有限公司验资报告》。
公司已经根据相关规定将这些募资展开了专用账户存储系统，并会与承销商国金证券股份有限公司与开户行签署了募资资金监管协议。主要内容详细企业在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公布的募资资金监管协议的有关公示（公示序号：2021-039、2021-046、2021-053）。
二、新增加开设募资专户的现象
企业2023年1月10日举办第五届股东会第七次大会、第五届职工监事第七次大会及2023年2月3日举办2023年第一次股东大会决议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目变更实施主体、增加实施内容、实施地点及延期的议案》，对企业公开增发股权募资计划投资新项目“轻量煅造铝轮毂智能制造项目”的实行具体内容、建设主体、执行地址及经营期作出调整。主要内容详细企业在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公布的《关于部分募集资金投资项目变更实施主体、增加实施内容、实施地点及延期的公告》（公示序号：2023-004）。
由于募投新项目新增加建设主体为控股子公司日上车轱辘（越南地区）有限责任公司（下称“日上越南地区”），为加强募资管理方法，维护中小股东的利益，依据证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《股票上市规则》《上市公司规范运作指引》等有关法律法规以及公司《募集资金管理办法》的相关规定，日上越南地区建立了募资专户对募资的存储应用开展专项管理，并和企业、开户银行工商银行有限责任公司越南河内支行、承销商国金证券股份有限公司签署《募集资金监管协议》。
日上越南地区募集资金专户的设立存储情况如下：
截止到2023年6月12日，因募资并未从汇到以上募资专用账户，以上募资专用账户账户余额为0。
三、《募集资金监管协议》主要内容
公司及执行募资工程项目的分公司日上越南地区为一同招标方，开户银行工商银行有限责任公司越南河内分个人行为承包方、承销商国金证券股份有限公司为丙方，一同签订了《募集资金监管协议》，以下是协议书主要内容：
1、招标方已经在承包方设立募资重点帐户（下称“专用账户”）：（1）美金专用账户账户为【0127000103000004971】；（2）越南盾专用账户账户为【0127000103000004847】。之上专用账户仅限于轻量煅造铝轮毂智能制造项目募资的存储应用，不可以作为别的主要用途。
招标方以存款单方法储存的募资/万余元（如有），银行开户日期是/年/月/日，时限/月。招标方服务承诺以上存单到期后将及时转到本协定所规定的募集资金专户进行监管或以存款单方法续存，并告知丙方。业主存款单不可质押贷款、不能转让。招标方不可从以上存款单储存的账款立即取出资产。
2、双方理应一同遵循《中华人民共和国票据法》《支付结算办法》《人民币银行结算账户管理办法》等有关法律、政策法规、规章制度。如以上相关法律法规与承包方所在城市外汇政策、监管要求等具有不一样合同约定的，可用承包方所在城市相关法律法规。
3、丙方做为甲方保荐代表人，应依据相关规定特定保荐代表人或者其它工作人员对招标方募集资金使用状况进行监管。丙方应依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》及其招标方制定的募资资金管理办法执行其督导职责，并可以采用现场勘察、书面形式咨询等形式履行其决定权。甲方和乙方理应相互配合丙方调查分析与查看。丙方半年对招标方募资的放置和应用情况进行一次监督检查。
4、招标方受权丙方指定保荐代表人王学霖、硫酸根随时都可以到承包方查看、复制招标方专用账户的相关资料；承包方应当立即、精确、全面地向给予所需要的相关专用账户的相关资料。（保荐代表人相关信息可以在中国证券业协会平台上查看有关信息：名字、相片、工作牌、身份证件等）
保荐代表人向乙方查看招标方专用账户相关情况时应该出示个人的合理合法身份证件；丙方指定别的相关工作人员向乙方查看招标方专用账户相关情况时应该出示个人的合理合法身份证件和介绍信。
5、承包方分月（每个月10日前）向甲方出示银行对账单并发送到甲方邮件地址，并密送丙方。承包方理应确保银行对账单具体内容真正、精确、详细。
6、招标方一次或是十二个月内总计从专用账户中取出的金额超过等价rmb伍仟万余元或是募资净收益的20%即等价陆仟叁佰万人民币的（依照孰低原则明确），承包方应当立即以电子邮件形式通告丙方，并提供专用账户的开支明细，等值货币换算费率以承包方发布的外汇中间价为标准。
7、丙方有权利根据相关要求拆换指定保荐代表人。丙方拆换保荐代表人的，理应将这些证明材料书面形式通知承包方，与此同时按相关协议书第十一条的需求书面形式通知拆换后保荐代表人的联系电话。拆换保荐代表人不受影响本协定法律效力。
8、承包方连续三次未能及时向丙方出示银行对账单或者向丙方通告专用账户超大金额取出状况，及其存有未相互配合丙方调研专用账户情况的，招标方或是丙方有权要求招标方单方停止本协定并销户募集资金专户。
9、本协定自甲、乙、丙三方法人代表/责任人或其法定代理人签定加盖分别公司公章生效日起效，至专用账户资产所有开支结束并按规定注销的时候起无效。
四、备查簿文档
《募集资金监管协议》
特此公告。
厦门市日上集团股份有限公司
股东会
2023年6月13日
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