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新希望乳业有限责任公司有关分公司签署借款协议及公司担保的通知
我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、基本概况
新希望乳业有限责任公司（下称“企业”或“我们公司”）之控股子公司GGG Holdings Limited（下称“GGG”）于2023年6月15日与Oversea-Chinese Banking Corporation Limited（华侨银行有限责任公司，下称“华侨银行”）、 Rabobank U.A., Hong Kong Branch（荷兰合作银行香港分行，下称“荷合中国香港”，与“华侨银行”合称之为“借款人”）签署借款协议，举借7,000万美元三年期商贷（下称“此次贷款”）。此次贷款用途为更换GGG战投我国现代牧业集团有限公司（1117.HK，下称“现代牧业”）的贷款账户余额及补充流动资金。我们公司做为贷款担保人为GGG的此次贷款带来了连带责任担保，与此同时，GGG拟以其持有的594,925,763股现代牧业股权为本次贷款开展抵押担保。
二、借款协议主要内容
1、贷款人：GGG Holdings Limited，申请注册于香港我们公司之控股子公司。
2、借款人：Oversea-Chinese Banking Corporation Limited、 Rabobank U.A., Hong Kong Branch。
3、担保人：我们公司。
4、借款额度：7,000万美金。
5、贷款期限：自初次提现之日起算36月。
6、贷款年利率：固定利率，以CME Term SOFR+1.5%清算。
7、计息方法：可选择一个计算利息期是一个月、三个月或贷款人和借款人合同约定的所有其他计算利息期。
8、贷款用途：更换GGG战投现代牧业贷款账户余额及补充流动资金。
三、借款协议的贷款担保
1、我们公司做为贷款担保人，对此次贷款的贷款人GGG给予连带责任担保，并且于2023年6月15日与荷合中国香港签署了保证协议。
GGG为我们公司于在香港开设全资子公司，其主营业务为境外投资，没有其他生产经营活动。GGG最近一年及一期的主要财务指标如下所示：
企业：美金
注：截止到2022年12月31日数据信息经审计，截止到2023年3月31日数据信息没经财务审计
2、GGG把它持有的594,925,763股现代牧业股份在还款结束原1.1亿美金贷款并消除有关质押贷款后拟向所有质押贷款给荷合中国香港作为本次贷款的贷款担保。
四、贷款及担保申请流程
公司在2023年4月24日举行的第二届股东会第二十一次大会、于2023年5月31日举行的2022年年度股东大会通过决议，允许企业2023年度向金融企业申请办理不超过人民币110亿人民币综合授信额度，企业2023年数为下级子公司给予连带责任担保额度金额为39亿人民币，有效期限从2022年年度股东大会根据日起至2023年年度股东大会举办之日起计算，并受权由老总或经理（首席总裁）在相关信用额度内明确授信额度金融企业及信用额度的实际调整事项，意味着公司申请授信额度、贷款、质押、质押贷款相关手续，并签订有关法律条文，不需要再经股东会、股东大会审议准许。
经公司股东会、股东会受权，我们公司为子公司GGG于2023年度内公司担保额度金额为13亿人民币，预留为负债率超出70%的子公司公司担保额度金额为2亿人民币，现因业务运营必须，经总经理（首席总裁）准许，将上述情况预留rmb2亿人民币担保额度所有调整到对GGG的担保额度当中，经调整，我们公司对GGG所公司担保额度金额为15亿人民币。
此次贷款及我们公司为GGG所提供贷款担保，皆在企业股东会、股东会准许额度范围内，并依据股东会、董事会的受权由总经理（首席总裁）准许申请办理，申请流程合乎《公司章程》以及相关管理方案要求。
五、总计担保额度及贷款逾期担保额度
除企业向子提供担保及全资子公司中间公司担保外，公司及分公司都未产生别的对企业合并报表标准外相关主体贷款担保；截止到本公告公布之时，我们公司及子公司总计担保余额金额为160,508.55万余元（含此次7,000万美金贷款担保），占我们公司2022年末经审计公司净资产的63.72%；在其中为GGG公司担保金额金额为139,013.55万余元（含此次7,000万美金贷款担保）。
截止到本公告公布之时，企业对合并报表范围内子公司的贷款担保不会有贷款逾期及其涉及到诉讼状况，亦无已因贷款担保被裁定输了官司而担负损害的情况。
六、对企业的危害
此次GGG申请贷款、为本次贷款拟质押贷款持有的现代牧业股权以及企业为GGG此次贷款公司担保，都为根据企业实体经营的需求，符合公司总体股权融资分配，有助于能够更好地适用企业业务开拓，符合公司长久发展战略目标，不会对公司的生产运营造成不利影响。
七、备查簿文档
1、GGG与华侨银行、荷合中国香港所签署的《借款合同》；
2、我们公司与荷合中国香港所签署的《保证协议》。
特此公告。
新希望乳业有限责任公司
股东会
2023年6月19日
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