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申万宏源证券每天增货币型集合资产管理 方案货币型基金盈利付款公示
公示送出去日期：2023年6月27日
1.公示基本资料
2.与盈利付款有关的更多信息
注：因为本集合计划分红方式暂时不包含红利再投，因而不会有盈利结转成本基金份额的状况。
本集合计划选用测算暂估回报率的办法每日对集合计划开展公司估值，本集合计划每万分集合计划暂估纯收益和7日年化利率暂估回报率，与年底分红日具体每万分集合计划纯收益和7日年化收益有所差异，主要原因是存款公司估值时通过成本费列报，每日按照合同约定年利率冲减盈利，直到年底分红期终按累计收益率除于总计市场份额明确具体分派收益率。
3.别的必须提醒的事宜
（1）当日认购的市场份额由下一买卖日起具有集合计划的利润分配利益；投资人当日赎出的集合计划市场份额由下一个买卖日起不具有集合计划金额的分派利益；
（2）本集合计划依据每日集合计划盈利状况，以每万分集合计划暂估纯收益为依据，给投资者每日记提当日盈利：若暂估纯收益大于零时，给投资者记提正收益；若暂估纯收益小于零时，给投资者记提负收益；若暂估纯收益等于零时，不记提盈利。投资人每日计提利润的测算保存到小数点后2位，小数点后第3位按去尾标准解决，因去尾所形成的账户余额开展再次分配，直至分完才行。本集合计划盈利每个月付款一次，付款方式选用红股：若投资人在每个月累计收益率付款时，其总计记提盈利为恰逢，则分派红股；若此总计记提盈利为负数，则减少投资人集合计划的市场份额；
（3）投资人可以通过以下方式掌握有关信息：
1）申万宏源证券有限公司网站：www.swhysc.com
2）申万宏源证券有限责任公司客户电话：95523
（4）风险防范：选购本集合计划并不意味着把资金做为储蓄存放金融机构或是储蓄类金融企业，集合计划市场份额并不等于顾客买卖清算资金。本集合计划年底分红并不是更改本集合计划的风险收益特征，都不会因而减少集合计划经营风险或提升集合计划长期投资。我们公司服务承诺以诚实信用原则、尽职履责的原则管理和应用集合计划财产，但是不确保集合计划一定赢利，也不会确保最少盈利。烦请投资人注意投资风险。
申万宏源证券有限责任公司
2023年6月27日
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