1、公示基本资料

注：1、招商合作招信3个月按时对外开放纯债发起式证券基金（下称“本基金”）为按时开放式基金，依据基金合同的相关规定，本基金以3个月为一个封闭期，每一个封闭期为自每一个开放期完毕之日次日起（包含该日）至3个月之后的月度对日（包含该日）期间。本基金的第一个封闭期为投案自首个开放期完毕之日次日起（包含该日）至3个月后月度对日（包含该日）期间，依此类推。本基金在密闭期限内拒绝接受认购、赎出、变换转到、变换转走等交易申请办理。本基金自股票基金合同生效日起（包含该日）或每一个封闭期结束后第一个工作中日起（包含该日）进到开放期，期内可以办认购、提现及转化业务流程。本基金每一个开放期不得少于5个工作日日而且一般不超过20个工作日日，开放期的准确时间以基金托管人到时候通知为准。如股票基金合同生效日或封闭期结束后的第一个工作中日不可抗力因素或其他情形导致股票基金不能按时对外开放认购、提现及变换业务，开放期自不可抗拒或其他情形影响因素清除之日起下一个工作中日逐渐。如果在对外开放期限内产生不可抗拒或其他情形导致股票基金不能按时对外开放认购、提现及变换业务，开放期时长中断测算，在不可抗拒或其他情形相关因素清除之日下一个工作中日起，再次测算该开放期时长。（月度对日：指某一特定日期是后面日历月度里的相匹配日期，如该相匹配日期属于非工作中日，则顺延到下一个工作中日，如该日历月度当中存有相匹配日期，则顺延到下一个工作中日。）

2、此次为本基金转型发展后第二十个开放期，开放期时长为自2023年9月21日起5个工作日日（2023年9月21日（含）至2023年9月27日（含））,对外开放期限内对外开放认购、提现及转化业务流程。

3、本基金自第二十个开放期完毕之日次日（包含该次日）起止3个月月度对日（包含该日）进到封闭期，即2023年9月28日（含）至2023年12月28日（含），封闭式期限内本基金拒绝接受认购、提现及变换申请办理。

4、本基金单一投资人所持有的基金认购或是组成一致行动人的众多投资人所持有的基金认购占比可以达到或是超出50%，且本基金不往投资者公布市场销售。法律法规及监管部门另有约定的除外。

2、日常认购、赎出（变换、定期定额投资）业务办理时限

1、对外开放日及对外开放时间

本基金在密闭期限内不予办理本基金的日常认购、赎出、变换业务流程。

本基金自股票基金合同生效日起（包含该日）或每一个封闭期完毕之日后的第一个工作中日起（包含该日）进到开放期，开放期申请办理投资人认购、赎出、变换业务流程。若因为不可抗拒的主要原因或其他情形造成原本定对外开放开始日或开放期无法办理基金认购与赎出，则对外开放开始日或开放期相对应延期。

本基金开放日为开放期工作日。投资者在对外开放日申请办理基金份额的认购和赎出，实际办理时限为上海交易所、深圳交易所的稳定买卖日的股票交易时间，但基金托管人根据相关法律法规、证监会的需求或基金合同的相关规定公示暂停申购、赎出时以外。

股票基金合同生效后，如出现一个新的证劵、期货市场，证劵、期货交易公司股票交易时间变动、新的业务发展趋势或其它突发情况，基金托管人将根据情况对上述情况对外开放日及对外开放时间进行一定的调节，但需在执行日前按照《信息披露办法》的相关规定在规定媒体上通告。

2、认购、赎出的开端日及业务查询时长

除法律法规或基金合同另有规定外，本基金自股票基金合同生效日起（包含该日）或每一个封闭期结束后第一个工作中日起（包含该日）进到开放期，期内可以办认购与提现业务流程。本基金每一个开放期不得少于5个工作日日而且一般不超过20个工作日日，开放期的准确时间以基金托管人到时候通知为准。如股票基金合同生效日或封闭期结束后的第一个工作中日不可抗力因素或其他情形导致股票基金不能按时对外开放认购与赎出业务，开放期自不可抗拒或其他情形影响因素清除之日起下一个工作中日逐渐。如果在对外开放期限内产生不可抗拒或其他情形导致股票基金不能按时对外开放认购与赎出业务，开放期时长中断测算，在不可抗拒或其他情形相关因素清除之日下一个工作中日起，再次测算该开放期时长。对外开放期内本基金采用对外开放运营模式，投资者可以办理基金认购认购、赎出或相关业务。

基金托管人需在每一次开放期前按照《信息披露办法》的相关规定在规定媒体上公示开放期的开始和结束时长。

2023年9月21日（含）至2023年9月27日（含）为本基金转型发展后的第二十个开放期。本基金将在2023年9月21日（含）至2023年9月27日（含）的每一个工作中日内（上海交易所、深圳交易所的稳定买卖日）申请办理日常认购、赎出和变换业务流程（本基金托管人公示暂停申购、赎出时以外）。针对实际办理时限，因为各销售机构系统及业务流程分配等因素，投资人要以各销售机构的相关规定为标准。自2023年9月28日（含）起，本基金正在进入封闭期。

基金托管人不可在股票合同规定以外的日期及时长申请办理基金份额的认购、提现或变换。投资者在股票基金合同规定以外的日期及时长明确提出认购、提现或变换申请办理且登记机构确定接纳的，其基金认购认购、赎出、转股价为开放期下一对外开放日基金认购认购、赎出、转化的价钱，销售机构另有约定的以其承诺。可是，在开放期限内最后一个对外开放日，投资人在业务查询时长结束后明确提出认购、提现或变换办理的，视为无效申请办理。

3、日常认购业务流程

3.1申购额度限定

正常情况下，投资人根据分销营业网点与本基金托管人官方网站交易网站初次认购和增加认购最低额度均是10人民币；根据本基金托管人销售核心认购，初次最少申购额度为50万人民币，增加申购单笔最少总金额10人民币。操作过程中，各销售机构在同时符合要求前提下，可根据实际情况提高初次认购和增加认购最低额度，还是要以销售机构发布的为标准，投资者需遵照销售机构的有关规定。

对外开放期限内，投资者将本期分配基金收益率追加投资时，不会受到最少申购额度限制。

3.2基金申购费率

本基金A类基金认购在认购时扣除前面申购费，C类基金认购免收申购费。本基金A类基金份额的基金申购费率按申购额度开展划档。投资者在一天之内若是有几笔认购，可用利率按每笔各自测算。

本基金A类基金份额的基金申购费率见下表：

3.2.1前端收费

本基金的A类基金认购申购费由认购A类基金份额的投资者担负，不纳入基金财产，用以基金品牌推广、市场销售、备案等相关费用。

A类基金认购申购费计算方法：

净申购额度=申购额度/（1＋基金申购费率），或净申购额度=申购额度-固定不动申购费额度

申购费=申购额度－净申购金额，或申购费=固定不动申购费额度

申购费以人民币元为基准，数值保存到小数点后第2位，小数点后面第3位逐渐舍弃，舍弃一部分归基金资产。

3.2.2后端收费

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3.3别的与认购有关的事宜

1、基金托管人还可以在相关法律法规允许的情况下、并且对基金投资者无本质不良影响前提下调节利率或计费方式，并执行手续后，在《基金合同》承诺的范围之内调节基金申购费率或改变计费方式，基金托管人按照相关规定在最晚应当一个新的利率或计费方式执行日前按照《信息披露办法》的相关规定在规定媒体上通告。

2、基金托管人能够在没有违反有关法律法规及基金合同约定的前提下依据市场状况制订股票基金促销策略，定期不定期地进行股票基金营销活动。在股票营销活动期内，按本监督机构要求履行必需相关手续，基金托管人可以适当降低基金申购费率。

4、日常赎出业务流程

4.1赎回份额限定

对外开放期限内，根据各销售机构营业网点及本基金托管人官方网站交易网站赎出的，每一次卖出股票市场份额不能低于1份，基金份额持有人赎出时或赎回之后在销售机构营业网点或本基金托管人官方网站交易网站保存的基金认购额度不够1份，在赎出时要一次所有赎出。操作过程中，以各销售机构及基金托管人官方网站交易网站的明确的规定为标准。

对外开放期限内，如遇到大额赎回等现象发生而造成推迟赎出时，赎出申请办理和资金付款的方法将参考基金合同相关大额赎回或持续大额赎回相关条款解决。

4.2赎回费率

本基金A类基金认购和C类基金份额均扣除赎回费用。赎回费由赎出基金份额的基金份额持有人担负，在基金份额持有人卖出股票市场份额时扣除。本基金收取赎回费用将全额的记入基金资产。

实际赎回费率如下所示：

基金认购赎回费计算方法：赎回费＝赎回份额×赎出审理当日份额净值×赎回费率

赎回费以人民币元为基准，数值保存到小数点后第2位，小数点后面第3位逐渐舍弃，舍弃一部分归基金资产。

如相关法律法规对赎回费用的具体规定产生变化，本基金将依最新法规进行调整，无需要举办持有者交流会。

4.3别的与赎出有关的事宜

基金托管人还可以在相关法律法规允许的情况下、并且对基金投资者无本质不良影响前提下调节利率或计费方式，并最晚应当一个新的利率或计费方式执行日前按照《信息披露办法》的相关规定在规定媒体上通告。

5、日常变换业务流程

5.1变换利率

（1）各股票基金间转化的成本费包含转走基金赎回费用和认购退差价费两个部分。

（2）每一笔变换办理的转走股票基金端，扣除转走基金赎回费用，赎回费用根据法律法规及基金合同、募集说明书的相关规定扣除。

（3）每一笔变换办理的转到股票基金端，从基金申购费率（花费）低向强的基金转换时，扣除转到股票基金与转走基金申购费差值；认购退差价花费依照转到股票基金额度对应的基金申购费率（花费）级别开展退差价测算。从基金申购费率（花费）高向低基金转换时，免收认购退差价花费。

（4）基金转换采用每笔计算法，投资人当日数次转化的，每笔测算变换花费。

5.2别的与变换有关的事宜

1、变换对外开放日：本基金于2023年9月21日（含）至2023年9月27日（含）的每一个工作中日内可以办变换业务流程。股票基金申请办理日常变换业务流程开放日为上海、深圳交易所买卖日（基金托管人公示暂停申购、提现或变换时以外）。实际业务查询时间按销售机构发布为准。

2、市场份额变换：基金转换分成变换转到和变换转走。根据各销售机构营业网点转化的，转出来的基金认购不能低于1份。根据本基金托管人官方网站交易网站转化的，每一次转走市场份额不能低于1份。保留市场份额不够1份，只有一次性赎出，无法进行变换。操作过程中，以各代销平台的明确的规定为标准。

3、变换交易规则

（1）基金转换只是针对在同一销售机构选购的本基金托管人所管理的开通变换业务各股票基金种类中间。

（2）本基金托管人只能在转走和转到基金都有买卖的当日，即可审理投资人的转变申请办理。

（3）基金托管人可以根据基金运作的具体情况并在不改变基金份额持有人本质权益前提下调节以上标准。

6、定期定额投资业务流程

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7、基金代销机构

7.1销售组织

销售组织：招商合作基金管理有限公司

招商基金在线客服咨询：400-887-9555（免长途电话费）

招商合作基金官网交易网站

交易平台：www.cmfchina.com

客服热线：400-887-9555（免长途电话费）

手机：（0755）83076995

发传真：（0755）83199059

手机联系人：李璟

招商基金机构业务部

详细地址：北京西城月坛南街1号楼3栋楼1801

手机：（010）56937404

手机联系人：贾晓航

详细地址：上海浦东新区上海陆家嘴环城路1088号上海招商银行商务大厦南塔15楼

手机：（021）38577388

手机联系人：胡祖望

详细地址：深圳市福田区深南大道7088号招行商务大厦23楼

手机：（0755）83190401

手机联系人：赵志

招商基金销售在线交易联系电话

详细地址：广东深圳市福田区深南大道7028号时代科技大厦7层招商基金市场营销部销售银行柜台

手机：（0755）83196359 83196358

发传真：（0755）83196360

预留发传真：（0755）83199266

手机联系人：冯敏

7.2场内外非销售组织

实际销售机构见基金托管人网站公示，欢迎投资人注意。

8、份额净值公示/基金收益率公示的公布分配

自2023年9月21日起，本基金托管人将于每一个校园开放日的隔日，经过证监会特定信息披露媒体、各销售机构及特定市场销售服务网点、我们公司客户服务热线和网站等媒体，公布校园开放日基金认购对应的份额净值及基金份额累计净值。欢迎投资人注意。

9、别的必须提醒的事宜

（1）本公告只对本基金对外开放认购、提现及变换事宜进行表明。投资人欲了解本基金的具体情况，请完整阅读文章《招商招信3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》、《招商招信3个月定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》等法律条文。

（2）未设立销售点区域的投资人，及期待掌握本基金的具体情况和其他相关信息的投资人，可登陆本基金托管人网址（www.cmfchina.com）或拨通本基金托管人的服务热线查寻。招商基金客服中心手机：400-887-9555（免长途电话费）。

（3）相关本基金对外开放认购、提现及变换业务明确的规定如有转变，我们公司将再行公示。

（4）基金托管人还可以在执行手续后，在股票合同约定的范围之内调节基金申购费率、降低赎回费率或改变计费方式，基金托管人按照相关规定于新的手续费或计费方式执行此前在规定媒体和基金托管人平台上公示。

（5）基金托管人能够在没有违反有关法律法规及基金合同约定的前提下依据市场状况制订股票基金促销策略，对于基金投资人按时和经常性地进行股票基金营销活动。在股票营销活动期内，基金托管人可以按照证监会要求履行必需相关手续，对基金投资人适度降低股票基金营业费用，并不迟于优惠促销执行日公示。

（6）投资者应该深入了解基金定期定额投资和零存整取等存款方法的差别。定期定额投资是帮助投资者实现长线投资、均值运营成本的一种简便易行的投资方法。可是定期定额投资根本无法避开私募投资所原有风险，无法保证投资者获取收益，并不是取代存款的等效电路理财方法。本基金托管人服务承诺以诚实信用原则、尽职履责的原则管理和应用基金财产，但是不确保股票基金一定赢利，也不会确保最少盈利。投资人投向本基金时要仔细阅读本基金的基金协议、募集说明书以及升级。烦请投资人注意投资风险。

特此公告。

招商合作基金管理有限公司

2023年9月16日