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华夏基金管理有限责任公司有关中华野村日经225交易型敞开式指数值证券基金（QDII）二级市场交易价钱股权溢价风险防范公示
最近，华夏基金管理有限责任公司（下称“我们公司”）集团旗下中华野村日经225交易型敞开式指数值证券基金（QDII）（扩位通称：日经ETF，交易代码：513520，下称“本基金”）二级市场交易价钱远远高于基金份额参考净值，发生较大幅度股权溢价。专此提醒投资者关注二级市场交易价钱股权溢价风险性，投资人假如盲目跟风，很有可能遭受重大损失。为了保护投资者利益，我们公司特给投资者提醒如下所示：
一、本基金为交易型开放型基金，投资者可在二级市场交易本基金，还可以认购、赎出本基金。本基金二级市场的成交价，不仅有份额净值转变风险外，还会受到供求关系、系统风险、利率风险等其他因素产生的影响，可能会使投资者面对损害。
二、到目前为止，本基金运作正常且无应披露而未披露的重大信息，基金托管人将严格按照法律法规和基金合同的规定进行投资运作，履行信息披露义务。
风险防范：基金托管人服务承诺以诚实信用原则、尽职履责的原则管理和应用基金财产，但不保证股票基金一定赢利，也不保证最低收益。基金过往业绩以及基金净值多少并不是预兆其未来业绩体现。基金托管人提醒投资者基金投资的“买者自负”标准，在做出决策后，基金运营状况与净值转变导致的投资风险，由投资人自己压力。投资人在股权投资基金以前，请仔细阅读本基金的基金协议、募集说明书、资管产品材料概述等法律条文，全面认识基金风险收益特征和产品特征，综合考虑自已的风险承受度，在了解市场状况、征求销售机构适度性匹配意见的基础上，理性判断销售市场，慎重作出决策。股票基金实际风险等级结果以销售机构所提供的定级结果为准。
特此公告
华夏基金管理有限责任公司
二○二四年一月二十九日
华夏基金管理有限责任公司有关
华夏中证香港内地国企交易型
敞开式指数值证券基金（QDII）
调节申赎取代数额的处理过程
并修定募集说明书的第一次提示性公告
依据华夏基金管理有限责任公司（下称“本基金管理人”）于2024年1月25日公布的《华夏基金管理有限公司关于华夏中证香港内地国有企业交易型开放式指数证券投资基金（QDII）调整申购赎回替代金额的处理程序并修订招募说明书的公告》，为了保护投资者利益，保障基金稳定运行，依据上海交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关交易规则，及其华夏中证香港内地国企交易型敞开式指数值证券基金（QDII）（基金代码：513810，扩位股票简称：香港股市国营企业ETF，下称“本基金”）基金合同、募集说明书（升级）的有关规定，通过和基金管理人协商一致，本基金管理人决定自2024年2月2日起对该股票基金申赎现钱取代相关处理过程作出调整，并相应修订本基金招募说明书（升级），以上调整及募集说明书（升级）修定具体内容自2024年2月2日起起效。为了维护投资者利益，现就详细情况提醒如下所示：
一、退补现钱取代的取代额度处理过程调节
二、本基金招募说明书（升级）的修订
本基金管理人将依据上述交易规则的变化相对应修订本基金招募说明书（升级），实际修定详见附件。此次修定已依法履行规定的程序，合乎相关法律法规及本基金基金合同的相关规定。自2024年2月2日起，以上调整及募集说明书（升级）修定具体内容起效，到时候投资人可以登录本基金管理人网址（www.ChinaAMC.com）查看本基金新修订募集说明书（升级）。
三、重要提醒
（一）本次调整自2024年2月2日起起效，投资人于2024年2月1日15:00前所提出的申赎申请办理仍依照调整前的相关申赎取代数额的处理过程申请办理，敬请投资者注意，并合理安排项目投资。
（二）本公告只对本次调整退补现钱取代的申赎取代额度处理过程的相关事项予以说明，投资人欲了解本基金的具体情况，可登陆本基金管理人网址（www.ChinaAMC.com）认真阅读本基金基金合同、募集说明书、产品信息概述等法律条文以及升级。
（三）本基金目前采用现钱申赎，投资人的认购、赎出价钱根据募集说明书（升级）承诺的原则确定，可能受组成证券交易价钱、费率等的影响，与申请当日的份额净值或者有不一样，投资人须担负这其中的交易手续费、汇率变动和冲击成本，也可能会因交易阶段的市场变化遭受损害。
投资人如有问题，可登陆本基金管理人网址（www.ChinaAMC.com）或拨打本基金管理人客户服务热线（400-818-6666）掌握、咨询相关信息内容。
风险防范：基金托管人服务承诺以诚实信用原则、尽职履责的原则管理和应用基金财产，但不保证股票基金一定赢利，也不保证最低收益。本基金的过往业绩以及基金净值多少并不是预兆其未来业绩体现。基金托管人提醒投资者基金投资的“买者自负”标准，在做出决策后，基金运营状况与净值转变导致的投资风险，由投资人自己压力。投资人在股权投资基金以前，请仔细阅读本基金的基金协议、募集说明书、资管产品材料概述等法律条文，全面认识基金风险收益特征和产品特征，综合考虑自已的风险承受度，在了解市场状况、征求销售机构适度性匹配意见的基础上，理性判断销售市场，慎重作出决策。股票基金实际风险等级结果以销售机构所提供的定级结果为准。
特此公告
华夏基金管理有限责任公司
二〇二四年一月二十九日
配件：募集说明书（升级）修定一览表
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